境外
聯博-永續主題基金A級別美元
43.12
美元
+0.48 (1.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 126.4100 | +1.39 | +1.11% | +9.06% | +15.55% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.87億 | 美元 | 53.8000 | +0.59 | +1.11% | +10.13% | +16.83% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 43.1200 | +0.48 | +1.13% | +9.05% | +15.54% | 本頁基金 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 歐元 | 120.6000 | +2.00 | +1.69% | +14.88% | +20.05% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 59.7800 | +0.67 | +1.13% | +10.83% | +17.65% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元8,494萬 | 美元 | 54.1800 | +0.60 | +1.12% | +9.85% | +16.49% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元6,057萬 | 美元 | 177.5000 | +1.97 | +1.12% | +10.81% | +17.63% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 41.1400 | +0.69 | +1.71% | +14.88% | +20.05% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,233萬 | 澳幣 | 47.5500 | +0.53 | +1.13% | +7.70% | +13.84% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元912萬 | 美元 | 15.1500 | +0.17 | +1.13% | +8.14% | +14.43% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元308萬 | 澳幣 | 13.8100 | +0.15 | +1.10% | +6.72% | +12.64% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元129萬 | 澳幣 | 100.9100 | +1.12 | +1.12% | +8.77% | +15.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣809億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.27% | -3.23% | 111/157 | 29% |
| 3個月 | -0.74% | -1.69% | 108/157 | 31% |
| 6個月 | +3.43% | +1.35% | 90/157 | 43% |
| 1年 | +15.54% | +13.28% | 102/157 | 35% |
| 3年 | -9.92% | -0.27% | 69/157 | 56% |
| 5年 | +57.49% | +27.21% | 18/157 | 89% |
| 10年 | +126.47% | -- | 8/157 | 95% |
| 15年 | +198.20% | -- | 9/157 | 94% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.05% | +6.69% | 106/157 | 32% |
| 2023年 | +14.68% | +15.64% | 65/157 | 59% |
| 2022年 | -27.87% | -18.61% | 79/157 | 50% |
| 2021年 | +21.38% | +7.27% | 25/157 | 84% |
| 2020年 | +37.89% | +13.01% | 6/157 | 96% |
| 2019年 | +28.24% | +23.05% | 16/157 | 90% |
| 2018年 | -10.56% | -- | 23/157 | 85% |
| 2017年 | +34.96% | -- | 7/157 | 96% |
| 2016年 | -2.07% | -- | 18/157 | 89% |
| 2015年 | +1.29% | -- | 13/157 | 92% |
| 2014年 | +3.62% | -- | 13/157 | 92% |
| 2013年 | +21.04% | -- | 12/157 | 92% |
| 2012年 | +11.92% | -- | 9/157 | 94% |
| 2011年 | -23.72% | -- | 13/157 | 92% |
| 2010年 | +17.92% | -- | 5/157 | 97% |
| 2009年 | +68.34% | -- | 2/157 | 99% |
| 2008年 | -44.59% | -- | 8/157 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.79%
(高點41.65 ➔ 低點30.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.71%
(高點30.53 ➔ 低點20.85)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.53%
(高點26.01 ➔ 低點21.19)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.31%
(高點18.23 ➔ 低點12.34)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2014/02回原高點
29個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.93%
(高點16.53 ➔ 低點7.12)
2008/06/05~2008/11/20
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.27% | 10.32% |
| 3年 | 19.54% | 16.59% |
| 5年 | 21.22% | 18.92% |
| 10年 | 17.60% | -- |
| 15年 | 18.75% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
