境外
聯博-全球不動產證券基金S1股美元 (基金之配息來源可能為本金)
111.17
美元
-2.16 (-1.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,167萬 | 美元 | 27.1300 | -0.53 | -1.92% | +2.38% | +7.19% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元565萬 | 美元 | 32.9700 | -0.64 | -1.90% | +2.71% | +8.06% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元384萬 | 美元 | 11.0700 | -0.22 | -1.95% | +2.34% | +7.11% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 111.1700 | -2.16 | -1.91% | +2.83% | +8.47% | 本頁基金 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元66.63萬 | 澳幣 | 9.4400 | -0.18 | -1.87% | +1.50% | +5.48% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元44.04萬 | 紐幣 | 9.6800 | -0.19 | -1.93% | +1.40% | +5.59% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元44萬 | 歐元 | 23.9700 | -0.55 | -2.24% | -6.33% | +2.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,716萬約台幣8.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.17 | -2.1600 | -1.91% |
| 2025/05/20 | 113.33 | -0.4200 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 113.75 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 113.51 | +1.1700 | +1.04% |
| 2025/05/15 | 112.34 | +1.6900 | +1.53% |
| 2025/05/14 | 110.65 | -1.1400 | -1.02% |
| 2025/05/13 | 111.79 | -1.2000 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 112.99 | +1.1100 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 111.88 | -0.8200 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 112.7 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 112.56 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 112.87 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 112.94 | +1.5400 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 111.4 | +0.5400 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 110.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 110.86 | +0.8000 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 110.06 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/24 | 110.07 | +0.5600 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 109.51 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 109.36 | +0.4600 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 108.9 | +1.5100 | +1.41% |
| 2025/04/16 | 107.39 | +0.4100 | +0.38% |
| 2025/04/15 | 106.98 | +0.4100 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 106.57 | +1.7200 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 104.85 | +1.7300 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 103.12 | -1.2300 | -1.18% |
| 2025/04/09 | 104.35 | +5.3800 | +5.44% |
| 2025/04/08 | 98.97 | -1.5500 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 100.52 | -2.9500 | -2.85% |
| 2025/04/04 | 103.47 | -4.7800 | -4.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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