境外
聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
175.26
美元
-0.28 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.7億 | 美元 | 51.7300 | -0.08 | -0.15% | +13.39% | +21.89% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 57.3100 | -0.09 | -0.16% | +14.25% | +22.96% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 52.7100 | -0.09 | -0.17% | +13.50% | +22.04% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元8,637萬 | 美元 | 47.2800 | -0.08 | -0.17% | +12.52% | +20.86% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4,813萬 | 美元 | 175.2600 | -0.28 | -0.16% | +14.25% | +22.94% | 本頁基金 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元106萬 | 澳幣 | 47.7800 | -0.08 | -0.17% | +12.27% | +20.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.7億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 175.26 | -0.2800 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 175.54 | +0.4400 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 175.1 | +0.3400 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 174.76 | -3.5000 | -1.96% |
| 2024/11/14 | 178.26 | -1.6700 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 179.93 | +0.9400 | +0.53% |
| 2024/11/12 | 178.99 | -0.8200 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 179.81 | +0.2800 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 179.53 | +0.9900 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 178.54 | +1.0900 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 177.45 | +3.6800 | +2.12% |
| 2024/11/05 | 173.77 | +1.3900 | +0.81% |
| 2024/11/04 | 172.38 | +2.1400 | +1.26% |
| 2024/10/31 | 170.24 | -4.9400 | -2.82% |
| 2024/10/30 | 175.18 | -0.3900 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 175.57 | +0.6800 | +0.39% |
| 2024/10/28 | 174.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 174.88 | -0.1800 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 175.06 | -0.5300 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 175.59 | -0.5000 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 176.09 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 176.22 | -1.1200 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 177.34 | +0.3500 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 176.99 | -0.2200 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 177.21 | +0.2100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 177 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 176.84 | +1.6400 | +0.94% |
| 2024/10/11 | 175.2 | +1.3000 | +0.75% |
| 2024/10/10 | 173.9 | -0.5500 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 174.45 | +1.6800 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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