境外
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
36.68
美元
-0.57 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,975萬 | 美元 | 40.3900 | -0.63 | -1.54% | +5.05% | +7.11% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,869萬 | 美元 | 41.0800 | -0.64 | -1.53% | +5.06% | +7.12% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,901萬 | 美元 | 36.6800 | -0.57 | -1.53% | +4.71% | +6.16% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 40.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.68 | -0.5700 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 37.25 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 37.33 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 37.22 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 37.13 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 37.05 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 37.01 | +0.4500 | +1.23% |
| 2025/05/12 | 36.56 | +0.8300 | +2.32% |
| 2025/05/08 | 35.73 | +0.3100 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 35.42 | +0.2400 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 35.18 | -0.2600 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 35.44 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 35.47 | +0.9900 | +2.87% |
| 2025/04/30 | 34.48 | +0.1300 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 34.35 | +0.2300 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 34.12 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 34.03 | +0.1300 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 33.9 | +0.7200 | +2.17% |
| 2025/04/23 | 33.18 | +0.6900 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 32.49 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 32.45 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 32.47 | -0.6100 | -1.84% |
| 2025/04/15 | 33.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 33.08 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 32.97 | +0.6600 | +2.04% |
| 2025/04/10 | 32.31 | -0.8400 | -2.53% |
| 2025/04/09 | 33.15 | +2.7400 | +9.01% |
| 2025/04/08 | 30.41 | -0.3800 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 30.79 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/04/04 | 30.94 | -1.9200 | -5.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
