境外
聯博-永續主題基金AX級別歐元
120.6
歐元
+2.00 (1.69%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 126.4100 | +1.39 | +1.11% | +9.06% | +15.55% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.87億 | 美元 | 53.8000 | +0.59 | +1.11% | +10.13% | +16.83% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 43.1200 | +0.48 | +1.13% | +9.05% | +15.54% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 歐元 | 120.6000 | +2.00 | +1.69% | +14.88% | +20.05% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 59.7800 | +0.67 | +1.13% | +10.83% | +17.65% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元8,494萬 | 美元 | 54.1800 | +0.60 | +1.12% | +9.85% | +16.49% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元6,057萬 | 美元 | 177.5000 | +1.97 | +1.12% | +10.81% | +17.63% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 41.1400 | +0.69 | +1.71% | +14.88% | +20.05% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,233萬 | 澳幣 | 47.5500 | +0.53 | +1.13% | +7.70% | +13.84% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元912萬 | 美元 | 15.1500 | +0.17 | +1.13% | +8.14% | +14.43% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元308萬 | 澳幣 | 13.8100 | +0.15 | +1.10% | +6.72% | +12.64% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元129萬 | 澳幣 | 100.9100 | +1.12 | +1.12% | +8.77% | +15.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣809億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 120.6 | +2.0000 | +1.69% |
| 2024/11/20 | 118.6 | +0.9600 | +0.82% |
| 2024/11/19 | 117.64 | +0.4300 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 117.21 | -0.3300 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 117.54 | -1.7700 | -1.48% |
| 2024/11/14 | 119.31 | -0.9000 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 120.21 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 120.23 | -0.4000 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 120.63 | +0.5900 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 120.04 | +0.6300 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 119.41 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 119.45 | +2.4500 | +2.09% |
| 2024/11/05 | 117 | +0.9000 | +0.78% |
| 2024/11/04 | 116.1 | +0.6400 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 115.46 | -2.6800 | -2.27% |
| 2024/10/30 | 118.14 | -1.1400 | -0.96% |
| 2024/10/29 | 119.28 | +0.5200 | +0.44% |
| 2024/10/28 | 118.76 | +0.2100 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 118.55 | +0.2100 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 118.34 | -0.7000 | -0.59% |
| 2024/10/23 | 119.04 | -0.7600 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 119.8 | -0.5100 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 120.31 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 120.41 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 120.31 | +0.5200 | +0.43% |
| 2024/10/16 | 119.79 | +0.4700 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 119.32 | -1.3800 | -1.14% |
| 2024/10/14 | 120.7 | +1.1800 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 119.52 | +1.0500 | +0.89% |
| 2024/10/10 | 118.47 | -0.3700 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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