境外
聯博-印度成長基金 A股歐元
205.03
歐元
+1.31 (0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,385萬 | 美元 | 240.7100 | +1.38 | +0.58% | -3.44% | -5.68% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,521萬 | 美元 | 218.1100 | +1.25 | +0.58% | -3.25% | -5.49% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 247.7600 | +1.42 | +0.58% | -2.69% | -4.92% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 歐元 | 185.7700 | +1.19 | +0.64% | -14.63% | -16.53% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 205.0300 | +1.31 | +0.64% | -14.79% | -16.70% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 美元 | 26.2800 | +0.15 | +0.57% | -1.76% | -3.98% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 美元 | 26.3400 | +0.15 | +0.57% | -2.59% | -4.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 205.03 | +1.3100 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 203.72 | -1.6200 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 205.34 | -0.8900 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 206.23 | +0.5900 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 205.64 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 205.78 | -2.5400 | -1.22% |
| 2025/12/09 | 208.32 | +1.1500 | +0.56% |
| 2025/12/08 | 207.17 | -3.4400 | -1.63% |
| 2025/12/05 | 210.61 | +0.6400 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 209.97 | +0.4400 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 209.53 | -2.2400 | -1.06% |
| 2025/12/02 | 211.77 | -1.5800 | -0.74% |
| 2025/12/01 | 213.35 | +0.4300 | +0.20% |
| 2025/11/28 | 212.92 | -0.5100 | -0.24% |
| 2025/11/26 | 213.43 | +1.3200 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 212.11 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 212.27 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 212.3 | -3.6800 | -1.70% |
| 2025/11/20 | 215.98 | -0.8600 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 216.84 | +2.3800 | +1.11% |
| 2025/11/18 | 214.46 | -1.0600 | -0.49% |
| 2025/11/17 | 215.52 | +1.7800 | +0.83% |
| 2025/11/14 | 213.74 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 213.78 | -1.1000 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 214.88 | +1.2200 | +0.57% |
| 2025/11/11 | 213.66 | +0.6100 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 213.05 | +1.5700 | +0.74% |
| 2025/11/07 | 211.48 | +0.4500 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 211.03 | -2.8100 | -1.31% |
| 2025/11/04 | 213.84 | -0.5100 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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