境外
聯博-全球不動產證券基金S1股美元 (基金之配息來源可能為本金)
110.51
美元
+0.44 (0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,226萬 | 美元 | 27.0100 | +0.11 | +0.41% | +1.92% | +7.48% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元607萬 | 美元 | 32.7900 | +0.13 | +0.40% | +2.15% | +8.36% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元463萬 | 美元 | 11.0700 | +0.04 | +0.36% | +1.93% | +7.53% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元224萬 | 美元 | 110.5100 | +0.44 | +0.40% | +2.22% | +8.80% | 本頁基金 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元83.86萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.04 | +0.42% | +1.73% | +6.08% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元48.13萬 | 歐元 | 25.0400 | +0.16 | +0.64% | -2.15% | +7.93% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元46.18萬 | 紐幣 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | +1.67% | +6.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,929萬約台幣9.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 110.51 | +0.4400 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 110.07 | +0.3500 | +0.32% |
| 2025/03/28 | 109.72 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 109.8 | -0.3600 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 110.16 | +0.3100 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 109.85 | -0.5000 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 110.35 | +1.5500 | +1.42% |
| 2025/03/21 | 108.8 | -1.2300 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 110.03 | -0.1800 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 110.21 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 110.08 | -0.7600 | -0.69% |
| 2025/03/17 | 110.84 | +1.5500 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 109.29 | +1.7500 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 107.54 | -1.6200 | -1.48% |
| 2025/03/12 | 109.16 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 109.03 | -0.5000 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 109.53 | -1.3100 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 110.84 | +0.4000 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 110.44 | -2.9700 | -2.62% |
| 2025/03/05 | 113.41 | +0.9700 | +0.86% |
| 2025/03/04 | 112.44 | -0.6900 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 113.13 | +0.4700 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 112.66 | +0.5000 | +0.45% |
| 2025/02/27 | 112.16 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 112.19 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/02/25 | 112.28 | +0.7900 | +0.71% |
| 2025/02/24 | 111.49 | +0.2600 | +0.23% |
| 2025/02/21 | 111.23 | -1.0600 | -0.94% |
| 2025/02/20 | 112.29 | +0.5400 | +0.48% |
| 2025/02/19 | 111.75 | -0.4200 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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