境外
聯博-印度成長基金S1股美元
25.8
美元
-0.07 (-0.27%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 237.2900 | -0.70 | -0.29% | -4.81% | +1.80% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 214.6900 | -0.63 | -0.29% | -4.76% | +2.00% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元563萬 | 美元 | 242.8400 | -0.69 | -0.28% | -4.62% | +2.61% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 歐元 | 198.2800 | -1.17 | -0.59% | -8.88% | +1.45% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 歐元 | 219.1600 | -1.29 | -0.59% | -8.92% | +1.25% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.81萬 | 美元 | 25.8000 | -0.07 | -0.27% | -4.59% | +2.67% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.8萬 | 美元 | 25.5700 | -0.07 | -0.27% | -4.41% | +3.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣38.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 25.8 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 25.87 | +0.2800 | +1.09% |
| 2025/03/26 | 25.59 | -0.1800 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 25.77 | -0.3100 | -1.19% |
| 2025/03/24 | 26.08 | +0.4200 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 25.66 | +0.3400 | +1.34% |
| 2025/03/20 | 25.32 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 25.16 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 25.04 | +0.5300 | +2.16% |
| 2025/03/17 | 24.51 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 24.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 24.32 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/11 | 24.41 | +0.3200 | +1.33% |
| 2025/03/10 | 24.09 | -0.3400 | -1.39% |
| 2025/03/07 | 24.43 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 24.45 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 24.5 | +0.5300 | +2.21% |
| 2025/03/04 | 23.97 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 23.88 | +0.3300 | +1.40% |
| 2025/02/28 | 23.55 | -0.4200 | -1.75% |
| 2025/02/27 | 23.97 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/02/25 | 24.03 | -0.2200 | -0.91% |
| 2025/02/24 | 24.25 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/02/21 | 24.37 | -0.2300 | -0.93% |
| 2025/02/20 | 24.6 | +0.3700 | +1.53% |
| 2025/02/18 | 24.23 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/02/14 | 24.17 | -0.3100 | -1.27% |
| 2025/02/13 | 24.48 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/02/12 | 24.56 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/02/11 | 24.49 | -0.3000 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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