境外
聯博-印度成長基金 AX股美元
214.69
美元
-0.63 (-0.29%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 237.2900 | -0.70 | -0.29% | -4.81% | +1.80% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 214.6900 | -0.63 | -0.29% | -4.76% | +2.00% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元563萬 | 美元 | 242.8400 | -0.69 | -0.28% | -4.62% | +2.61% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 歐元 | 198.2800 | -1.17 | -0.59% | -8.88% | +1.45% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 歐元 | 219.1600 | -1.29 | -0.59% | -8.92% | +1.25% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.81萬 | 美元 | 25.8000 | -0.07 | -0.27% | -4.59% | +2.67% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.8萬 | 美元 | 25.5700 | -0.07 | -0.27% | -4.41% | +3.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣38.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 214.69 | -0.6300 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 215.32 | +2.3200 | +1.09% |
| 2025/03/26 | 213 | -1.5200 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 214.52 | -2.5900 | -1.19% |
| 2025/03/24 | 217.11 | +3.4900 | +1.63% |
| 2025/03/21 | 213.62 | +2.8300 | +1.34% |
| 2025/03/20 | 210.79 | +1.3500 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 209.44 | +1.0000 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 208.44 | +4.3700 | +2.14% |
| 2025/03/17 | 204.07 | +1.6000 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 202.47 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 202.45 | -0.7500 | -0.37% |
| 2025/03/11 | 203.2 | +2.6400 | +1.32% |
| 2025/03/10 | 200.56 | -2.8800 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 203.44 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 203.62 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 203.97 | +4.3400 | +2.17% |
| 2025/03/04 | 199.63 | +0.7900 | +0.40% |
| 2025/03/03 | 198.84 | +2.7100 | +1.38% |
| 2025/02/28 | 196.13 | -3.4600 | -1.73% |
| 2025/02/27 | 199.59 | -0.5500 | -0.27% |
| 2025/02/25 | 200.14 | -1.8000 | -0.89% |
| 2025/02/24 | 201.94 | -1.0400 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 202.98 | -1.9000 | -0.93% |
| 2025/02/20 | 204.88 | +3.0700 | +1.52% |
| 2025/02/18 | 201.81 | +0.4800 | +0.24% |
| 2025/02/14 | 201.33 | -2.5800 | -1.27% |
| 2025/02/13 | 203.91 | -0.7100 | -0.35% |
| 2025/02/12 | 204.62 | +0.6000 | +0.29% |
| 2025/02/11 | 204.02 | -2.4800 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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