境外
聯博-國際科技基金S1股美元
536.44
美元
-8.54 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數(MSCI World Information Technology Index)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元 | 1995/10/02 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 879.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 1984/03/27 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 美元 | 1114.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元8,505萬 | 歐元 | 776.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元6,017萬 | 美元 | 36.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元5,912萬 | 美元 | 536.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元1,035萬 | 澳幣 | 17.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E澳幣避險級別 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元619萬 | 澳幣 | 15.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 1984/02/10 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 102.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元13.94億約台幣441億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
