境外
聯博-印度成長基金 I股美元
259.32
美元
+1.60 (0.62%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 254.0600 | +1.57 | +0.62% | +12.51% | +17.25% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,932萬 | 美元 | 229.7100 | +1.41 | +0.62% | +12.71% | +17.47% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 259.3200 | +1.60 | +0.62% | +13.33% | +18.18% | 本頁基金 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元440萬 | 歐元 | 218.5400 | +1.15 | +0.53% | +18.39% | +21.10% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元330萬 | 歐元 | 241.7100 | +1.26 | +0.52% | +18.18% | +20.86% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 27.5400 | +0.17 | +0.62% | +13.38% | +18.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.1萬 | 美元 | 27.2200 | +0.17 | +0.63% | +14.37% | +19.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣45.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 259.32 | +1.6000 | +0.62% |
| 2024/12/02 | 257.72 | +1.4400 | +0.56% |
| 2024/11/29 | 256.28 | -2.0900 | -0.81% |
| 2024/11/27 | 258.37 | +1.0200 | +0.40% |
| 2024/11/26 | 257.35 | -0.1600 | -0.06% |
| 2024/11/25 | 257.51 | +4.2500 | +1.68% |
| 2024/11/22 | 253.26 | +4.2900 | +1.72% |
| 2024/11/21 | 248.97 | -1.3500 | -0.54% |
| 2024/11/19 | 250.32 | +0.6600 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 249.66 | -1.5100 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 251.17 | +0.5900 | +0.24% |
| 2024/11/13 | 250.58 | -2.8500 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 253.43 | -3.1800 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 256.61 | +0.1300 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 256.48 | -1.2400 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 257.72 | -4.8400 | -1.84% |
| 2024/11/06 | 262.56 | +4.3400 | +1.68% |
| 2024/11/05 | 258.22 | +1.3900 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 256.83 | -2.5500 | -0.98% |
| 2024/10/31 | 259.38 | +0.6900 | +0.27% |
| 2024/10/30 | 258.69 | -1.9000 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 260.59 | +1.3400 | +0.52% |
| 2024/10/28 | 259.25 | +1.5900 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 257.66 | -2.7800 | -1.07% |
| 2024/10/24 | 260.44 | -1.3800 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 261.82 | -0.1100 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 261.93 | -3.6300 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 265.56 | -2.7200 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 268.28 | +1.3100 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 266.97 | -3.6500 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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