境外
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別
22.09
澳幣
-0.63 (-2.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,356萬 | 美元 | 46.5200 | -1.32 | -2.76% | -6.74% | -2.17% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元796萬 | 美元 | 54.8500 | -1.55 | -2.75% | -6.35% | -1.15% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元520萬 | 美元 | 101.6400 | -2.87 | -2.75% | -6.08% | +76.95% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元68.78萬 | 澳幣 | 22.0900 | -0.63 | -2.77% | -7.84% | -4.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.24億約台幣39.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.09 | -0.6300 | -2.77% |
| 2025/05/20 | 22.72 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 22.78 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 22.84 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 22.68 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 22.63 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/05/13 | 22.77 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 22.68 | +0.7700 | +3.51% |
| 2025/05/08 | 21.91 | +0.3500 | +1.62% |
| 2025/05/07 | 21.56 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 21.46 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/05/05 | 21.54 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/05/02 | 21.7 | +0.4500 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 21.25 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 21.3 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 21.21 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 21.08 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 21.17 | +0.3700 | +1.78% |
| 2025/04/23 | 20.8 | +0.2400 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 20.56 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 20.47 | +0.1800 | +0.89% |
| 2025/04/16 | 20.29 | -0.2000 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 20.49 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/04/14 | 20.54 | +0.2400 | +1.18% |
| 2025/04/11 | 20.3 | +0.1900 | +0.94% |
| 2025/04/10 | 20.11 | -1.0100 | -4.78% |
| 2025/04/09 | 21.12 | +1.8300 | +9.49% |
| 2025/04/08 | 19.29 | -0.5600 | -2.82% |
| 2025/04/07 | 19.85 | -0.3400 | -1.68% |
| 2025/04/04 | 20.19 | -1.0700 | -5.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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