境外
聯博-印度成長基金 AX股歐元
196.1
歐元
-0.86 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,788萬 | 美元 | 253.3900 | -1.61 | -0.63% | +1.65% | -1.39% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,676萬 | 美元 | 229.3800 | -1.46 | -0.63% | +1.75% | -1.20% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元630萬 | 美元 | 259.8900 | -1.64 | -0.63% | +2.07% | -0.60% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 196.1000 | -0.86 | -0.44% | -9.88% | -7.87% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元288萬 | 歐元 | 216.6300 | -0.95 | -0.44% | -9.97% | -8.04% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 27.6100 | -0.17 | -0.61% | +2.11% | -0.58% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.1萬 | 美元 | 27.4400 | -0.17 | -0.62% | +2.58% | +0.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣41.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 196.1 | -0.8600 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 196.96 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 196.86 | +0.9500 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 195.91 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 196.09 | +1.2300 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 194.86 | -1.8500 | -0.94% |
| 2025/07/01 | 196.71 | -0.5700 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 197.28 | -1.4800 | -0.74% |
| 2025/06/27 | 198.76 | +2.1100 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 196.65 | +1.0400 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 195.61 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 195.86 | -2.9800 | -1.50% |
| 2025/05/21 | 198.84 | +0.3800 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 198.46 | -3.2900 | -1.63% |
| 2025/05/19 | 201.75 | -0.6900 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 202.44 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 201.95 | +1.5400 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 200.41 | +1.5900 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 198.82 | +6.6100 | +3.44% |
| 2025/05/08 | 192.21 | -3.7200 | -1.90% |
| 2025/05/07 | 195.93 | +1.9100 | +0.98% |
| 2025/05/06 | 194.02 | -4.5200 | -2.28% |
| 2025/05/05 | 198.54 | +1.5800 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 196.96 | +0.5000 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 196.46 | +1.8200 | +0.94% |
| 2025/04/29 | 194.64 | -0.8400 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 195.48 | +3.5100 | +1.83% |
| 2025/04/25 | 191.97 | -3.5000 | -1.79% |
| 2025/04/24 | 195.47 | -1.7700 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 197.24 | +1.8000 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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