境外
聯博-美國中小型股票基金S級別美元
110.57
美元
+0.96 (0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,356萬 | 美元 | 50.4700 | +0.43 | +0.86% | +1.18% | +4.60% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元796萬 | 美元 | 59.6100 | +0.52 | +0.88% | +1.78% | +5.71% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元520萬 | 美元 | 110.5700 | +0.96 | +0.88% | +2.17% | +6.50% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元68.78萬 | 澳幣 | 23.9400 | +0.20 | +0.84% | -0.13% | +2.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.24億約台幣39.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 110.57 | +0.9600 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 109.61 | +0.3400 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 109.27 | +0.7700 | +0.71% |
| 2025/07/07 | 108.5 | -1.2500 | -1.14% |
| 2025/07/03 | 109.75 | +0.6200 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 109.13 | +1.2300 | +1.14% |
| 2025/07/01 | 107.9 | +1.8600 | +1.75% |
| 2025/06/30 | 106.04 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/06/27 | 106.23 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 106.18 | +1.4000 | +1.34% |
| 2025/06/25 | 104.78 | -0.9500 | -0.90% |
| 2025/06/24 | 105.73 | +4.0900 | +4.02% |
| 2025/05/21 | 101.64 | -2.8700 | -2.75% |
| 2025/05/20 | 104.51 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 104.77 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 105.03 | +0.7500 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 104.28 | +0.2700 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 104.01 | -0.6900 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 104.7 | +0.5300 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 104.17 | +3.5500 | +3.53% |
| 2025/05/08 | 100.62 | +1.6400 | +1.66% |
| 2025/05/07 | 98.98 | +0.5100 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 98.47 | -0.4000 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 98.87 | -0.7100 | -0.71% |
| 2025/05/02 | 99.58 | +2.1000 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 97.48 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 97.68 | +0.4300 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 97.25 | +0.6000 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 96.65 | -0.4200 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 97.07 | +1.7500 | +1.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
