境外
聯博-國際科技基金S1股美元
445.33
美元
-24.45 (-5.20%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.01億 | 美元 | 730.7900 | -40.14 | -5.21% | -19.04% | -7.97% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 美元 | 925.7700 | -50.84 | -5.21% | -18.86% | -7.23% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,776萬 | 歐元 | 652.4800 | -52.31 | -7.42% | -25.12% | -11.84% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元7,283萬 | 美元 | 445.3300 | -24.45 | -5.20% | -18.82% | -7.02% | 本頁基金 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元5,592萬 | 美元 | 29.9700 | -1.65 | -5.22% | -19.26% | -8.88% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元988萬 | 澳幣 | 14.2900 | -0.83 | -5.49% | -19.49% | -9.61% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元898萬 | 美元 | 85.3500 | -4.68 | -5.20% | -18.61% | -- | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元478萬 | 澳幣 | 13.2800 | -0.75 | -5.35% | -19.86% | -10.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.72億約台幣510億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 445.33 | -24.4500 | -5.20% |
| 2025/04/09 | 469.78 | +55.5600 | +13.41% |
| 2025/04/08 | 414.22 | -7.3800 | -1.75% |
| 2025/04/07 | 421.6 | +5.5800 | +1.34% |
| 2025/04/04 | 416.02 | -30.5600 | -6.84% |
| 2025/04/03 | 446.58 | -39.4700 | -8.12% |
| 2025/04/02 | 486.05 | +6.0700 | +1.26% |
| 2025/04/01 | 479.98 | +4.7600 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 475.22 | -4.7800 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 480 | -14.9100 | -3.01% |
| 2025/03/27 | 494.91 | -8.5300 | -1.69% |
| 2025/03/26 | 503.44 | -15.5800 | -3.00% |
| 2025/03/25 | 519.02 | +0.7800 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 518.24 | +13.9500 | +2.77% |
| 2025/03/21 | 504.29 | +1.4200 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 502.87 | -2.6400 | -0.52% |
| 2025/03/19 | 505.51 | +8.2200 | +1.65% |
| 2025/03/18 | 497.29 | -9.9600 | -1.96% |
| 2025/03/17 | 507.25 | +5.1400 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 502.11 | +16.0300 | +3.30% |
| 2025/03/13 | 486.08 | -10.5500 | -2.12% |
| 2025/03/12 | 496.63 | +9.4000 | +1.93% |
| 2025/03/11 | 487.23 | +4.3300 | +0.90% |
| 2025/03/10 | 482.9 | -27.3800 | -5.37% |
| 2025/03/07 | 510.28 | +3.2100 | +0.63% |
| 2025/03/06 | 507.07 | -24.0600 | -4.53% |
| 2025/03/05 | 531.13 | +10.5900 | +2.03% |
| 2025/03/04 | 520.54 | -2.7400 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 523.28 | -16.2600 | -3.01% |
| 2025/02/28 | 539.54 | +5.8000 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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