境外
聯博-永續主題基金AX級別歐元
110.5
歐元
+0.14 (0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 128.9300 | +0.61 | +0.48% | +5.87% | +0.08% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 55.5200 | +0.26 | +0.47% | +7.00% | +1.22% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 43.9800 | +0.21 | +0.48% | +5.87% | +0.09% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 110.5000 | +0.14 | +0.13% | -5.99% | -9.81% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 62.1300 | +0.29 | +0.47% | +7.68% | +1.92% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,285萬 | 美元 | 55.7200 | +0.27 | +0.49% | +6.66% | +0.89% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元3,739萬 | 歐元 | 37.6900 | +0.04 | +0.11% | -5.99% | -9.81% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元2,506萬 | 澳幣 | 47.8200 | +0.22 | +0.46% | +4.55% | -1.32% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 15.2900 | +0.07 | +0.46% | +4.87% | -0.91% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元60.71萬 | 澳幣 | 13.7600 | +0.07 | +0.51% | +3.69% | -2.20% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.17億約台幣581億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 110.5 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 110.36 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/12/01 | 109.99 | -1.2100 | -1.09% |
| 2025/11/28 | 111.2 | +0.4000 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 110.8 | +0.3000 | +0.27% |
| 2025/11/25 | 110.5 | +0.9900 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 109.51 | +1.1400 | +1.05% |
| 2025/11/21 | 108.37 | +1.1700 | +1.09% |
| 2025/11/20 | 107.2 | -2.1300 | -1.95% |
| 2025/11/19 | 109.33 | +0.3300 | +0.30% |
| 2025/11/18 | 109 | -1.1000 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 110.1 | -1.1000 | -0.99% |
| 2025/11/14 | 111.2 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 111.31 | -2.5500 | -2.24% |
| 2025/11/12 | 113.86 | +0.3100 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 113.55 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 113.58 | +1.1100 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 112.47 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 112.66 | -2.7600 | -2.39% |
| 2025/11/05 | 115.42 | +0.4900 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 114.93 | -0.9500 | -0.82% |
| 2025/11/03 | 115.88 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 115.61 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 115.62 | -0.6200 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 116.24 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/10/28 | 116.46 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 116.19 | +0.8300 | +0.72% |
| 2025/10/24 | 115.36 | +0.3500 | +0.30% |
| 2025/10/23 | 115.01 | +1.2800 | +1.13% |
| 2025/10/22 | 113.73 | -0.9800 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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