境外
聯博-印度成長基金 A股歐元
219.16
歐元
-1.29 (-0.59%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
標普孟買交易所200指數 (S&P BSE 200 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 237.2900 | -0.70 | -0.29% | -4.81% | +1.80% | 看詳情 |
| AX股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 214.6900 | -0.63 | -0.29% | -4.76% | +2.00% | 看詳情 |
| I股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元563萬 | 美元 | 242.8400 | -0.69 | -0.28% | -4.62% | +2.61% | 看詳情 |
| AX股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元367萬 | 歐元 | 198.2800 | -1.17 | -0.59% | -8.88% | +1.45% | 看詳情 |
| A股歐元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 歐元 | 219.1600 | -1.29 | -0.59% | -8.92% | +1.25% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.81萬 | 美元 | 25.8000 | -0.07 | -0.27% | -4.59% | +2.67% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1993/11/08 | - | 不配息 | 美元1.8萬 | 美元 | 25.5700 | -0.07 | -0.27% | -4.41% | +3.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣38.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 219.16 | -1.2900 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 220.45 | +1.5000 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 218.95 | -0.6800 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 219.63 | -2.5100 | -1.13% |
| 2025/03/24 | 222.14 | +3.8900 | +1.78% |
| 2025/03/21 | 218.25 | +3.6000 | +1.68% |
| 2025/03/20 | 214.65 | +2.2800 | +1.07% |
| 2025/03/19 | 212.37 | +1.9200 | +0.91% |
| 2025/03/18 | 210.45 | +3.9500 | +1.91% |
| 2025/03/17 | 206.5 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 206.28 | +0.8200 | +0.40% |
| 2025/03/12 | 205.46 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 205.66 | +1.0200 | +0.50% |
| 2025/03/10 | 204.64 | -2.6500 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 207.29 | -1.3500 | -0.65% |
| 2025/03/06 | 208.64 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 208.9 | +0.9300 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 207.97 | -1.7100 | -0.82% |
| 2025/03/03 | 209.68 | +0.7000 | +0.33% |
| 2025/02/28 | 208.98 | -3.0400 | -1.43% |
| 2025/02/27 | 212.02 | +1.6600 | +0.79% |
| 2025/02/25 | 210.36 | -2.9500 | -1.38% |
| 2025/02/24 | 213.31 | -1.1700 | -0.55% |
| 2025/02/21 | 214.48 | -1.1500 | -0.53% |
| 2025/02/20 | 215.63 | +2.1200 | +0.99% |
| 2025/02/18 | 213.51 | +1.3900 | +0.66% |
| 2025/02/14 | 212.12 | -3.3300 | -1.55% |
| 2025/02/13 | 215.45 | -2.2600 | -1.04% |
| 2025/02/12 | 217.71 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/02/11 | 217.63 | -3.8600 | -1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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