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績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AX級別美元2016/10/28-不配息美元3.73億美元108.2500+1.78+1.67%-11.11%-7.22%看詳情
S1級別美元2009/11/30-不配息美元2.04億美元46.2800+0.77+1.69%-10.81%-6.18%看詳情
A級別美元1996/08/01-不配息美元1.98億美元36.9300+0.61+1.68%-11.10%-7.21%看詳情
AX級別歐元2016/10/28-不配息美元1.04億歐元95.4300+0.37+0.39%-18.81%-12.97%看詳情
S級別美元2009/11/30-不配息美元9,619萬美元51.5600+0.86+1.70%-10.64%-5.52%本頁基金
I級別美元1996/08/01-不配息美元5,059萬美元46.5400+0.77+1.68%-10.91%-6.47%看詳情
A級別歐元2000/11/24-不配息美元4,556萬歐元32.5500+0.13+0.40%-18.81%-12.97%看詳情
A澳幣避險級別2010/06/08-不配息美元2,784萬澳幣40.4400+0.68+1.71%-11.59%-8.73%看詳情
E級別美元1996/06/12-不配息美元46.64萬美元12.9200+0.21+1.65%-11.39%-8.11%看詳情
E澳幣避險級別1996/06/12-不配息美元24.02萬澳幣11.7100+0.20+1.74%-11.76%-9.58%看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2016/10/28-月配美元0美元176.6400+0.00+0.00%----看詳情
S1澳幣避險級別1996/06/12-不配息美元0澳幣100.7300+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計美元19.21億約台幣630億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF:全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-6.63%-6.14%109/16434%
3個月-10.22%+2.03%125/16424%
6個月-17.01%-6.11%134/16418%
1年-5.52%+3.17%112/16432%
3年-0.23%+8.92%67/16459%
5年+55.16%+45.98%17/16490%
10年+121.86%--1/164100%
15年--------

年度報酬率

參考指標:摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF:全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-10.64%+0.35%123/16425%
2024年+6.97%+4.15%95/16442%
2023年+16.75%+15.64%55/16466%
2022年-26.59%-18.61%75/16454%
2021年+23.56%+7.27%12/16493%
2020年+40.54%+13.01%1/164100%
2019年+30.69%+23.05%10/16494%
2018年-8.84%--14/16491%
2017年+37.65%--2/16499%
2016年+0.09%--11/16493%
2015年+3.47%--7/16496%
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.06%
(高點55.07 ➔ 低點41.27)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.59%
(高點38.84 ➔ 低點26.57)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.05%
(高點32.18 ➔ 低點26.37)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年10.87%10.22%
3年17.49%15.38%
5年18.16%15.56%
10年17.76%--
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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