境外
聯博-聚焦美國股票基金I澳幣避險級別
41.02
澳幣
-2.61 (-5.98%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 美元 | 44.6600 | -2.65 | -5.60% | -11.70% | -7.25% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 40.7000 | -2.41 | -5.59% | -11.89% | -8.00% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元5,656萬 | 美元 | 45.5400 | -2.69 | -5.58% | -11.66% | -7.10% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/23 | - | 不配息 | 美元5,023萬 | 美元 | 49.6500 | -2.93 | -5.57% | -11.50% | -6.43% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元9.48萬 | 澳幣 | 41.0200 | -2.61 | -5.98% | -12.16% | -8.50% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 170.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 41.02 | -2.6100 | -5.98% |
| 2025/04/03 | 43.63 | -1.6500 | -3.64% |
| 2025/04/02 | 45.28 | +0.3800 | +0.85% |
| 2025/04/01 | 44.9 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 44.83 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 44.74 | -0.9200 | -2.01% |
| 2025/03/27 | 45.66 | +0.1800 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 45.48 | -0.3300 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 45.81 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 45.85 | +0.7400 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 45.11 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/03/20 | 44.98 | -0.2200 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 45.2 | +0.4900 | +1.10% |
| 2025/03/18 | 44.71 | -0.3000 | -0.67% |
| 2025/03/17 | 45.01 | +0.2900 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 44.72 | +0.8500 | +1.94% |
| 2025/03/13 | 43.87 | -0.5900 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 44.46 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 44.25 | -0.3300 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 44.58 | -0.9400 | -2.07% |
| 2025/03/07 | 45.52 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 45.55 | -0.6900 | -1.49% |
| 2025/03/05 | 46.24 | +0.6000 | +1.31% |
| 2025/03/04 | 45.64 | -0.5200 | -1.13% |
| 2025/03/03 | 46.16 | -0.4600 | -0.99% |
| 2025/02/28 | 46.62 | +0.5400 | +1.17% |
| 2025/02/27 | 46.08 | -0.4400 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 46.52 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 46.44 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 46.39 | +0.0600 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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