境外
聯博-永續主題基金S1澳幣避險級別
100.73
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/12)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 美元 | 113.9000 | +0.22 | +0.19% | -6.47% | -4.96% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 48.6700 | +0.10 | +0.21% | -6.21% | -3.91% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 38.8500 | +0.07 | +0.18% | -6.48% | -4.97% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 105.5500 | +0.44 | +0.42% | -10.20% | -5.14% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 54.2200 | +0.11 | +0.20% | -6.03% | -3.21% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 48.9600 | +0.10 | +0.20% | -6.28% | -4.19% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 歐元 | 36.0000 | +0.15 | +0.42% | -10.20% | -5.16% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 澳幣 | 42.6800 | +0.08 | +0.19% | -6.69% | -6.26% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元74.65萬 | 美元 | 13.6000 | +0.02 | +0.15% | -6.72% | -5.88% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元28.12萬 | 澳幣 | 12.3600 | +0.02 | +0.16% | -6.86% | -7.14% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.1億約台幣684億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/12 | 100.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 100.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 100.73 | -0.7000 | -0.69% |
| 2024/12/09 | 101.43 | -0.7700 | -0.75% |
| 2024/12/06 | 102.2 | -0.1200 | -0.12% |
| 2024/12/05 | 102.32 | -0.5900 | -0.57% |
| 2024/12/04 | 102.91 | +0.8800 | +0.86% |
| 2024/12/03 | 102.03 | -0.3300 | -0.32% |
| 2024/12/02 | 102.36 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/29 | 102.33 | +0.1600 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 102.17 | -0.3900 | -0.38% |
| 2024/11/26 | 102.56 | -0.3400 | -0.33% |
| 2024/11/25 | 102.9 | +1.0900 | +1.07% |
| 2024/11/22 | 101.81 | +0.9000 | +0.89% |
| 2024/11/21 | 100.91 | +1.1200 | +1.12% |
| 2024/11/20 | 99.79 | +0.2900 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 99.5 | +0.4000 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 99.1 | +0.3500 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 98.75 | -1.4800 | -1.48% |
| 2024/11/14 | 100.23 | -1.2200 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 101.45 | -0.6100 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 102.06 | -0.6700 | -0.65% |
| 2024/11/11 | 102.73 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 102.82 | -0.2400 | -0.23% |
| 2024/11/07 | 103.06 | +0.6000 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 102.46 | +0.3600 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 102.1 | +1.2700 | +1.26% |
| 2024/11/04 | 100.83 | +0.5400 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 100.29 | -2.2000 | -2.15% |
| 2024/10/30 | 102.49 | -0.5700 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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