境外
聯博-美國中小型股票基金S級別美元
113.05
美元
-0.29 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,119萬 | 美元 | 51.1900 | -0.14 | -0.27% | +2.63% | -2.12% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元839萬 | 美元 | 60.7500 | -0.16 | -0.26% | +3.72% | -1.06% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元70.07萬 | 澳幣 | 24.2100 | -0.06 | -0.25% | +1.00% | -3.78% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元9,866 | 美元 | 113.0500 | -0.29 | -0.26% | +4.46% | -0.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.03億約台幣32.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 113.05 | -0.2900 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 113.34 | -0.9900 | -0.87% |
| 2025/12/11 | 114.33 | +0.8200 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 113.51 | +2.3600 | +2.12% |
| 2025/12/09 | 111.15 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 111.39 | -0.9200 | -0.82% |
| 2025/12/05 | 112.31 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/12/04 | 112.04 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/12/03 | 112.34 | +1.4900 | +1.34% |
| 2025/12/02 | 110.85 | -0.4000 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 111.25 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 111.27 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 111.13 | +0.4500 | +0.41% |
| 2025/11/25 | 110.68 | +2.3800 | +2.20% |
| 2025/11/24 | 108.3 | +0.6400 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 107.66 | +2.8000 | +2.67% |
| 2025/11/20 | 104.86 | -1.2500 | -1.18% |
| 2025/11/19 | 106.11 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 106.09 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/11/17 | 105.95 | -2.5600 | -2.36% |
| 2025/11/14 | 108.51 | -0.4900 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 109 | -1.1700 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 110.17 | +0.3400 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 109.83 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 109.63 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 109.39 | +1.4200 | +1.32% |
| 2025/11/06 | 107.97 | -1.3100 | -1.20% |
| 2025/11/05 | 109.28 | +1.1500 | +1.06% |
| 2025/11/04 | 108.13 | -0.4300 | -0.40% |
| 2025/11/03 | 108.56 | -0.2300 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
