境外
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
10.45
澳幣
-0.08 (-0.76%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博歐元非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index) (財務性指標)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 33.9400 | -0.26 | -0.76% | -1.88% | +4.56% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 歐元 | 31.1000 | -0.23 | -0.73% | -2.02% | +4.05% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元1,389萬 | 美元 | 11.2400 | -0.09 | -0.79% | -1.87% | +4.95% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元850萬 | 歐元 | 10.9900 | -0.08 | -0.72% | -2.21% | +3.35% | 看詳情 |
| A2級別歐元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元513萬 | 歐元 | 27.7200 | -0.21 | -0.75% | -2.22% | +3.28% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/15 | - | 月配 | 美元22.01萬 | 澳幣 | 10.4500 | -0.08 | -0.76% | -2.00% | +4.07% | 本頁基金 |
| S1美元避險級別 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 24.6800 | -0.18 | -0.72% | -1.59% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.13億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.45 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 10.53 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/07 | 10.47 | -0.1200 | -1.13% |
| 2025/04/04 | 10.59 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/04/03 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/02 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 10.72 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.87 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 10.93 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/02/27 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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