境外
聯博-永續歐元非投資等級債券基金S級別歐元
35.84
歐元
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 35.8400 | +0.03 | +0.08% | +3.61% | +8.21% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元3,078萬 | 歐元 | 32.8000 | +0.03 | +0.09% | +3.34% | +7.68% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元1,361萬 | 美元 | 11.6900 | +0.02 | +0.17% | +3.41% | +8.26% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元751萬 | 歐元 | 11.3900 | +0.01 | +0.09% | +2.38% | +6.37% | 看詳情 |
| A2級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元557萬 | 歐元 | 29.1900 | +0.03 | +0.10% | +2.96% | +6.92% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元26.17萬 | 澳幣 | 10.8400 | +0.01 | +0.09% | +2.96% | +7.30% | 看詳情 |
| S1美元避險級別 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1.7萬 | 美元 | 26.2100 | +0.04 | +0.15% | +4.51% | +9.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.84 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 35.81 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 35.78 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 35.76 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 35.74 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 35.69 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 35.67 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 35.65 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 35.64 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 35.63 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 35.66 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 35.67 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 35.61 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 35.63 | +0.3300 | +0.93% |
| 2025/05/21 | 35.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 35.3 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 35.25 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 35.26 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 35.23 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 35.26 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 35.25 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 35.19 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 35.08 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 35.02 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 34.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 34.97 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 34.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 34.94 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 34.99 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 35 | +0.0400 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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