境外
聯博-印度成長基金S1股美元
27.07
美元
+0.14 (0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,788萬 | 美元 | 248.7300 | +1.30 | +0.53% | -0.22% | +3.35% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,676萬 | 美元 | 225.1000 | +1.17 | +0.52% | -0.15% | +3.55% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元630萬 | 美元 | 254.8300 | +1.34 | +0.53% | +0.09% | +4.17% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 198.8400 | +0.38 | +0.19% | -8.62% | -0.75% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元288萬 | 歐元 | 219.7200 | +0.42 | +0.19% | -8.69% | -0.94% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 27.0700 | +0.14 | +0.52% | +0.11% | +4.24% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.1萬 | 美元 | 26.8700 | +0.14 | +0.52% | +0.45% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣41.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.07 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 26.93 | -0.3500 | -1.28% |
| 2025/05/19 | 27.28 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 27.15 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 27.17 | +0.2500 | +0.93% |
| 2025/05/14 | 26.92 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 26.76 | +0.8100 | +3.12% |
| 2025/05/08 | 25.95 | -0.6800 | -2.55% |
| 2025/05/07 | 26.63 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 26.54 | -0.4800 | -1.78% |
| 2025/05/05 | 27.02 | +0.2500 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 26.77 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 26.76 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 26.64 | -0.2000 | -0.75% |
| 2025/04/28 | 26.84 | +0.6200 | +2.36% |
| 2025/04/25 | 26.22 | -0.5300 | -1.98% |
| 2025/04/24 | 26.75 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/04/23 | 26.86 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 26.83 | +0.5600 | +2.13% |
| 2025/04/17 | 26.27 | +0.4200 | +1.62% |
| 2025/04/16 | 25.85 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 25.75 | +0.5300 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 25.22 | +0.6400 | +2.60% |
| 2025/04/09 | 24.58 | -0.3600 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 24.94 | +0.3600 | +1.46% |
| 2025/04/07 | 24.58 | -0.7700 | -3.04% |
| 2025/04/04 | 25.35 | -0.4100 | -1.59% |
| 2025/04/03 | 25.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 25.76 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 25.8 | -0.0700 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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