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境外
聯博-印度成長基金 A股美元
233.19
美元
-3.72 (-1.57%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元1993/11/08-不配息美元6,834萬美元233.1900-3.72-1.57%-6.45%-0.55%本頁基金
AX股美元1993/11/08-不配息美元3,279萬美元210.9900-3.36-1.57%-6.41%-0.34%看詳情
I股美元1993/11/08-不配息美元563萬美元238.6700-3.80-1.57%-6.26%+0.25%看詳情
AX股歐元1993/11/08-不配息美元367萬歐元192.7600-1.65-0.85%-11.42%-1.34%看詳情
A股歐元1993/11/08-不配息美元287萬歐元213.0500-1.83-0.85%-11.46%-1.53%看詳情
S1股美元1993/11/08-不配息美元1.81萬美元25.3500-0.41-1.59%-6.25%+0.28%看詳情
S級別美元1993/11/08-不配息美元1.8萬美元25.1400-0.39-1.53%-6.02%+1.25%看詳情
所有級別累計美元1.18億約台幣38.26億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/04233.19-3.7200-1.57%
2025/04/03236.91+0.0000+0.00%
2025/04/02236.91-0.3800-0.16%
2025/03/28237.29-0.7000-0.29%
2025/03/27237.99+2.5700+1.09%
2025/03/26235.42-1.6900-0.71%
2025/03/25237.11-2.8700-1.20%
2025/03/24239.98+3.8700+1.64%
2025/03/21236.11+3.1200+1.34%
2025/03/20232.99+1.4900+0.64%
2025/03/19231.5+1.1100+0.48%
2025/03/18230.39+4.8300+2.14%
2025/03/17225.56+1.7600+0.79%
2025/03/13223.8+0.0200+0.01%
2025/03/12223.78-0.8300-0.37%
2025/03/11224.61+2.9100+1.31%
2025/03/10221.7-3.1800-1.41%
2025/03/07224.88-0.2000-0.09%
2025/03/06225.08-0.3900-0.17%
2025/03/05225.47+4.7900+2.17%
2025/03/04220.68+0.8800+0.40%
2025/03/03219.8+2.9900+1.38%
2025/02/28216.81-3.8200-1.73%
2025/02/27220.63-0.6100-0.28%
2025/02/25221.24-2.0000-0.90%
2025/02/24223.24-1.1500-0.51%
2025/02/21224.39-2.1000-0.93%
2025/02/20226.49+3.3900+1.52%
2025/02/18223.1+0.5200+0.23%
2025/02/14222.58-2.8500-1.26%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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