境外
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
35.78
美元
+0.19 (0.53%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 39.9000 | +0.22 | +0.55% | +10.96% | +16.97% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,643萬 | 美元 | 39.2300 | +0.21 | +0.54% | +10.91% | +16.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2,113萬 | 美元 | 35.7800 | +0.19 | +0.53% | +10.06% | +15.91% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 35.78 | +0.1900 | +0.53% |
| 2024/11/20 | 35.59 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 35.62 | +0.1300 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 35.49 | +0.0800 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 35.41 | -0.7400 | -2.05% |
| 2024/11/14 | 36.15 | -0.1700 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 36.32 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 36.31 | -0.1500 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 36.46 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 36.44 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 36.39 | +0.3600 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 36.03 | +0.5500 | +1.55% |
| 2024/11/05 | 35.48 | +0.3800 | +1.08% |
| 2024/11/04 | 35.1 | +0.3000 | +0.86% |
| 2024/10/31 | 34.8 | -0.8100 | -2.27% |
| 2024/10/30 | 35.61 | -0.1500 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 35.76 | +0.1300 | +0.36% |
| 2024/10/28 | 35.63 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 35.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 35.61 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 35.66 | -0.1500 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 35.81 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 35.84 | -0.2300 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 36.07 | +0.1200 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 35.95 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 35.89 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 35.83 | -0.4900 | -1.35% |
| 2024/10/14 | 36.32 | +0.3200 | +0.89% |
| 2024/10/11 | 36 | +0.3300 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 35.67 | -0.1800 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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