境外
聯博-美國中小型股票基金S級別美元
101.64
美元
-2.87 (-2.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,356萬 | 美元 | 46.5200 | -1.32 | -2.76% | -6.74% | -2.17% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元796萬 | 美元 | 54.8500 | -1.55 | -2.75% | -6.35% | -1.15% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元520萬 | 美元 | 101.6400 | -2.87 | -2.75% | -6.08% | +76.95% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元68.78萬 | 澳幣 | 22.0900 | -0.63 | -2.77% | -7.84% | -4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.24億約台幣39.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 101.64 | -2.8700 | -2.75% |
| 2025/05/20 | 104.51 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 104.77 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 105.03 | +0.7500 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 104.28 | +0.2700 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 104.01 | -0.6900 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 104.7 | +0.5300 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 104.17 | +3.5500 | +3.53% |
| 2025/05/08 | 100.62 | +1.6400 | +1.66% |
| 2025/05/07 | 98.98 | +0.5100 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 98.47 | -0.4000 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 98.87 | -0.7100 | -0.71% |
| 2025/05/02 | 99.58 | +2.1000 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 97.48 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 97.68 | +0.4300 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 97.25 | +0.6000 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 96.65 | -0.4200 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 97.07 | +1.7500 | +1.84% |
| 2025/04/23 | 95.32 | +1.1400 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 94.18 | +0.3900 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 93.79 | +0.8600 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 92.93 | -0.9000 | -0.96% |
| 2025/04/15 | 93.83 | -0.2500 | -0.27% |
| 2025/04/14 | 94.08 | +1.1600 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 92.92 | +0.8600 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 92.06 | -4.4100 | -4.57% |
| 2025/04/09 | 96.47 | +8.0200 | +9.07% |
| 2025/04/08 | 88.45 | -2.3700 | -2.61% |
| 2025/04/07 | 90.82 | -1.4600 | -1.58% |
| 2025/04/04 | 92.28 | -4.3100 | -4.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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