境外
聯博-永續主題基金S1澳幣避險級別
100.91
澳幣
+1.12 (1.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 126.4100 | +1.39 | +1.11% | +9.06% | +15.55% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.87億 | 美元 | 53.8000 | +0.59 | +1.11% | +10.13% | +16.83% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 43.1200 | +0.48 | +1.13% | +9.05% | +15.54% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 歐元 | 120.6000 | +2.00 | +1.69% | +14.88% | +20.05% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 59.7800 | +0.67 | +1.13% | +10.83% | +17.65% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元8,494萬 | 美元 | 54.1800 | +0.60 | +1.12% | +9.85% | +16.49% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元6,057萬 | 美元 | 177.5000 | +1.97 | +1.12% | +10.81% | +17.63% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 41.1400 | +0.69 | +1.71% | +14.88% | +20.05% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,233萬 | 澳幣 | 47.5500 | +0.53 | +1.13% | +7.70% | +13.84% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元912萬 | 美元 | 15.1500 | +0.17 | +1.13% | +8.14% | +14.43% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元308萬 | 澳幣 | 13.8100 | +0.15 | +1.10% | +6.72% | +12.64% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元129萬 | 澳幣 | 100.9100 | +1.12 | +1.12% | +8.77% | +15.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣809億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 100.91 | +1.1200 | +1.12% |
| 2024/11/20 | 99.79 | +0.2900 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 99.5 | +0.4000 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 99.1 | +0.3500 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 98.75 | -1.4800 | -1.48% |
| 2024/11/14 | 100.23 | -1.2200 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 101.45 | -0.6100 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 102.06 | -0.6700 | -0.65% |
| 2024/11/11 | 102.73 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 102.82 | -0.2400 | -0.23% |
| 2024/11/07 | 103.06 | +0.6000 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 102.46 | +0.3600 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 102.1 | +1.2700 | +1.26% |
| 2024/11/04 | 100.83 | +0.5400 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 100.29 | -2.2000 | -2.15% |
| 2024/10/30 | 102.49 | -0.5700 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 103.06 | +0.4300 | +0.42% |
| 2024/10/28 | 102.63 | +0.4000 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 102.23 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 102.36 | -0.2000 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 102.56 | -0.7500 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 103.31 | -0.6300 | -0.61% |
| 2024/10/21 | 103.94 | -0.5600 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 104.5 | +0.4400 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 104.06 | +0.1600 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 103.9 | +0.1200 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 103.78 | -1.3700 | -1.30% |
| 2024/10/14 | 105.15 | +0.7600 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 104.39 | +0.9100 | +0.88% |
| 2024/10/10 | 103.48 | -0.3600 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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