境外
聯博-印度成長基金 AX股歐元
218.54
歐元
+1.15 (0.53%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 254.0600 | +1.57 | +0.62% | +12.51% | +17.25% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,932萬 | 美元 | 229.7100 | +1.41 | +0.62% | +12.71% | +17.47% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 259.3200 | +1.60 | +0.62% | +13.33% | +18.18% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元440萬 | 歐元 | 218.5400 | +1.15 | +0.53% | +18.39% | +21.10% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元330萬 | 歐元 | 241.7100 | +1.26 | +0.52% | +18.18% | +20.86% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 27.5400 | +0.17 | +0.62% | +13.38% | +18.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.1萬 | 美元 | 27.2200 | +0.17 | +0.63% | +14.37% | +19.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣45.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 218.54 | +1.1500 | +0.53% |
| 2024/12/02 | 217.39 | +2.9000 | +1.35% |
| 2024/11/29 | 214.49 | -2.1200 | -0.98% |
| 2024/11/27 | 216.61 | -0.8700 | -0.40% |
| 2024/11/26 | 217.48 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 217.4 | +2.0100 | +0.93% |
| 2024/11/22 | 215.39 | +4.9300 | +2.34% |
| 2024/11/21 | 210.46 | +1.1500 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 209.31 | +0.4800 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 208.83 | -2.6600 | -1.26% |
| 2024/11/14 | 211.49 | +1.3100 | +0.62% |
| 2024/11/13 | 210.18 | -1.1800 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 211.36 | -2.0000 | -0.94% |
| 2024/11/11 | 213.36 | +1.3600 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 212 | +0.5900 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 211.41 | -5.2900 | -2.44% |
| 2024/11/06 | 216.7 | +7.2500 | +3.46% |
| 2024/11/05 | 209.45 | +0.1900 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 209.26 | -2.0500 | -0.97% |
| 2024/10/31 | 211.31 | +0.2000 | +0.09% |
| 2024/10/30 | 211.11 | -2.4300 | -1.14% |
| 2024/10/29 | 213.54 | +1.1400 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 212.4 | +0.8800 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 211.52 | -1.6400 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 213.16 | -1.9800 | -0.92% |
| 2024/10/23 | 215.14 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 215.06 | -2.5700 | -1.18% |
| 2024/10/21 | 217.63 | -1.2500 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 218.88 | +0.3400 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 218.54 | -2.3800 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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