境外
聯博-聚焦全球股票基金S級別美元
40.19
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 39.9000 | +0.22 | +0.55% | +10.96% | +16.97% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,643萬 | 美元 | 39.2300 | +0.21 | +0.54% | +10.91% | +16.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2,113萬 | 美元 | 35.7800 | +0.19 | +0.53% | +10.06% | +15.91% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 40.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 40.19 | +0.0400 | +0.10% |
| 2022/03/24 | 40.15 | +0.4900 | +1.24% |
| 2022/03/23 | 39.66 | -0.7900 | -1.95% |
| 2022/03/22 | 40.45 | +0.3900 | +0.97% |
| 2022/03/21 | 40.06 | -0.3600 | -0.89% |
| 2022/03/18 | 40.42 | +0.6200 | +1.56% |
| 2022/03/17 | 39.8 | +0.4000 | +1.02% |
| 2022/03/16 | 39.4 | +1.4500 | +3.82% |
| 2022/03/15 | 37.95 | +0.7400 | +1.99% |
| 2022/03/14 | 37.21 | +0.1600 | +0.43% |
| 2022/03/11 | 37.05 | -0.4100 | -1.09% |
| 2022/03/10 | 37.46 | -0.2600 | -0.69% |
| 2022/03/09 | 37.72 | +1.3700 | +3.77% |
| 2022/03/08 | 36.35 | -0.1600 | -0.44% |
| 2022/03/07 | 36.51 | -1.4400 | -3.79% |
| 2022/03/04 | 37.95 | -1.0200 | -2.62% |
| 2022/03/03 | 38.97 | -0.5300 | -1.34% |
| 2022/03/02 | 39.5 | +0.7000 | +1.80% |
| 2022/03/01 | 38.8 | -1.0000 | -2.51% |
| 2022/02/28 | 39.8 | -0.5100 | -1.27% |
| 2022/02/25 | 40.31 | +0.7500 | +1.90% |
| 2022/02/24 | 39.56 | +0.5100 | +1.31% |
| 2022/02/23 | 39.05 | -0.6300 | -1.59% |
| 2022/02/22 | 39.68 | -0.4100 | -1.02% |
| 2022/02/18 | 40.09 | -0.3300 | -0.82% |
| 2022/02/17 | 40.42 | -0.8800 | -2.13% |
| 2022/02/16 | 41.3 | +0.0500 | +0.12% |
| 2022/02/15 | 41.25 | +0.4000 | +0.98% |
| 2022/02/14 | 40.85 | -0.1600 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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