境外
聯博-永續歐元非投資等級債券基金S級別歐元
34.8
歐元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 34.8000 | +0.03 | +0.09% | +0.61% | +7.37% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元3,138萬 | 歐元 | 31.8900 | +0.03 | +0.09% | +0.47% | +6.83% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元1,389萬 | 美元 | 11.5300 | +0.01 | +0.09% | +0.66% | +7.84% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元850萬 | 歐元 | 11.2700 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +6.07% | 看詳情 |
| A2級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元521萬 | 歐元 | 28.4300 | +0.02 | +0.07% | +0.28% | +6.08% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元22.01萬 | 澳幣 | 10.7300 | +0.01 | +0.09% | +0.63% | +6.96% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 25.3000 | +0.02 | +0.08% | +0.88% | +8.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.13億約台幣101億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.16% | -3.55% | 57/114 | 50% |
| 3個月 | +0.55% | -2.17% | 52/114 | 54% |
| 6個月 | +2.20% | -0.56% | 59/114 | 48% |
| 1年 | +7.37% | +0.35% | 61/114 | 46% |
| 3年 | +11.25% | +5.94% | 60/114 | 47% |
| 5年 | +38.48% | +24.64% | 35/114 | 69% |
| 10年 | +40.61% | +22.27% | 15/114 | 87% |
| 15年 | +130.46% | -- | 1/114 | 100% |
年度報酬率
參考指標：彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.61% | -2.05% | 56/114 | 51% |
| 2024年 | +8.09% | +2.54% | 53/114 | 54% |
| 2023年 | +12.87% | +11.34% | 38/114 | 67% |
| 2022年 | -13.65% | -9.45% | 82/114 | 28% |
| 2021年 | +3.93% | +3.02% | 28/114 | 75% |
| 2020年 | +2.83% | +1.14% | 36/114 | 68% |
| 2019年 | +13.19% | +9.71% | 13/114 | 89% |
| 2018年 | -6.06% | -3.57% | 56/114 | 51% |
| 2017年 | +8.61% | +4.81% | 10/114 | 91% |
| 2016年 | +10.51% | +7.97% | 7/114 | 94% |
| 2015年 | +0.38% | -1.04% | 25/114 | 78% |
| 2014年 | +5.22% | +3.72% | 4/114 | 96% |
| 2013年 | +11.66% | +6.70% | 3/114 | 97% |
| 2012年 | +30.67% | +19.21% | 1/114 | 100% |
| 2011年 | -2.92% | -1.74% | 4/114 | 96% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.78%
(高點31.33 ➔ 低點26.70)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.57%
(高點31.13 ➔ 低點23.17)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.00%
(高點28.98 ➔ 低點26.95)
2018/04/17~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.90%
(高點17.18 ➔ 低點14.62)
2011/05/19~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.65% | 4.18% |
| 3年 | 8.59% | 7.54% |
| 5年 | 8.36% | 7.06% |
| 10年 | 8.69% | 7.25% |
| 15年 | 8.90% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
