境外
聯博-印度成長基金 I股美元
242.84
美元
-0.69 (-0.28%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 237.2900 | -0.70 | -0.29% | -4.81% | +1.27% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 214.6900 | -0.63 | -0.29% | -4.76% | +1.47% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元563萬 | 美元 | 242.8400 | -0.69 | -0.28% | -4.62% | +2.08% | 本頁基金 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 歐元 | 198.2800 | -1.17 | -0.59% | -8.88% | +1.54% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 歐元 | 219.1600 | -1.29 | -0.59% | -8.92% | +1.35% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.81萬 | 美元 | 25.8000 | -0.07 | -0.27% | -4.59% | +2.14% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.8萬 | 美元 | 25.5700 | -0.07 | -0.27% | -4.41% | +3.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣38.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 242.84 | -0.6900 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 243.53 | +2.6300 | +1.09% |
| 2025/03/26 | 240.9 | -1.7200 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 242.62 | -2.9300 | -1.19% |
| 2025/03/24 | 245.55 | +3.9600 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 241.59 | +3.2100 | +1.35% |
| 2025/03/20 | 238.38 | +1.5300 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 236.85 | +1.1400 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 235.71 | +4.9400 | +2.14% |
| 2025/03/17 | 230.77 | +1.8100 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 228.96 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 228.92 | -0.8400 | -0.37% |
| 2025/03/11 | 229.76 | +2.9900 | +1.32% |
| 2025/03/10 | 226.77 | -3.2600 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 230.03 | -0.1900 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 230.22 | -0.3900 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 230.61 | +4.9100 | +2.18% |
| 2025/03/04 | 225.7 | +0.9000 | +0.40% |
| 2025/03/03 | 224.8 | +3.0600 | +1.38% |
| 2025/02/28 | 221.74 | -3.8900 | -1.72% |
| 2025/02/27 | 225.63 | -0.6200 | -0.27% |
| 2025/02/25 | 226.25 | -2.0300 | -0.89% |
| 2025/02/24 | 228.28 | -1.1700 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 229.45 | -2.1400 | -0.92% |
| 2025/02/20 | 231.59 | +3.4800 | +1.53% |
| 2025/02/18 | 228.11 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/02/14 | 227.57 | -2.9000 | -1.26% |
| 2025/02/13 | 230.47 | -0.8000 | -0.35% |
| 2025/02/12 | 231.27 | +0.6800 | +0.29% |
| 2025/02/11 | 230.59 | -2.7900 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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