境外
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
38.99
美元
-0.03 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,975萬 | 美元 | 42.9900 | -0.03 | -0.07% | +11.81% | +10.60% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,869萬 | 美元 | 43.7200 | -0.04 | -0.09% | +11.82% | +10.60% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,901萬 | 美元 | 38.9900 | -0.03 | -0.08% | +11.30% | +9.65% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 38.99 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 39.02 | +0.3200 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 38.7 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 38.75 | -0.1700 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 38.92 | +0.1900 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 38.73 | +0.1900 | +0.49% |
| 2025/07/01 | 38.54 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 38.62 | +0.1800 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 38.44 | +0.3900 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 38.05 | +0.2600 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 37.79 | -0.1500 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 37.94 | +1.0300 | +2.79% |
| 2025/06/20 | 36.91 | -0.2200 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 37.13 | +0.4500 | +1.23% |
| 2025/05/21 | 36.68 | -0.5700 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 37.25 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 37.33 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 37.22 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 37.13 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 37.05 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 37.01 | +0.4500 | +1.23% |
| 2025/05/12 | 36.56 | +0.8300 | +2.32% |
| 2025/05/08 | 35.73 | +0.3100 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 35.42 | +0.2400 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 35.18 | -0.2600 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 35.44 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 35.47 | +0.9900 | +2.87% |
| 2025/04/30 | 34.48 | +0.1300 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 34.35 | +0.2300 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 34.12 | +0.0900 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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