境外
聯博-房貸收益基金A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金I2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金AT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金AX級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金A2X級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-房貸收益基金S1X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.15
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))
參考ETF
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/13 | - | 月配 | 美元2.99億 | 南非幣 | 64.5800 | +0.01 | +0.02% | +3.61% | +7.90% | 看詳情 |
| I2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/02/20 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 23.9300 | +0.00 | +0.00% | +3.46% | +6.54% | 看詳情 |
| A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/02/20 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 22.4900 | +0.00 | +0.00% | +3.17% | +5.98% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/20 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | +2.41% | +5.15% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2014/02/20 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 22.4100 | +0.01 | +0.04% | +3.56% | +6.77% | 看詳情 |
| AT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1994/09/27 | - | 月配 | 美元5,613萬 | 美元 | 11.4000 | +0.00 | +0.00% | +2.57% | +5.39% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/20 | - | 月配 | 美元3,766萬 | 澳幣 | 9.2200 | +0.00 | +0.00% | +2.24% | +4.61% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元3,276萬 | 美元 | 74.2500 | +0.01 | +0.01% | +3.07% | +6.52% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1994/09/27 | - | 月配 | 美元580萬 | 澳幣 | 10.9400 | +0.00 | +0.00% | +2.26% | +4.74% | 看詳情 |
| AX級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1994/09/27 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 5.5000 | +0.00 | +0.00% | +2.30% | +5.52% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1994/09/27 | - | 不配息 | 美元154萬 | 澳幣 | 127.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.32% | +6.27% | 看詳情 |
| A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2000/11/17 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 16.1500 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +6.04% | 本頁基金 |
| A2X級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/09/21 | - | 不配息 | 美元34.63萬 | 歐元 | 13.8100 | +0.03 | +0.22% | -8.60% | -1.07% | 看詳情 |
| S1X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 5.5800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣396億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))
參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.25% | +1.11% | 8/18 | 56% |
| 3個月 | +2.67% | +2.52% | 5/18 | 72% |
| 6個月 | +3.33% | +5.39% | 9/18 | 50% |
| 1年 | +6.04% | +4.31% | 6/18 | 67% |
| 3年 | +29.82% | +6.12% | 5/18 | 72% |
| 5年 | +34.81% | -3.46% | 5/18 | 72% |
| 10年 | +45.89% | +12.50% | 5/18 | 72% |
| 15年 | +61.34% | +27.16% | 2/18 | 89% |
年度報酬率
參考指標：擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate (SOFR))
參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.19% | +3.88% | 5/18 | 72% |
| 2024年 | +8.91% | +1.31% | 7/18 | 61% |
| 2023年 | +12.97% | +5.01% | 5/18 | 72% |
| 2022年 | -3.12% | -11.74% | 6/18 | 67% |
| 2021年 | +2.74% | -1.43% | 8/18 | 56% |
| 2020年 | -3.77% | +4.08% | 9/18 | 50% |
| 2019年 | +5.99% | +6.18% | 11/18 | 39% |
| 2018年 | +1.13% | +0.82% | 8/18 | 56% |
| 2017年 | +7.46% | +2.49% | 7/18 | 61% |
| 2016年 | +4.91% | +1.27% | 8/18 | 56% |
| 2015年 | +0.55% | +1.14% | 8/18 | 56% |
| 2014年 | +2.73% | +6.38% | 4/18 | 78% |
| 2013年 | +2.90% | -1.95% | 2/18 | 89% |
| 2012年 | +0.98% | +1.98% | 3/18 | 83% |
| 2011年 | -0.19% | +5.87% | 5/18 | 72% |
| 2010年 | +4.80% | +5.58% | 4/18 | 78% |
| 2009年 | +11.76% | +4.69% | 2/18 | 89% |
| 2008年 | -20.87% | +7.13% | 5/18 | 72% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.95%
(高點12.90 ➔ 低點12.39)
2022/04/13~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-12.72%
(高點91.75 ➔ 低點80.08)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/08回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.59%
(高點13.50 ➔ 低點9.91)
2020/03/06~2020/03/25
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/06回原高點
40個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-4.32%
(高點95.32 ➔ 低點91.20)
2020/03/09~2020/03/12
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/03回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.24%
(高點12.59 ➔ 低點12.56)
2018/07/13~2018/07/16
2018/07高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-1.77%
(高點86.59 ➔ 低點85.06)
2018/08/24~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-1.93%
(高點10.38 ➔ 低點10.18)
2011/05/02~2011/10/17
2011/05高點
2011/10低點
6個月下跌
2012/11回原高點
13個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-2.65%
(高點74.49 ➔ 低點72.52)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-23.01%
(高點11.08 ➔ 低點8.53)
2008/01/07~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2015/02回原高點
73個月回本
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
最大跌幅-3.82%
(高點64.85 ➔ 低點62.38)
2008/09/17~2008/10/30
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.92% | 7.16% |
| 3年 | 2.91% | 8.64% |
| 5年 | 3.10% | 7.08% |
| 10年 | 8.52% | 5.24% |
| 15年 | 7.03% | 4.49% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
