境外
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別
23.88
澳幣
-0.09 (-0.38%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元5,903萬 | 美元 | 49.6800 | -0.20 | -0.40% | -0.40% | +11.07% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元1,079萬 | 美元 | 58.3500 | -0.22 | -0.38% | -0.38% | +12.28% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元982萬 | 美元 | 107.8100 | -0.41 | -0.38% | -0.38% | +87.69% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元77.75萬 | 澳幣 | 23.8800 | -0.09 | -0.38% | -0.38% | +9.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣46.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 23.88 | -0.0900 | -0.38% |
| 2024/12/31 | 23.97 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/12/30 | 23.9 | -0.1800 | -0.75% |
| 2024/12/27 | 24.08 | -0.1800 | -0.74% |
| 2024/12/24 | 24.26 | +0.2200 | +0.92% |
| 2024/12/23 | 24.04 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/12/20 | 23.98 | +0.2000 | +0.84% |
| 2024/12/19 | 23.78 | -0.1500 | -0.63% |
| 2024/12/18 | 23.93 | -0.9100 | -3.66% |
| 2024/12/17 | 24.84 | -0.3200 | -1.27% |
| 2024/12/16 | 25.16 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 25.22 | -0.1800 | -0.71% |
| 2024/12/12 | 25.4 | -0.1400 | -0.55% |
| 2024/12/11 | 25.54 | +0.1200 | +0.47% |
| 2024/12/10 | 25.42 | -0.2100 | -0.82% |
| 2024/12/09 | 25.63 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/06 | 25.64 | -0.0600 | -0.23% |
| 2024/12/05 | 25.7 | -0.2500 | -0.96% |
| 2024/12/04 | 25.95 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/12/03 | 25.9 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/12/02 | 25.95 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/29 | 25.98 | +0.1100 | +0.43% |
| 2024/11/27 | 25.87 | -0.0800 | -0.31% |
| 2024/11/26 | 25.95 | -0.1600 | -0.61% |
| 2024/11/25 | 26.11 | +0.4400 | +1.71% |
| 2024/11/22 | 25.67 | +0.4000 | +1.58% |
| 2024/11/21 | 25.27 | +0.4000 | +1.61% |
| 2024/11/20 | 24.87 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 24.83 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 24.89 | +0.0600 | +0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
