境外
聯博-印度成長基金 I股美元
247.76
美元
+1.42 (0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,385萬 | 美元 | 240.7100 | +1.38 | +0.58% | -3.44% | -5.68% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,521萬 | 美元 | 218.1100 | +1.25 | +0.58% | -3.25% | -5.49% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 247.7600 | +1.42 | +0.58% | -2.69% | -4.92% | 本頁基金 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 歐元 | 185.7700 | +1.19 | +0.64% | -14.63% | -16.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 205.0300 | +1.31 | +0.64% | -14.79% | -16.70% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 美元 | 26.2800 | +0.15 | +0.57% | -1.76% | -3.98% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 美元 | 26.3400 | +0.15 | +0.57% | -2.59% | -4.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 247.76 | +1.4200 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 246.34 | -2.0400 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 248.38 | -0.8000 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 249.18 | +0.6900 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 248.49 | +0.8200 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 247.67 | -1.6100 | -0.65% |
| 2025/12/09 | 249.28 | +1.1400 | +0.46% |
| 2025/12/08 | 248.14 | -4.2500 | -1.68% |
| 2025/12/05 | 252.39 | +0.7900 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 251.6 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 251.54 | -1.7800 | -0.70% |
| 2025/12/02 | 253.32 | -1.5500 | -0.61% |
| 2025/12/01 | 254.87 | +0.7300 | +0.29% |
| 2025/11/28 | 254.14 | -0.4800 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 254.62 | +2.2300 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 252.39 | +0.7400 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 251.65 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 251.57 | -4.5300 | -1.77% |
| 2025/11/20 | 256.1 | -1.0200 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 257.12 | +1.6300 | +0.64% |
| 2025/11/18 | 255.49 | -1.4200 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 256.91 | +1.4200 | +0.56% |
| 2025/11/14 | 255.49 | -0.3000 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 255.79 | -0.3900 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 256.18 | +1.6200 | +0.64% |
| 2025/11/11 | 254.56 | +1.1600 | +0.46% |
| 2025/11/10 | 253.4 | +1.8700 | +0.74% |
| 2025/11/07 | 251.53 | +0.9100 | +0.36% |
| 2025/11/06 | 250.62 | -1.8400 | -0.73% |
| 2025/11/04 | 252.46 | -1.4400 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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