境外
聯博-永續主題基金AX級別歐元
100.55
歐元
+8.39 (9.10%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(MSCI All Country World Index (ACWI)) (財 務性指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX級別美元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 美元 | 109.9900 | +8.99 | +8.90% | -9.68% | -7.12% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 47.0100 | +3.84 | +8.90% | -9.40% | -6.09% | 看詳情 |
| A級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 37.5200 | +3.07 | +8.91% | -9.68% | -7.11% | 看詳情 |
| AX級別歐元 | 2016/10/28 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 100.5500 | +8.39 | +9.10% | -14.45% | -8.75% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元9,619萬 | 美元 | 52.3700 | +4.28 | +8.90% | -9.24% | -5.44% | 看詳情 |
| I級別美元 | 1996/08/01 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 47.2800 | +3.86 | +8.89% | -9.49% | -6.38% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 歐元 | 34.3000 | +2.86 | +9.10% | -14.44% | -8.75% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2010/06/08 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 澳幣 | 41.1500 | +3.49 | +9.27% | -10.03% | -8.51% | 看詳情 |
| E級別美元 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元46.64萬 | 美元 | 13.1300 | +1.07 | +8.87% | -9.95% | -8.05% | 看詳情 |
| E澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元28.12萬 | 澳幣 | 11.9200 | +1.01 | +9.26% | -10.17% | -9.35% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/10/28 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 176.6400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 1996/06/12 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 100.7300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.1億約台幣684億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 100.55 | +8.3900 | +9.10% |
| 2025/04/08 | 92.16 | -1.6900 | -1.80% |
| 2025/04/07 | 93.85 | -0.4400 | -0.47% |
| 2025/04/04 | 94.29 | -5.2000 | -5.23% |
| 2025/04/03 | 99.49 | -6.5100 | -6.14% |
| 2025/04/02 | 106 | +0.4500 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 105.55 | +0.4400 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 105.11 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 105.19 | -2.1200 | -1.98% |
| 2025/03/27 | 107.31 | -0.6800 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 107.99 | -1.4700 | -1.34% |
| 2025/03/25 | 109.46 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 109.32 | +1.5600 | +1.45% |
| 2025/03/21 | 107.76 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 107.66 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 107.78 | +1.5300 | +1.44% |
| 2025/03/18 | 106.25 | -1.1800 | -1.10% |
| 2025/03/17 | 107.43 | +0.7800 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 106.65 | +1.8300 | +1.75% |
| 2025/03/13 | 104.82 | -0.9600 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 105.78 | +1.0100 | +0.96% |
| 2025/03/11 | 104.77 | -0.9800 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 105.75 | -2.7200 | -2.51% |
| 2025/03/07 | 108.47 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 108.23 | -2.0900 | -1.89% |
| 2025/03/05 | 110.32 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/03/04 | 110.39 | -2.2600 | -2.01% |
| 2025/03/03 | 112.65 | -2.9100 | -2.52% |
| 2025/02/28 | 115.56 | +1.0400 | +0.91% |
| 2025/02/27 | 114.52 | -1.5600 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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