境外
聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
170.08
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/17)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 美元 | 48.6900 | +0.07 | +0.14% | -3.74% | +1.29% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 44.3700 | +0.06 | +0.14% | -3.94% | +0.43% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,656萬 | 美元 | 49.6400 | +0.07 | +0.14% | -3.71% | +1.41% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元5,023萬 | 美元 | 54.1200 | +0.09 | +0.17% | -3.53% | +2.17% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.48萬 | 澳幣 | 44.9000 | +0.07 | +0.16% | -3.85% | +0.31% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 170.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 170.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 170.08 | +2.1000 | +1.25% |
| 2025/01/14 | 167.98 | -0.3200 | -0.19% |
| 2025/01/13 | 168.3 | +0.5500 | +0.33% |
| 2025/01/10 | 167.75 | -3.6800 | -2.15% |
| 2025/01/08 | 171.43 | +1.1100 | +0.65% |
| 2025/01/07 | 170.32 | -1.3300 | -0.77% |
| 2025/01/06 | 171.65 | +0.6100 | +0.36% |
| 2025/01/03 | 171.04 | +1.6000 | +0.94% |
| 2025/01/02 | 169.44 | -1.0800 | -0.63% |
| 2024/12/31 | 170.52 | -0.7500 | -0.44% |
| 2024/12/30 | 171.27 | -1.8900 | -1.09% |
| 2024/12/27 | 173.16 | -1.8000 | -1.03% |
| 2024/12/24 | 174.96 | +1.4400 | +0.83% |
| 2024/12/23 | 173.52 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/12/20 | 173.53 | +1.7500 | +1.02% |
| 2024/12/19 | 171.78 | -0.2800 | -0.16% |
| 2024/12/18 | 172.06 | -5.5700 | -3.14% |
| 2024/12/17 | 177.63 | -1.1000 | -0.62% |
| 2024/12/16 | 178.73 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/13 | 178.72 | -1.4100 | -0.78% |
| 2024/12/12 | 180.13 | -0.6100 | -0.34% |
| 2024/12/11 | 180.74 | +1.0000 | +0.56% |
| 2024/12/10 | 179.74 | -1.0100 | -0.56% |
| 2024/12/09 | 180.75 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/12/06 | 180.88 | +0.4600 | +0.25% |
| 2024/12/05 | 180.42 | -0.8400 | -0.46% |
| 2024/12/04 | 181.26 | +1.6000 | +0.89% |
| 2024/12/03 | 179.66 | +0.1100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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