境外
聯博-歐洲股票基金S1澳幣避險級別
124.26
澳幣
+4.82 (4.04%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元8,042萬 | 歐元 | 107.6600 | +3.96 | +3.82% | -2.85% | -2.69% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,239萬 | 美元 | 31.8200 | +1.89 | +6.31% | +4.88% | +1.05% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,291萬 | 歐元 | 26.1900 | +0.96 | +3.80% | -3.07% | -3.54% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,249萬 | 歐元 | 20.0800 | +0.74 | +3.83% | -3.28% | -4.29% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 22.4800 | +1.33 | +6.29% | +4.56% | -0.09% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 16.3400 | +0.61 | +3.88% | -2.75% | -2.54% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元313萬 | 澳幣 | 124.2600 | +4.82 | +4.04% | -3.25% | -3.20% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 15.0200 | +0.58 | +4.02% | -3.53% | -4.24% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元181萬 | 歐元 | 134.6700 | +4.96 | +3.82% | -3.00% | -3.26% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元151萬 | 歐元 | 15.9200 | +0.58 | +3.78% | -3.34% | -4.33% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.15億約台幣70.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 124.26 | +4.8200 | +4.04% |
| 2025/04/09 | 119.44 | -3.6800 | -2.99% |
| 2025/04/08 | 123.12 | +3.2700 | +2.73% |
| 2025/04/07 | 119.85 | -4.9500 | -3.97% |
| 2025/04/04 | 124.8 | -8.8100 | -6.59% |
| 2025/04/03 | 133.61 | -3.8200 | -2.78% |
| 2025/04/02 | 137.43 | -0.9100 | -0.66% |
| 2025/04/01 | 138.34 | +1.5900 | +1.16% |
| 2025/03/31 | 136.75 | -1.9900 | -1.43% |
| 2025/03/28 | 138.74 | -1.3600 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 140.1 | -0.8000 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 140.9 | -0.7100 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 141.61 | +1.1900 | +0.85% |
| 2025/03/24 | 140.42 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 140.23 | -1.2100 | -0.86% |
| 2025/03/20 | 141.44 | -0.6200 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 142.06 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 141.77 | +1.2100 | +0.86% |
| 2025/03/17 | 140.56 | +1.2000 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 139.36 | +2.3900 | +1.74% |
| 2025/03/13 | 136.97 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 137.33 | +1.2200 | +0.90% |
| 2025/03/11 | 136.11 | -1.7400 | -1.26% |
| 2025/03/10 | 137.85 | -1.9900 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 139.84 | -1.5000 | -1.06% |
| 2025/03/06 | 141.34 | +0.4800 | +0.34% |
| 2025/03/05 | 140.86 | +2.5300 | +1.83% |
| 2025/03/04 | 138.33 | -4.2100 | -2.95% |
| 2025/03/03 | 142.54 | +1.9400 | +1.38% |
| 2025/02/28 | 140.6 | +0.0200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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