境外
聯博-永續主題基金AX級別美元
128.93
美元
+0.61 (0.48%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 128.9300 | +0.61 | +0.48% | +5.87% | +0.08% | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 55.5200 | +0.26 | +0.47% | +7.00% | +1.22% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 43.9800 | +0.21 | +0.48% | +5.87% | +0.09% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 110.5000 | +0.14 | +0.13% | -5.99% | -9.81% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 62.1300 | +0.29 | +0.47% | +7.68% | +1.92% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,285萬 | 美元 | 55.7200 | +0.27 | +0.49% | +6.66% | +0.89% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元3,739萬 | 歐元 | 37.6900 | +0.04 | +0.11% | -5.99% | -9.81% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元2,506萬 | 澳幣 | 47.8200 | +0.22 | +0.46% | +4.55% | -1.32% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 15.2900 | +0.07 | +0.46% | +4.87% | -0.91% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元60.71萬 | 澳幣 | 13.7600 | +0.07 | +0.51% | +3.69% | -2.20% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.17億約台幣581億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 128.93 | +0.6100 | +0.48% |
| 2025/12/02 | 128.32 | +0.6000 | +0.47% |
| 2025/12/01 | 127.72 | -1.3000 | -1.01% |
| 2025/11/28 | 129.02 | +0.5300 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 128.49 | +0.6800 | +0.53% |
| 2025/11/25 | 127.81 | +1.5900 | +1.26% |
| 2025/11/24 | 126.22 | +1.3800 | +1.11% |
| 2025/11/21 | 124.84 | +1.2500 | +1.01% |
| 2025/11/20 | 123.59 | -2.4600 | -1.95% |
| 2025/11/19 | 126.05 | -0.2100 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 126.26 | -1.3500 | -1.06% |
| 2025/11/17 | 127.61 | -1.6300 | -1.26% |
| 2025/11/14 | 129.24 | -0.2700 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 129.51 | -2.4900 | -1.89% |
| 2025/11/12 | 132 | +0.4400 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 131.56 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 131.37 | +1.2800 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 130.09 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 130.13 | -2.5000 | -1.88% |
| 2025/11/05 | 132.63 | +0.6600 | +0.50% |
| 2025/11/04 | 131.97 | -1.5300 | -1.15% |
| 2025/11/03 | 133.5 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/10/31 | 133.28 | -0.4500 | -0.34% |
| 2025/10/30 | 133.73 | -1.1300 | -0.84% |
| 2025/10/29 | 134.86 | -0.8700 | -0.64% |
| 2025/10/28 | 135.73 | +0.3700 | +0.27% |
| 2025/10/27 | 135.36 | +1.1300 | +0.84% |
| 2025/10/24 | 134.23 | +0.6100 | +0.46% |
| 2025/10/23 | 133.62 | +1.6000 | +1.21% |
| 2025/10/22 | 132.02 | -1.0700 | -0.80% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
