境外
聯博-歐洲股票基金S1X級別歐元
29.16
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/15)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元8,042萬 | 歐元 | 119.2100 | +1.37 | +1.16% | +7.57% | +7.21% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,239萬 | 美元 | 33.9500 | +0.32 | +0.95% | +11.90% | +6.86% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,291萬 | 歐元 | 29.0100 | +0.33 | +1.15% | +7.36% | +6.30% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,214萬 | 歐元 | 22.2400 | +0.25 | +1.14% | +7.13% | +5.40% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 149.1400 | +1.72 | +1.17% | +7.42% | +6.58% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 24.0000 | +0.23 | +0.97% | +11.63% | +5.68% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元745萬 | 美元 | 18.0900 | +0.21 | +1.17% | +7.66% | +7.35% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元335萬 | 澳幣 | 138.3400 | +1.59 | +1.16% | +7.72% | +7.24% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 16.7300 | +0.19 | +1.15% | +7.45% | +6.15% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元153萬 | 歐元 | 17.6400 | +0.20 | +1.15% | +7.10% | +5.45% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/15 | 29.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 29.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 29.16 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 29.24 | -0.5300 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 29.77 | +0.3400 | +1.16% |
| 2024/11/08 | 29.43 | -0.1100 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 29.54 | +0.0800 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 29.46 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 29.41 | +0.2100 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 29.2 | +0.1700 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 29.03 | -0.3900 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 29.42 | -0.1900 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 29.61 | -0.2200 | -0.74% |
| 2024/10/28 | 29.83 | +0.1700 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 29.66 | -0.0700 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 29.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 29.73 | -0.1300 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 29.86 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 29.89 | -0.1700 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 30.06 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 30.09 | +0.3600 | +1.21% |
| 2024/10/16 | 29.73 | +0.0900 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 29.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 29.64 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 29.57 | +0.1800 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 29.39 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 29.44 | +0.2000 | +0.68% |
| 2024/10/08 | 29.24 | -0.1400 | -0.48% |
| 2024/10/07 | 29.38 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/10/04 | 29.43 | +0.1800 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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