境外
聯博-全球不動產證券基金AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.3
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,167萬 | 美元 | 27.9000 | +0.09 | +0.32% | +5.28% | +5.80% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元565萬 | 美元 | 33.9400 | +0.10 | +0.30% | +5.73% | +6.63% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元384萬 | 美元 | 11.3000 | +0.03 | +0.27% | +4.87% | +5.36% | 本頁基金 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 114.5000 | +0.36 | +0.32% | +5.91% | +7.03% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元66.63萬 | 澳幣 | 9.6200 | +0.03 | +0.31% | +3.84% | +3.77% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元44.04萬 | 紐幣 | 9.8700 | +0.03 | +0.30% | +3.69% | +3.61% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元44萬 | 歐元 | 23.8600 | +0.12 | +0.51% | -6.76% | -1.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,716萬約台幣8.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 11.27 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/07/07 | 11.33 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/07/03 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 11.32 | -0.1900 | -1.65% |
| 2025/06/24 | 11.51 | +0.4400 | +3.97% |
| 2025/05/21 | 11.07 | -0.2200 | -1.95% |
| 2025/05/20 | 11.29 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 11.31 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 11.19 | +0.1600 | +1.45% |
| 2025/05/14 | 11.03 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/05/13 | 11.14 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/05/12 | 11.26 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 11.15 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.26 | +0.1600 | +1.44% |
| 2025/04/30 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.09 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.02 | +0.0600 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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