境外
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
37.6
美元
-0.53 (-1.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,105萬 | 美元 | 41.6200 | -0.59 | -1.40% | +8.24% | +7.16% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2,841萬 | 美元 | 42.3800 | -0.60 | -1.40% | +8.39% | +7.29% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,762萬 | 美元 | 37.6000 | -0.53 | -1.39% | +7.34% | +6.21% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.31億約台幣40.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 37.6 | -0.5300 | -1.39% |
| 2025/12/16 | 38.13 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 38.15 | -0.3000 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 38.45 | -0.6000 | -1.54% |
| 2025/12/11 | 39.05 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 38.87 | +0.3000 | +0.78% |
| 2025/12/09 | 38.57 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 38.65 | +0.1700 | +0.44% |
| 2025/12/05 | 38.48 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 38.43 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 38.46 | +0.2800 | +0.73% |
| 2025/12/02 | 38.18 | +0.1900 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 37.99 | -0.1900 | -0.50% |
| 2025/11/28 | 38.18 | +0.3300 | +0.87% |
| 2025/11/26 | 37.85 | +0.2400 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 37.61 | +0.6400 | +1.73% |
| 2025/11/24 | 36.97 | +0.4800 | +1.32% |
| 2025/11/21 | 36.49 | +0.3800 | +1.05% |
| 2025/11/20 | 36.11 | -0.8700 | -2.35% |
| 2025/11/19 | 36.98 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 36.97 | -0.3800 | -1.02% |
| 2025/11/17 | 37.35 | -0.3200 | -0.85% |
| 2025/11/14 | 37.67 | -0.1500 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 37.82 | -0.9900 | -2.55% |
| 2025/11/12 | 38.81 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 38.8 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/11/10 | 38.88 | +0.5800 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 38.3 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 38.23 | -0.7300 | -1.87% |
| 2025/11/05 | 38.96 | +0.1200 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
