境外
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
10.88
澳幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 34.4400 | +0.05 | +0.15% | +7.62% | +10.60% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元3,056萬 | 歐元 | 31.6100 | +0.04 | +0.13% | +7.12% | +10.02% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元1,380萬 | 美元 | 11.6800 | +0.01 | +0.09% | +7.96% | +10.98% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元782萬 | 歐元 | 11.4300 | +0.02 | +0.18% | +6.43% | +9.34% | 看詳情 |
| A2級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元468萬 | 歐元 | 28.2500 | +0.03 | +0.11% | +6.44% | +9.24% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元21.84萬 | 澳幣 | 10.8800 | +0.01 | +0.09% | +6.98% | +9.75% | 本頁基金 |
| S1美元避險級別 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1.65萬 | 美元 | 24.9500 | +0.03 | +0.12% | +8.71% | +11.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣99.95億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.56% | +0.92% | 75/111 | 32% |
| 3個月 | +2.15% | +2.16% | 60/111 | 46% |
| 6個月 | +4.62% | +4.34% | 71/111 | 36% |
| 1年 | +9.75% | +4.80% | 60/111 | 46% |
| 3年 | +3.26% | +4.25% | 78/111 | 30% |
| 5年 | +6.17% | +8.65% | 66/111 | 41% |
| 10年 | +8.89% | +26.91% | 36/111 | 68% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.98% | +2.24% | 65/111 | 41% |
| 2023年 | +11.34% | +11.34% | 66/111 | 41% |
| 2022年 | -13.98% | -9.45% | 85/111 | 23% |
| 2021年 | +3.14% | +3.02% | 53/111 | 52% |
| 2020年 | -1.17% | +1.14% | 78/111 | 30% |
| 2019年 | +13.56% | +9.71% | 8/111 | 93% |
| 2018年 | -6.19% | -3.57% | 57/111 | 49% |
| 2017年 | +2.48% | +4.81% | 58/111 | 48% |
| 2016年 | +3.46% | +7.97% | 51/111 | 54% |
| 2015年 | -6.81% | -1.04% | 37/111 | 67% |
| 2014年 | -3.14% | +3.72% | 28/111 | 75% |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.96%
(高點10.11 ➔ 低點8.59)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.93%
(高點10.56 ➔ 低點7.71)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.87%
(高點9.77 ➔ 低點9.10)
2018/04/17~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.92% | 4.61% |
| 3年 | 8.99% | 7.81% |
| 5年 | 11.72% | 9.48% |
| 10年 | 8.97% | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
