境外
聯博-國際科技基金S1股美元
536.44
美元
-8.54 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 879.2600 | -14.04 | -1.57% | -2.59% | +7.56% | 看詳情 |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 美元 | 1114.8600 | -17.76 | -1.57% | -2.29% | +8.41% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,505萬 | 歐元 | 776.6900 | -15.02 | -1.90% | -10.86% | +3.10% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元6,017萬 | 美元 | 36.0200 | -0.57 | -1.56% | -2.96% | +6.51% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 536.4400 | -8.54 | -1.57% | -2.21% | +8.65% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 澳幣 | 17.1200 | -0.28 | -1.61% | -3.55% | +5.68% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元619萬 | 澳幣 | 15.8800 | -0.26 | -1.61% | -4.16% | +4.34% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 102.9100 | -1.64 | -1.57% | -1.87% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 536.44 | -8.5400 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 544.98 | -0.7500 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 545.73 | -1.2900 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 547.02 | +2.6900 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 544.33 | -3.1400 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 547.47 | +4.5100 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 542.96 | +12.6900 | +2.39% |
| 2025/05/12 | 530.27 | +24.0100 | +4.74% |
| 2025/05/08 | 506.26 | +5.5600 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 500.7 | +3.0100 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 497.69 | -5.2600 | -1.05% |
| 2025/05/05 | 502.95 | -2.3200 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 505.27 | +17.4300 | +3.57% |
| 2025/04/30 | 487.84 | +0.9800 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 486.86 | +1.7000 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 485.16 | -0.4100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 485.57 | +7.0100 | +1.46% |
| 2025/04/24 | 478.56 | +19.9600 | +4.35% |
| 2025/04/23 | 458.6 | +15.3000 | +3.45% |
| 2025/04/22 | 443.3 | -0.8100 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 444.11 | -0.4900 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 444.6 | -12.3700 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 456.97 | +2.9900 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 453.98 | +1.7400 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 452.24 | +6.9100 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 445.33 | -24.4500 | -5.20% |
| 2025/04/09 | 469.78 | +55.5600 | +13.41% |
| 2025/04/08 | 414.22 | -7.3800 | -1.75% |
| 2025/04/07 | 421.6 | +5.5800 | +1.34% |
| 2025/04/04 | 416.02 | -30.5600 | -6.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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