境外
聯博-印度成長基金 A股美元
240.71
美元
+1.38 (0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,385萬 | 美元 | 240.7100 | +1.38 | +0.58% | -3.44% | -5.68% | 本頁基金 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,521萬 | 美元 | 218.1100 | +1.25 | +0.58% | -3.25% | -5.49% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 247.7600 | +1.42 | +0.58% | -2.69% | -4.92% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 歐元 | 185.7700 | +1.19 | +0.64% | -14.63% | -16.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 205.0300 | +1.31 | +0.64% | -14.79% | -16.70% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 美元 | 26.2800 | +0.15 | +0.57% | -1.76% | -3.98% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 美元 | 26.3400 | +0.15 | +0.57% | -2.59% | -4.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 240.71 | +1.3800 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 239.33 | -1.9800 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 241.31 | -0.7900 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 242.1 | +0.6500 | +0.27% |
| 2025/12/11 | 241.45 | +0.8000 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 240.65 | -1.5700 | -0.65% |
| 2025/12/09 | 242.22 | +1.1000 | +0.46% |
| 2025/12/08 | 241.12 | -4.1300 | -1.68% |
| 2025/12/05 | 245.25 | +0.7500 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 244.5 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 244.45 | -1.7400 | -0.71% |
| 2025/12/02 | 246.19 | -1.5000 | -0.61% |
| 2025/12/01 | 247.69 | +0.7000 | +0.28% |
| 2025/11/28 | 246.99 | -0.4800 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 247.47 | +2.1600 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 245.31 | +0.7000 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 244.61 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 244.53 | -4.4200 | -1.78% |
| 2025/11/20 | 248.95 | -1.0000 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 249.95 | +1.5800 | +0.64% |
| 2025/11/18 | 248.37 | -1.3900 | -0.56% |
| 2025/11/17 | 249.76 | +1.3800 | +0.56% |
| 2025/11/14 | 248.38 | -0.3300 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 248.71 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 249.09 | +1.5700 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 247.52 | +1.1200 | +0.45% |
| 2025/11/10 | 246.4 | +1.8100 | +0.74% |
| 2025/11/07 | 244.59 | +0.8700 | +0.36% |
| 2025/11/06 | 243.72 | -1.8000 | -0.73% |
| 2025/11/04 | 245.52 | -1.4000 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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