境外
聯博-印度成長基金 A股歐元
219.72
歐元
+0.42 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元7,788萬 | 美元 | 248.7300 | +1.30 | +0.53% | -0.22% | +3.35% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,676萬 | 美元 | 225.1000 | +1.17 | +0.52% | -0.15% | +3.55% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元630萬 | 美元 | 254.8300 | +1.34 | +0.53% | +0.09% | +4.17% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 198.8400 | +0.38 | +0.19% | -8.62% | -0.75% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元288萬 | 歐元 | 219.7200 | +0.42 | +0.19% | -8.69% | -0.94% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 27.0700 | +0.14 | +0.52% | +0.11% | +4.24% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.1萬 | 美元 | 26.8700 | +0.14 | +0.52% | +0.45% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣41.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 219.72 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 219.3 | -3.6400 | -1.63% |
| 2025/05/19 | 222.94 | -0.7600 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 223.7 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 223.16 | +1.7000 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 221.46 | +1.7600 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 219.7 | +7.2900 | +3.43% |
| 2025/05/08 | 212.41 | -4.1100 | -1.90% |
| 2025/05/07 | 216.52 | +2.1100 | +0.98% |
| 2025/05/06 | 214.41 | -5.0000 | -2.28% |
| 2025/05/05 | 219.41 | +1.7500 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 217.66 | +0.5500 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 217.11 | +2.0000 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 215.11 | -0.9200 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 216.03 | +3.8700 | +1.82% |
| 2025/04/25 | 212.16 | -3.8700 | -1.79% |
| 2025/04/24 | 216.03 | -1.9600 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 217.99 | +1.9900 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 216 | +3.5900 | +1.69% |
| 2025/04/17 | 212.41 | +3.6400 | +1.74% |
| 2025/04/16 | 208.77 | -1.1000 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 209.87 | +5.3600 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 204.51 | -2.1500 | -1.04% |
| 2025/04/09 | 206.66 | -2.6700 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 209.33 | +2.2400 | +1.08% |
| 2025/04/07 | 207.09 | -5.9600 | -2.80% |
| 2025/04/04 | 213.05 | -1.8300 | -0.85% |
| 2025/04/03 | 214.88 | -3.4400 | -1.58% |
| 2025/04/02 | 218.32 | -0.8400 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 219.16 | -1.2900 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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