境外
聯博-美國中小型股票基金S級別美元
107.81
美元
-0.41 (-0.38%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元5,903萬 | 美元 | 49.6800 | -0.20 | -0.40% | -0.40% | +11.07% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1,079萬 | 美元 | 58.3500 | -0.22 | -0.38% | -0.38% | +12.28% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元982萬 | 美元 | 107.8100 | -0.41 | -0.38% | -0.38% | +87.69% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元77.75萬 | 澳幣 | 23.8800 | -0.09 | -0.38% | -0.38% | +9.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣46.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 107.81 | -0.4100 | -0.38% |
| 2024/12/31 | 108.22 | +0.3100 | +0.29% |
| 2024/12/30 | 107.91 | -0.7900 | -0.73% |
| 2024/12/27 | 108.7 | -0.7800 | -0.71% |
| 2024/12/24 | 109.48 | +0.9900 | +0.91% |
| 2024/12/23 | 108.49 | +0.2900 | +0.27% |
| 2024/12/20 | 108.2 | +0.9000 | +0.84% |
| 2024/12/19 | 107.3 | -0.7200 | -0.67% |
| 2024/12/18 | 108.02 | -3.9700 | -3.54% |
| 2024/12/17 | 111.99 | -1.4100 | -1.24% |
| 2024/12/16 | 113.4 | -0.2700 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 113.67 | -0.7600 | -0.66% |
| 2024/12/12 | 114.43 | -0.6300 | -0.55% |
| 2024/12/11 | 115.06 | +0.5500 | +0.48% |
| 2024/12/10 | 114.51 | -0.9200 | -0.80% |
| 2024/12/09 | 115.43 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/12/06 | 115.48 | -0.2400 | -0.21% |
| 2024/12/05 | 115.72 | -1.0600 | -0.91% |
| 2024/12/04 | 116.78 | +0.2100 | +0.18% |
| 2024/12/03 | 116.57 | -0.2300 | -0.20% |
| 2024/12/02 | 116.8 | -0.1100 | -0.09% |
| 2024/11/29 | 116.91 | +0.5200 | +0.45% |
| 2024/11/27 | 116.39 | -0.3500 | -0.30% |
| 2024/11/26 | 116.74 | -0.7000 | -0.60% |
| 2024/11/25 | 117.44 | +1.9600 | +1.70% |
| 2024/11/22 | 115.48 | +1.7900 | +1.57% |
| 2024/11/21 | 113.69 | +1.8100 | +1.62% |
| 2024/11/20 | 111.88 | +0.1800 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 111.7 | -0.2500 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 111.95 | +0.2800 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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