境外
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
33.75
美元
+0.12 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,261萬 | 美元 | 37.1200 | +0.13 | +0.35% | -3.46% | -1.28% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,989萬 | 美元 | 37.7500 | +0.13 | +0.35% | -3.45% | -1.26% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2,017萬 | 美元 | 33.7500 | +0.12 | +0.36% | -3.65% | -2.15% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣44.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.75 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 33.63 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 33.69 | -0.6700 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 34.36 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 34.24 | -0.4200 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 34.66 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 34.58 | +0.4600 | +1.35% |
| 2025/03/21 | 34.12 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 34.14 | -0.2400 | -0.70% |
| 2025/03/19 | 34.38 | +0.2600 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 34.12 | -0.2100 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 34.33 | +0.3400 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 33.99 | +0.6700 | +2.01% |
| 2025/03/13 | 33.32 | -0.4700 | -1.39% |
| 2025/03/12 | 33.79 | +0.1800 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 33.61 | -0.2000 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 33.81 | -1.0300 | -2.96% |
| 2025/03/07 | 34.84 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 34.74 | -0.7700 | -2.17% |
| 2025/03/05 | 35.51 | +0.5200 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 34.99 | -0.2700 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 35.26 | -0.3400 | -0.96% |
| 2025/02/28 | 35.6 | +0.4400 | +1.25% |
| 2025/02/27 | 35.16 | -0.5500 | -1.54% |
| 2025/02/26 | 35.71 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 35.7 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 35.68 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/02/21 | 35.76 | -0.4400 | -1.22% |
| 2025/02/20 | 36.2 | -0.1400 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 36.34 | -0.0700 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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