境外
聯博-印度成長基金 AX股美元
229.38
美元
-1.46 (-0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,788萬 | 美元 | 253.3900 | -1.61 | -0.63% | +1.65% | -1.39% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,676萬 | 美元 | 229.3800 | -1.46 | -0.63% | +1.75% | -1.20% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元630萬 | 美元 | 259.8900 | -1.64 | -0.63% | +2.07% | -0.60% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 196.1000 | -0.86 | -0.44% | -9.88% | -7.87% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元288萬 | 歐元 | 216.6300 | -0.95 | -0.44% | -9.97% | -8.04% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 27.6100 | -0.17 | -0.61% | +2.11% | -0.58% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.1萬 | 美元 | 27.4400 | -0.17 | -0.62% | +2.58% | +0.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣41.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 229.38 | -1.4600 | -0.63% |
| 2025/07/09 | 230.84 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 230.83 | +1.1900 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 229.64 | -0.7700 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 230.41 | +0.3900 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 230.02 | -1.9800 | -0.85% |
| 2025/07/01 | 232 | -0.4200 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 232.42 | -0.3300 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 232.75 | +2.5100 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 230.24 | +2.1900 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 228.05 | +0.6000 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 227.45 | +2.3500 | +1.04% |
| 2025/05/21 | 225.1 | +1.1700 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 223.93 | -2.8800 | -1.27% |
| 2025/05/19 | 226.81 | +1.0700 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 225.74 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 225.91 | +2.0700 | +0.92% |
| 2025/05/14 | 223.84 | +1.3300 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 222.51 | +6.6900 | +3.10% |
| 2025/05/08 | 215.82 | -5.7000 | -2.57% |
| 2025/05/07 | 221.52 | +0.8100 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 220.71 | -4.0000 | -1.78% |
| 2025/05/05 | 224.71 | +2.0300 | +0.91% |
| 2025/05/02 | 222.68 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 222.59 | +1.0300 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 221.56 | -1.7300 | -0.77% |
| 2025/04/28 | 223.29 | +5.1900 | +2.38% |
| 2025/04/25 | 218.1 | -4.4700 | -2.01% |
| 2025/04/24 | 222.57 | -0.8500 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 223.42 | +0.1900 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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