境外
聯博-房貸收益基金AX級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金I2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AX級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金A2X級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金S1X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.56
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/13 | - | 月配 | 美元2.49億 | 南非幣 | 66.1200 | +0.02 | +0.03% | +10.80% | +13.22% | 看詳情 |
| I2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/02/20 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 22.9700 | +0.01 | +0.04% | +8.66% | +10.75% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/02/20 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 21.4800 | +0.00 | +0.00% | +8.81% | +10.89% | 看詳情 |
| A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/02/20 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 21.6600 | +0.01 | +0.05% | +8.14% | +10.12% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/20 | - | 月配 | 美元1.2億 | 美元 | 9.8600 | +0.00 | +0.00% | +8.04% | +10.08% | 看詳情 |
| AT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1994/09/27 | - | 月配 | 美元5,039萬 | 美元 | 11.5500 | +0.00 | +0.00% | +8.08% | +10.11% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/20 | - | 月配 | 美元3,657萬 | 澳幣 | 9.4500 | +0.00 | +0.00% | +7.06% | +8.89% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元3,254萬 | 美元 | 75.3100 | +0.02 | +0.03% | +9.29% | +11.47% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1994/09/27 | - | 月配 | 美元309萬 | 澳幣 | 11.1100 | +0.00 | +0.00% | +7.07% | +8.89% | 看詳情 |
| AX級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1994/09/27 | - | 配息 | 美元270萬 | 美元 | 5.5600 | +0.00 | +0.00% | +8.38% | +10.32% | 本頁基金 |
| A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2000/11/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 15.5500 | +0.01 | +0.06% | +8.21% | +10.21% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1994/09/27 | - | 不配息 | 美元176萬 | 澳幣 | 122.3800 | +0.01 | +0.01% | +7.87% | +9.73% | 看詳情 |
| A2X級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/09/21 | - | 不配息 | 美元37.02萬 | 歐元 | 14.8300 | +0.08 | +0.54% | +13.90% | +14.43% | 看詳情 |
| S1X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 5.5800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.93億約台幣378億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 5.56 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 5.55 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 5.56 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 5.55 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/11/05 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 5.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 5.56 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 5.57 | -0.0200 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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