境外
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
10.8
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 35.3000 | +0.00 | +0.00% | +2.05% | +7.82% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元3,078萬 | 歐元 | 32.3200 | +0.00 | +0.00% | +1.83% | +7.27% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元1,361萬 | 美元 | 11.6400 | +0.00 | +0.00% | +2.29% | +8.39% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元751萬 | 歐元 | 11.3500 | +0.00 | +0.00% | +1.50% | +6.49% | 看詳情 |
| A2級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元557萬 | 歐元 | 28.7900 | +0.00 | +0.00% | +1.55% | +6.51% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元26.17萬 | 澳幣 | 10.8000 | +0.00 | +0.00% | +1.93% | +7.41% | 本頁基金 |
| S1美元避險級別 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1.7萬 | 美元 | 25.7300 | +0.00 | +0.00% | +2.59% | +9.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 10.74 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 10.69 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/04/29 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 10.74 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 10.63 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 10.6 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 10.53 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 10.57 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/04/09 | 10.45 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 10.53 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/07 | 10.47 | -0.1200 | -1.13% |
| 2025/04/04 | 10.59 | -0.1000 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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