境外
聯博-印度成長基金 AX股美元
229.71
美元
+1.41 (0.62%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 254.0600 | +1.57 | +0.62% | +12.51% | +17.25% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,932萬 | 美元 | 229.7100 | +1.41 | +0.62% | +12.71% | +17.47% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 259.3200 | +1.60 | +0.62% | +13.33% | +18.18% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元440萬 | 歐元 | 218.5400 | +1.15 | +0.53% | +18.39% | +21.10% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元330萬 | 歐元 | 241.7100 | +1.26 | +0.52% | +18.18% | +20.86% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 27.5400 | +0.17 | +0.62% | +13.38% | +18.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.1萬 | 美元 | 27.2200 | +0.17 | +0.63% | +14.37% | +19.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣45.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 229.71 | +1.4100 | +0.62% |
| 2024/12/02 | 228.3 | +1.2800 | +0.56% |
| 2024/11/29 | 227.02 | -1.8700 | -0.82% |
| 2024/11/27 | 228.89 | +0.9000 | +0.39% |
| 2024/11/26 | 227.99 | -0.1500 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 228.14 | +3.7700 | +1.68% |
| 2024/11/22 | 224.37 | +3.7900 | +1.72% |
| 2024/11/21 | 220.58 | -1.2100 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 221.79 | +0.5900 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 221.2 | -1.3500 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 222.55 | +0.5100 | +0.23% |
| 2024/11/13 | 222.04 | -2.5300 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 224.57 | -2.8200 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 227.39 | +0.1100 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 227.28 | -1.1100 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 228.39 | -4.2900 | -1.84% |
| 2024/11/06 | 232.68 | +3.8400 | +1.68% |
| 2024/11/05 | 228.84 | +1.2300 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 227.61 | -2.2700 | -0.99% |
| 2024/10/31 | 229.88 | +0.6000 | +0.26% |
| 2024/10/30 | 229.28 | -1.6900 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 230.97 | +1.1800 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 229.79 | +1.4100 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 228.38 | -2.4700 | -1.07% |
| 2024/10/24 | 230.85 | -1.2300 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 232.08 | -0.1000 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 232.18 | -3.2200 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 235.4 | -2.4200 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 237.82 | +1.1500 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 236.67 | -3.2400 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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