境外
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別
23.94
澳幣
+0.20 (0.84%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元4,356萬 | 美元 | 50.4700 | +0.43 | +0.86% | +1.18% | +4.60% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元796萬 | 美元 | 59.6100 | +0.52 | +0.88% | +1.78% | +5.71% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2010/03/15 | - | 不配息 | 美元520萬 | 美元 | 110.5700 | +0.96 | +0.88% | +2.17% | +6.50% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2020/03/05 | - | 不配息 | 美元68.78萬 | 澳幣 | 23.9400 | +0.20 | +0.84% | -0.13% | +2.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.24億約台幣39.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.94 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/07/09 | 23.74 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 23.67 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/07/07 | 23.5 | -0.2800 | -1.18% |
| 2025/07/03 | 23.78 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 23.65 | +0.2600 | +1.11% |
| 2025/07/01 | 23.39 | +0.4000 | +1.74% |
| 2025/06/30 | 22.99 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 23.03 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 23.02 | +0.3000 | +1.32% |
| 2025/06/25 | 22.72 | -0.2100 | -0.92% |
| 2025/06/24 | 22.93 | +0.8400 | +3.80% |
| 2025/05/21 | 22.09 | -0.6300 | -2.77% |
| 2025/05/20 | 22.72 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 22.78 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 22.84 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 22.68 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 22.63 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/05/13 | 22.77 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 22.68 | +0.7700 | +3.51% |
| 2025/05/08 | 21.91 | +0.3500 | +1.62% |
| 2025/05/07 | 21.56 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 21.46 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/05/05 | 21.54 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/05/02 | 21.7 | +0.4500 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 21.25 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 21.3 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 21.21 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 21.08 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 21.17 | +0.3700 | +1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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