境外
聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
49.65
美元
-2.93 (-5.57%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 美元 | 44.6600 | -2.65 | -5.60% | -11.70% | -7.25% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 40.7000 | -2.41 | -5.59% | -11.89% | -8.00% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,656萬 | 美元 | 45.5400 | -2.69 | -5.58% | -11.66% | -7.10% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元5,023萬 | 美元 | 49.6500 | -2.93 | -5.57% | -11.50% | -6.43% | 本頁基金 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.48萬 | 澳幣 | 41.0200 | -2.61 | -5.98% | -12.16% | -8.50% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 49.65 | -2.9300 | -5.57% |
| 2025/04/03 | 52.58 | -2.0000 | -3.66% |
| 2025/04/02 | 54.58 | +0.4600 | +0.85% |
| 2025/04/01 | 54.12 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 54.03 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 53.91 | -1.1100 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 55.02 | +0.2200 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 54.8 | -0.3900 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 55.19 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 55.24 | +0.8900 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 54.35 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/03/20 | 54.19 | -0.2600 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 54.45 | +0.6000 | +1.11% |
| 2025/03/18 | 53.85 | -0.3800 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 54.23 | +0.3800 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 53.85 | +1.0200 | +1.93% |
| 2025/03/13 | 52.83 | -0.7100 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 53.54 | +0.2600 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 53.28 | -0.4000 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 53.68 | -1.1300 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 54.81 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 54.84 | -0.8100 | -1.46% |
| 2025/03/05 | 55.65 | +0.7100 | +1.29% |
| 2025/03/04 | 54.94 | -0.6200 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 55.56 | -0.5500 | -0.98% |
| 2025/02/28 | 56.11 | +0.6600 | +1.19% |
| 2025/02/27 | 55.45 | -0.5300 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 55.98 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 55.88 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 55.82 | +0.0700 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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