境外
聯博-聚焦美國股票基金I澳幣避險級別
47.41
澳幣
-0.95 (-1.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 51.7400 | -1.03 | -1.95% | +2.29% | +7.81% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,758萬 | 美元 | 47.1000 | -0.93 | -1.94% | +1.97% | +6.92% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 52.7600 | -1.04 | -1.93% | +2.35% | +7.96% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元4,749萬 | 美元 | 57.5700 | -1.15 | -1.96% | +2.62% | +8.75% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.2萬 | 澳幣 | 47.4100 | -0.95 | -1.96% | +1.52% | +6.37% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.6億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.41 | -0.9500 | -1.96% |
| 2025/05/20 | 48.36 | -0.2800 | -0.58% |
| 2025/05/19 | 48.64 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 48.5 | +0.3700 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 48.13 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 47.79 | -0.2500 | -0.52% |
| 2025/05/13 | 48.04 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 47.98 | +1.0800 | +2.30% |
| 2025/05/08 | 46.9 | +0.2700 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 46.63 | +0.5700 | +1.24% |
| 2025/05/06 | 46.06 | -0.3600 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 46.42 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 46.45 | +1.1900 | +2.63% |
| 2025/04/30 | 45.26 | +0.2000 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 45.06 | +0.5000 | +1.12% |
| 2025/04/28 | 44.56 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 44.6 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 44.51 | +0.9600 | +2.20% |
| 2025/04/23 | 43.55 | +0.7800 | +1.82% |
| 2025/04/22 | 42.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 42.77 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 42.76 | -0.7100 | -1.63% |
| 2025/04/15 | 43.47 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/04/14 | 43.64 | +0.2700 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 43.37 | +0.8800 | +2.07% |
| 2025/04/10 | 42.49 | -1.2600 | -2.88% |
| 2025/04/09 | 43.75 | +3.5300 | +8.78% |
| 2025/04/08 | 40.22 | -0.7100 | -1.73% |
| 2025/04/07 | 40.93 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/04/04 | 41.02 | -2.6100 | -5.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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