境外
聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
59.44
美元
-0.02 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 53.1700 | -0.03 | -0.06% | +5.12% | -0.86% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,708萬 | 美元 | 48.1800 | -0.02 | -0.04% | +4.31% | -1.69% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 美元 | 54.2400 | -0.03 | -0.06% | +5.22% | -0.77% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元10.38萬 | 澳幣 | 48.4800 | -0.02 | -0.04% | +3.81% | -2.22% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元1.01萬 | 美元 | 59.4400 | -0.02 | -0.03% | +5.95% | -0.02% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.74億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 59.44 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 59.46 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 59.42 | -0.3100 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 59.73 | +0.3500 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 59.38 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 59.17 | +0.6800 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 58.49 | +0.2800 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 58.21 | +0.8100 | +1.41% |
| 2025/11/20 | 57.4 | -0.9100 | -1.56% |
| 2025/11/19 | 58.31 | +0.4000 | +0.69% |
| 2025/11/18 | 57.91 | -0.8100 | -1.38% |
| 2025/11/17 | 58.72 | -0.6600 | -1.11% |
| 2025/11/14 | 59.38 | -0.2300 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 59.61 | -0.9000 | -1.49% |
| 2025/11/12 | 60.51 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 60.46 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 60.43 | +0.7700 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 59.66 | +0.3200 | +0.54% |
| 2025/11/06 | 59.34 | -0.6000 | -1.00% |
| 2025/11/05 | 59.94 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 60.01 | -0.6500 | -1.07% |
| 2025/11/03 | 60.66 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 60.61 | +0.2700 | +0.45% |
| 2025/10/30 | 60.34 | -0.5200 | -0.85% |
| 2025/10/29 | 60.86 | -0.5500 | -0.90% |
| 2025/10/28 | 61.41 | -0.1800 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 61.59 | +0.3200 | +0.52% |
| 2025/10/24 | 61.27 | +0.2200 | +0.36% |
| 2025/10/23 | 61.05 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/10/22 | 60.7 | -0.1900 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
