境外
聯博-全球不動產證券基金S1股美元
119.02
美元
+0.11 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/02/28 | - | 不配息 | 美元1,186萬 | 美元 | 28.8800 | +0.03 | +0.10% | +8.98% | +2.38% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/02/28 | - | 不配息 | 美元585萬 | 美元 | 35.2400 | +0.03 | +0.09% | +9.78% | +3.19% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1997/02/28 | - | 不配息 | 美元487萬 | 美元 | 104.1300 | +0.10 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD股美元 | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元369萬 | 美元 | 11.4700 | +0.01 | +0.09% | +8.51% | +1.99% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2012/09/07 | - | 不配息 | 美元279萬 | 美元 | 119.0200 | +0.11 | +0.09% | +10.09% | +3.50% | 本頁基金 |
| AD股澳幣避險 | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元71.85萬 | 澳幣 | 9.7700 | +0.01 | +0.10% | +7.22% | +0.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2004/07/01 | - | 不配息 | 美元37.18萬 | 歐元 | 24.7600 | -0.06 | -0.24% | -3.24% | -7.75% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元34.17萬 | 紐幣 | 10.0200 | +0.01 | +0.10% | +6.81% | +0.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,294萬約台幣9.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 119.02 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 118.91 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 119.01 | -1.2100 | -1.01% |
| 2025/11/28 | 120.22 | +0.3200 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 119.9 | +0.7700 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 119.13 | +0.6900 | +0.58% |
| 2025/11/24 | 118.44 | +0.3900 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 118.05 | +1.5700 | +1.35% |
| 2025/11/20 | 116.48 | -0.7400 | -0.63% |
| 2025/11/19 | 117.22 | -0.6900 | -0.59% |
| 2025/11/18 | 117.91 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 117.87 | -0.6800 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 118.55 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 118.42 | -1.2700 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 119.69 | -0.3900 | -0.32% |
| 2025/11/11 | 120.08 | +0.9800 | +0.82% |
| 2025/11/10 | 119.1 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 119.22 | +1.4400 | +1.22% |
| 2025/11/06 | 117.78 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/11/05 | 117.85 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/11/04 | 117.65 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/11/03 | 117.83 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 117.64 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/10/30 | 117.57 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/10/29 | 117.3 | -2.3100 | -1.93% |
| 2025/10/28 | 119.61 | -1.6500 | -1.36% |
| 2025/10/27 | 121.26 | +0.3200 | +0.26% |
| 2025/10/24 | 120.94 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/10/23 | 120.91 | +0.3800 | +0.32% |
| 2025/10/22 | 120.53 | +0.6600 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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