境外
聯博-印度成長基金 I股美元
254.83
美元
+1.34 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,788萬 | 美元 | 248.7300 | +1.30 | +0.53% | -0.22% | +3.35% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,676萬 | 美元 | 225.1000 | +1.17 | +0.52% | -0.15% | +3.55% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元630萬 | 美元 | 254.8300 | +1.34 | +0.53% | +0.09% | +4.17% | 本頁基金 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 198.8400 | +0.38 | +0.19% | -8.62% | -0.75% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元288萬 | 歐元 | 219.7200 | +0.42 | +0.19% | -8.69% | -0.94% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 27.0700 | +0.14 | +0.52% | +0.11% | +4.24% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.1萬 | 美元 | 26.8700 | +0.14 | +0.52% | +0.45% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣41.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 254.83 | +1.3400 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 253.49 | -3.2600 | -1.27% |
| 2025/05/19 | 256.75 | +1.2200 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 255.53 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 255.72 | +2.3600 | +0.93% |
| 2025/05/14 | 253.36 | +1.5100 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 251.85 | +7.5700 | +3.10% |
| 2025/05/08 | 244.28 | -6.4300 | -2.56% |
| 2025/05/07 | 250.71 | +0.9200 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 249.79 | -4.5300 | -1.78% |
| 2025/05/05 | 254.32 | +2.3100 | +0.92% |
| 2025/05/02 | 252.01 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 251.9 | +1.1700 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 250.73 | -1.9500 | -0.77% |
| 2025/04/28 | 252.68 | +5.8800 | +2.38% |
| 2025/04/25 | 246.8 | -5.0400 | -2.00% |
| 2025/04/24 | 251.84 | -0.9600 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 252.8 | +0.2100 | +0.08% |
| 2025/04/22 | 252.59 | +5.2600 | +2.13% |
| 2025/04/17 | 247.33 | +3.9400 | +1.62% |
| 2025/04/16 | 243.39 | +0.9500 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 242.44 | +4.9900 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 237.45 | +6.0600 | +2.62% |
| 2025/04/09 | 231.39 | -3.4000 | -1.45% |
| 2025/04/08 | 234.79 | +3.3500 | +1.45% |
| 2025/04/07 | 231.44 | -7.2300 | -3.03% |
| 2025/04/04 | 238.67 | -3.8000 | -1.57% |
| 2025/04/03 | 242.47 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 242.46 | -0.3800 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 242.84 | -0.6900 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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