境外
聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
9.5
澳幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT已開發不動產 指數(美元) (FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate Index USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元1,226萬 | 美元 | 27.0100 | +0.11 | +0.41% | +1.92% | +6.59% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/02/28 | - | 配息 | 美元607萬 | 美元 | 32.7900 | +0.13 | +0.40% | +2.15% | +7.47% | 看詳情 |
| AD股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元463萬 | 美元 | 11.0700 | +0.04 | +0.36% | +1.93% | +6.64% | 看詳情 |
| S1股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/07 | - | 配息 | 美元224萬 | 美元 | 110.5100 | +0.44 | +0.40% | +2.22% | +7.90% | 看詳情 |
| AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元83.86萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.04 | +0.42% | +1.73% | +5.29% | 本頁基金 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/07/01 | - | 配息 | 美元48.13萬 | 歐元 | 25.0400 | +0.16 | +0.64% | -2.15% | +6.42% | 看詳情 |
| AD股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/09/19 | - | 月配 | 美元46.18萬 | 紐幣 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | +1.67% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,929萬約台幣9.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.5 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 9.46 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 9.48 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 9.49 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/24 | 9.53 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/03/21 | 9.4 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.51 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/17 | 9.57 | +0.1200 | +1.27% |
| 2025/03/14 | 9.45 | +0.1500 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 9.3 | -0.1400 | -1.48% |
| 2025/03/12 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 9.42 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 9.47 | -0.1100 | -1.15% |
| 2025/03/07 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 9.55 | -0.2500 | -2.55% |
| 2025/03/05 | 9.8 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/04 | 9.72 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 9.78 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/28 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 9.75 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/02/24 | 9.68 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 9.66 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/02/20 | 9.75 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 9.7 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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