境外
聯博-聚焦美國股票基金I澳幣避險級別
48.94
澳幣
-0.06 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 53.4700 | -0.06 | -0.11% | +5.71% | +7.82% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元7,758萬 | 美元 | 48.6200 | -0.05 | -0.10% | +5.26% | +6.95% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 54.5300 | -0.06 | -0.11% | +5.78% | +7.96% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元4,749萬 | 美元 | 59.5700 | -0.07 | -0.12% | +6.19% | +8.76% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.2萬 | 澳幣 | 48.9400 | -0.06 | -0.12% | +4.80% | +6.46% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.6億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 48.94 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/07/09 | 49 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 48.91 | -0.3600 | -0.73% |
| 2025/07/07 | 49.27 | -0.2400 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 49.51 | +0.5300 | +1.08% |
| 2025/07/02 | 48.98 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 49.04 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 48.84 | +0.2600 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 48.58 | +0.3300 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 48.25 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 48.15 | -0.2300 | -0.48% |
| 2025/06/24 | 48.38 | +1.0700 | +2.26% |
| 2025/06/20 | 47.31 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 47.4 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/21 | 47.41 | -0.9500 | -1.96% |
| 2025/05/20 | 48.36 | -0.2800 | -0.58% |
| 2025/05/19 | 48.64 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 48.5 | +0.3700 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 48.13 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 47.79 | -0.2500 | -0.52% |
| 2025/05/13 | 48.04 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 47.98 | +1.0800 | +2.30% |
| 2025/05/08 | 46.9 | +0.2700 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 46.63 | +0.5700 | +1.24% |
| 2025/05/06 | 46.06 | -0.3600 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 46.42 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 46.45 | +1.1900 | +2.63% |
| 2025/04/30 | 45.26 | +0.2000 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 45.06 | +0.5000 | +1.12% |
| 2025/04/28 | 44.56 | -0.0400 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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