境外
聯博-印度成長基金 A股美元
254.06
美元
+1.57 (0.62%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 254.0600 | +1.57 | +0.62% | +12.51% | +17.25% | 本頁基金 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,932萬 | 美元 | 229.7100 | +1.41 | +0.62% | +12.71% | +17.47% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 259.3200 | +1.60 | +0.62% | +13.33% | +18.18% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元440萬 | 歐元 | 218.5400 | +1.15 | +0.53% | +18.39% | +21.10% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元330萬 | 歐元 | 241.7100 | +1.26 | +0.52% | +18.18% | +20.86% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 27.5400 | +0.17 | +0.62% | +13.38% | +18.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.1萬 | 美元 | 27.2200 | +0.17 | +0.63% | +14.37% | +19.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣45.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 254.06 | +1.5700 | +0.62% |
| 2024/12/02 | 252.49 | +1.4100 | +0.56% |
| 2024/11/29 | 251.08 | -2.0700 | -0.82% |
| 2024/11/27 | 253.15 | +0.9800 | +0.39% |
| 2024/11/26 | 252.17 | -0.1600 | -0.06% |
| 2024/11/25 | 252.33 | +4.1600 | +1.68% |
| 2024/11/22 | 248.17 | +4.2000 | +1.72% |
| 2024/11/21 | 243.97 | -1.3400 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 245.31 | +0.6500 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 244.66 | -1.5000 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 246.16 | +0.5600 | +0.23% |
| 2024/11/13 | 245.6 | -2.7900 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 248.39 | -3.1300 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 251.52 | +0.1200 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 251.4 | -1.2300 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 252.63 | -4.7500 | -1.85% |
| 2024/11/06 | 257.38 | +4.2500 | +1.68% |
| 2024/11/05 | 253.13 | +1.3600 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 251.77 | -2.5100 | -0.99% |
| 2024/10/31 | 254.28 | +0.6500 | +0.26% |
| 2024/10/30 | 253.63 | -1.8600 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 255.49 | +1.3000 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 254.19 | +1.5600 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 252.63 | -2.7400 | -1.07% |
| 2024/10/24 | 255.37 | -1.3700 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 256.74 | -0.1000 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 256.84 | -3.5700 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 260.41 | -2.6700 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 263.08 | +1.2600 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 261.82 | -3.5900 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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