境外
聯博-全球不動產證券基金AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.77
美元
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,271萬 | 美元 | 28.2600 | -0.07 | -0.25% | +7.82% | +14.60% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元630萬 | 美元 | 34.2200 | -0.08 | -0.23% | +8.63% | +15.53% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元473萬 | 美元 | 11.7700 | -0.03 | -0.25% | +7.89% | +14.65% | 本頁基金 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元216萬 | 美元 | 115.2100 | -0.29 | -0.25% | +9.08% | +16.06% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元85.59萬 | 澳幣 | 10.1400 | -0.03 | -0.29% | +6.44% | +12.82% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元48.36萬 | 歐元 | 26.9000 | -0.09 | -0.33% | +13.26% | +18.19% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元46.21萬 | 紐幣 | 10.4000 | -0.03 | -0.29% | +7.22% | +13.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,032萬約台幣9.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.77 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/02 | 11.8 | -0.1500 | -1.26% |
| 2024/11/29 | 11.95 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/11/27 | 12.02 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/11/26 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/25 | 11.88 | +0.1200 | +1.02% |
| 2024/11/22 | 11.76 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/21 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 11.64 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/19 | 11.7 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 11.57 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/14 | 11.54 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/11/13 | 11.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.6 | -0.1600 | -1.36% |
| 2024/11/11 | 11.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 11.77 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 11.7 | +0.1200 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 11.58 | -0.2200 | -1.86% |
| 2024/11/05 | 11.8 | +0.1400 | +1.20% |
| 2024/11/04 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 11.65 | -0.2300 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/29 | 11.85 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/28 | 11.9 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 11.84 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/24 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 11.93 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/22 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.91 | -0.2400 | -1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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