境外
聯博-印度成長基金S1股美元
26.34
美元
+0.15 (0.57%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,385萬 | 美元 | 240.7100 | +1.38 | +0.58% | -3.44% | -5.68% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,521萬 | 美元 | 218.1100 | +1.25 | +0.58% | -3.25% | -5.49% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 247.7600 | +1.42 | +0.58% | -2.69% | -4.92% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 歐元 | 185.7700 | +1.19 | +0.64% | -14.63% | -16.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 205.0300 | +1.31 | +0.64% | -14.79% | -16.70% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 美元 | 26.2800 | +0.15 | +0.57% | -1.76% | -3.98% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 美元 | 26.3400 | +0.15 | +0.57% | -2.59% | -4.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.34 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 26.19 | -0.2100 | -0.80% |
| 2025/12/15 | 26.4 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 26.49 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/11 | 26.41 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 26.33 | -0.1700 | -0.64% |
| 2025/12/09 | 26.5 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/12/08 | 26.38 | -0.4500 | -1.68% |
| 2025/12/05 | 26.83 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 26.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 26.74 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/12/02 | 26.93 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/12/01 | 27.09 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/28 | 27.01 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 27.06 | +0.2300 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 26.83 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 26.75 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 26.74 | -0.4800 | -1.76% |
| 2025/11/20 | 27.22 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 27.33 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/11/18 | 27.16 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 27.31 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/11/14 | 27.15 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 27.19 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 27.23 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 27.06 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 26.93 | +0.2000 | +0.75% |
| 2025/11/07 | 26.73 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/11/06 | 26.64 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/11/04 | 26.83 | -0.1500 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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