境外
聯博-永續主題基金AX級別歐元
110.76
歐元
+0.08 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元3.74億 | 美元 | 129.5700 | -0.16 | -0.12% | +6.40% | +2.99% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 55.5400 | -0.07 | -0.13% | +7.03% | +4.12% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 44.2000 | -0.05 | -0.11% | +6.40% | +3.01% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 110.7600 | +0.08 | +0.07% | -5.77% | -3.97% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元9,475萬 | 美元 | 61.9900 | -0.07 | -0.11% | +7.44% | +4.87% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,084萬 | 美元 | 55.8200 | -0.06 | -0.11% | +6.85% | +3.81% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 歐元 | 37.7800 | +0.03 | +0.08% | -5.76% | -3.97% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元2,719萬 | 澳幣 | 48.2600 | -0.06 | -0.12% | +5.51% | +1.49% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元41.35萬 | 美元 | 15.4300 | -0.02 | -0.13% | +5.83% | +1.98% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元24.73萬 | 澳幣 | 13.9400 | -0.02 | -0.14% | +5.05% | +0.50% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.19億約台幣606億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 110.76 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 110.68 | +0.4100 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 110.27 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 110.32 | -0.7100 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 111.03 | +1.3400 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 109.69 | +0.3100 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 109.38 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 109.49 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/06/27 | 109.75 | +0.3300 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 109.42 | +0.6900 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 108.73 | -0.4000 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 109.13 | +0.9700 | +0.90% |
| 2025/05/21 | 108.16 | -2.0800 | -1.89% |
| 2025/05/20 | 110.24 | -0.4300 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 110.67 | -0.8200 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 111.49 | +0.8800 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 110.61 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 110.59 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 110.42 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 110.21 | +4.1500 | +3.91% |
| 2025/05/08 | 106.06 | +1.7500 | +1.68% |
| 2025/05/07 | 104.31 | +1.5000 | +1.46% |
| 2025/05/06 | 102.81 | -0.7200 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 103.53 | -0.5600 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 104.09 | +2.1900 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 101.9 | +1.0500 | +1.04% |
| 2025/04/29 | 100.85 | +1.0700 | +1.07% |
| 2025/04/28 | 99.78 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 100.11 | +0.7900 | +0.80% |
| 2025/04/24 | 99.32 | +1.1500 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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