境外
聯博-聚焦美國股票基金I級別美元
51.73
美元
-0.08 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.7億 | 美元 | 51.7300 | -0.08 | -0.15% | +13.39% | +21.89% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 57.3100 | -0.09 | -0.16% | +14.25% | +22.96% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 52.7100 | -0.09 | -0.17% | +13.50% | +22.04% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元8,637萬 | 美元 | 47.2800 | -0.08 | -0.17% | +12.52% | +20.86% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4,813萬 | 美元 | 175.2600 | -0.28 | -0.16% | +14.25% | +22.94% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元106萬 | 澳幣 | 47.7800 | -0.08 | -0.17% | +12.27% | +20.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.7億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 51.73 | -0.0800 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 51.81 | +0.1300 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 51.68 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 51.58 | -1.0400 | -1.98% |
| 2024/11/14 | 52.62 | -0.5000 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 53.12 | +0.2800 | +0.53% |
| 2024/11/12 | 52.84 | -0.2400 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 53.08 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 53 | +0.2900 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 52.71 | +0.3200 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 52.39 | +1.0900 | +2.12% |
| 2024/11/05 | 51.3 | +0.4000 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 50.9 | +0.6300 | +1.25% |
| 2024/10/31 | 50.27 | -1.3000 | -2.52% |
| 2024/10/30 | 51.57 | -0.1200 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 51.69 | +0.2000 | +0.39% |
| 2024/10/28 | 51.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 51.49 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 51.54 | -0.1600 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 51.7 | -0.1500 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 51.85 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 51.89 | -0.3300 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 52.22 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 52.12 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 52.19 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 52.12 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 52.08 | +0.4800 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 51.6 | +0.3800 | +0.74% |
| 2024/10/10 | 51.22 | -0.1600 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 51.38 | +0.4900 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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