境外
聯博-全球不動產證券基金AD股美元 (基金之配息來源可能為本金)
11.07
美元
-0.22 (-1.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,167萬 | 美元 | 27.1300 | -0.53 | -1.92% | +2.38% | +9.22% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元565萬 | 美元 | 32.9700 | -0.64 | -1.90% | +2.71% | +10.08% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元384萬 | 美元 | 11.0700 | -0.22 | -1.95% | +2.34% | +9.13% | 本頁基金 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 111.1700 | -2.16 | -1.91% | +2.83% | +10.48% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元66.63萬 | 澳幣 | 9.4400 | -0.18 | -1.87% | +1.50% | +7.44% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元44.04萬 | 紐幣 | 9.6800 | -0.19 | -1.93% | +1.40% | +7.49% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元44萬 | 歐元 | 23.9700 | -0.55 | -2.24% | -6.33% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,716萬約台幣8.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.07 | -0.2200 | -1.95% |
| 2025/05/20 | 11.29 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 11.31 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 11.19 | +0.1600 | +1.45% |
| 2025/05/14 | 11.03 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/05/13 | 11.14 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/05/12 | 11.26 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 11.15 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.26 | +0.1600 | +1.44% |
| 2025/04/30 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.09 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.02 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/23 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 10.95 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/17 | 10.9 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/04/16 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/15 | 10.71 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 10.67 | +0.1700 | +1.62% |
| 2025/04/11 | 10.5 | +0.1700 | +1.65% |
| 2025/04/10 | 10.33 | -0.1200 | -1.15% |
| 2025/04/09 | 10.45 | +0.5400 | +5.45% |
| 2025/04/08 | 9.91 | -0.1600 | -1.59% |
| 2025/04/07 | 10.07 | -0.2900 | -2.80% |
| 2025/04/04 | 10.36 | -0.4800 | -4.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
