境外
聯博-全球不動產證券基金S1股美元 (基金之配息來源可能為本金)
114.5
美元
+0.36 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,167萬 | 美元 | 27.9000 | +0.09 | +0.32% | +5.28% | +5.80% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元565萬 | 美元 | 33.9400 | +0.10 | +0.30% | +5.73% | +6.63% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元384萬 | 美元 | 11.3000 | +0.03 | +0.27% | +4.87% | +5.36% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 114.5000 | +0.36 | +0.32% | +5.91% | +7.03% | 本頁基金 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元66.63萬 | 澳幣 | 9.6200 | +0.03 | +0.31% | +3.84% | +3.77% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元44.04萬 | 紐幣 | 9.8700 | +0.03 | +0.30% | +3.69% | +3.61% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元44萬 | 歐元 | 23.8600 | +0.12 | +0.51% | -6.76% | -1.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,716萬約台幣8.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 114.5 | +0.3600 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 114.14 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 114.21 | -0.5600 | -0.49% |
| 2025/07/07 | 114.77 | -1.1800 | -1.02% |
| 2025/07/03 | 115.95 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 115.83 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 115.59 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 115.29 | +0.6300 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 114.66 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 114.39 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 114.24 | -1.9100 | -1.64% |
| 2025/06/24 | 116.15 | +4.9800 | +4.48% |
| 2025/05/21 | 111.17 | -2.1600 | -1.91% |
| 2025/05/20 | 113.33 | -0.4200 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 113.75 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 113.51 | +1.1700 | +1.04% |
| 2025/05/15 | 112.34 | +1.6900 | +1.53% |
| 2025/05/14 | 110.65 | -1.1400 | -1.02% |
| 2025/05/13 | 111.79 | -1.2000 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 112.99 | +1.1100 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 111.88 | -0.8200 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 112.7 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 112.56 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 112.87 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 112.94 | +1.5400 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 111.4 | +0.5400 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 110.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 110.86 | +0.8000 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 110.06 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/24 | 110.07 | +0.5600 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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