境外
聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元
37.75
美元
+0.13 (0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,261萬 | 美元 | 37.1200 | +0.13 | +0.35% | -3.46% | -1.28% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,989萬 | 美元 | 37.7500 | +0.13 | +0.35% | -3.45% | -1.26% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2,017萬 | 美元 | 33.7500 | +0.12 | +0.36% | -3.65% | -2.15% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣44.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 37.75 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 37.62 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 37.69 | -0.7400 | -1.93% |
| 2025/03/27 | 38.43 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/03/26 | 38.31 | -0.4600 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 38.77 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 38.67 | +0.5100 | +1.34% |
| 2025/03/21 | 38.16 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 38.19 | -0.2600 | -0.68% |
| 2025/03/19 | 38.45 | +0.2900 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 38.16 | -0.2300 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 38.39 | +0.3800 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 38.01 | +0.7500 | +2.01% |
| 2025/03/13 | 37.26 | -0.5200 | -1.38% |
| 2025/03/12 | 37.78 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 37.58 | -0.2300 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 37.81 | -1.1400 | -2.93% |
| 2025/03/07 | 38.95 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 38.84 | -0.8600 | -2.17% |
| 2025/03/05 | 39.7 | +0.5800 | +1.48% |
| 2025/03/04 | 39.12 | -0.3000 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 39.42 | -0.3800 | -0.95% |
| 2025/02/28 | 39.8 | +0.5000 | +1.27% |
| 2025/02/27 | 39.3 | -0.6200 | -1.55% |
| 2025/02/26 | 39.92 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/02/25 | 39.9 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/02/24 | 39.88 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 39.97 | -0.4900 | -1.21% |
| 2025/02/20 | 40.46 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 40.61 | -0.0800 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
