境外
聯博-印度成長基金 A股歐元
216.63
歐元
-0.95 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,788萬 | 美元 | 253.3900 | -1.61 | -0.63% | +1.65% | -1.39% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,676萬 | 美元 | 229.3800 | -1.46 | -0.63% | +1.75% | -1.20% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元630萬 | 美元 | 259.8900 | -1.64 | -0.63% | +2.07% | -0.60% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 196.1000 | -0.86 | -0.44% | -9.88% | -7.87% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元288萬 | 歐元 | 216.6300 | -0.95 | -0.44% | -9.97% | -8.04% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 27.6100 | -0.17 | -0.61% | +2.11% | -0.58% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.1萬 | 美元 | 27.4400 | -0.17 | -0.62% | +2.58% | +0.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣41.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 216.63 | -0.9500 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 217.58 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 217.48 | +1.0600 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 216.42 | -0.2100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 216.63 | +1.3600 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 215.27 | -2.0500 | -0.94% |
| 2025/07/01 | 217.32 | -0.6300 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 217.95 | -1.6300 | -0.74% |
| 2025/06/27 | 219.58 | +2.3300 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 217.25 | +1.1400 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 216.11 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 216.38 | -3.3400 | -1.52% |
| 2025/05/21 | 219.72 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 219.3 | -3.6400 | -1.63% |
| 2025/05/19 | 222.94 | -0.7600 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 223.7 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 223.16 | +1.7000 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 221.46 | +1.7600 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 219.7 | +7.2900 | +3.43% |
| 2025/05/08 | 212.41 | -4.1100 | -1.90% |
| 2025/05/07 | 216.52 | +2.1100 | +0.98% |
| 2025/05/06 | 214.41 | -5.0000 | -2.28% |
| 2025/05/05 | 219.41 | +1.7500 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 217.66 | +0.5500 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 217.11 | +2.0000 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 215.11 | -0.9200 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 216.03 | +3.8700 | +1.82% |
| 2025/04/25 | 212.16 | -3.8700 | -1.79% |
| 2025/04/24 | 216.03 | -1.9600 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 217.99 | +1.9900 | +0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
