境外
聯博-印度成長基金 A股歐元
241.71
歐元
+1.26 (0.52%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 254.0600 | +1.57 | +0.62% | +12.51% | +17.25% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,932萬 | 美元 | 229.7100 | +1.41 | +0.62% | +12.71% | +17.47% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 259.3200 | +1.60 | +0.62% | +13.33% | +18.18% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元440萬 | 歐元 | 218.5400 | +1.15 | +0.53% | +18.39% | +21.10% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元330萬 | 歐元 | 241.7100 | +1.26 | +0.52% | +18.18% | +20.86% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 27.5400 | +0.17 | +0.62% | +13.38% | +18.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元2.1萬 | 美元 | 27.2200 | +0.17 | +0.63% | +14.37% | +19.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣45.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 241.71 | +1.2600 | +0.52% |
| 2024/12/02 | 240.45 | +3.2200 | +1.36% |
| 2024/11/29 | 237.23 | -2.3500 | -0.98% |
| 2024/11/27 | 239.58 | -0.9700 | -0.40% |
| 2024/11/26 | 240.55 | +0.0900 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 240.46 | +2.2200 | +0.93% |
| 2024/11/22 | 238.24 | +5.4500 | +2.34% |
| 2024/11/21 | 232.79 | +1.2700 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 231.52 | +0.5300 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 230.99 | -2.9400 | -1.26% |
| 2024/11/14 | 233.93 | +1.4400 | +0.62% |
| 2024/11/13 | 232.49 | -1.3000 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 233.79 | -2.2200 | -0.94% |
| 2024/11/11 | 236.01 | +1.5000 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 234.51 | +0.6500 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 233.86 | -5.8500 | -2.44% |
| 2024/11/06 | 239.71 | +8.0200 | +3.46% |
| 2024/11/05 | 231.69 | +0.2100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 231.48 | -2.2700 | -0.97% |
| 2024/10/31 | 233.75 | +0.2200 | +0.09% |
| 2024/10/30 | 233.53 | -2.7000 | -1.14% |
| 2024/10/29 | 236.23 | +1.2600 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 234.97 | +0.9800 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 233.99 | -1.8200 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 235.81 | -2.2000 | -0.92% |
| 2024/10/23 | 238.01 | +0.0900 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 237.92 | -2.8400 | -1.18% |
| 2024/10/21 | 240.76 | -1.3900 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 242.15 | +0.3700 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 241.78 | -2.6300 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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