境外
聯博-歐洲股票基金I級別歐元
26.28
歐元
-1.74 (-6.21%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元8,042萬 | 歐元 | 108.0200 | -7.13 | -6.19% | -2.53% | -2.70% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,239萬 | 美元 | 31.2000 | -2.30 | -6.87% | +2.83% | -2.26% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,291萬 | 歐元 | 26.2800 | -1.74 | -6.21% | -2.74% | -3.56% | 本頁基金 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,214萬 | 歐元 | 20.1500 | -1.33 | -6.19% | -2.94% | -4.32% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 135.1300 | -8.92 | -6.19% | -2.67% | -3.27% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 22.0500 | -1.63 | -6.88% | +2.56% | -3.33% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元745萬 | 美元 | 16.3900 | -1.08 | -6.18% | -2.46% | -2.57% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元335萬 | 澳幣 | 124.8000 | -8.81 | -6.59% | -2.83% | -3.11% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 15.0900 | -1.06 | -6.56% | -3.08% | -4.08% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元153萬 | 歐元 | 15.9800 | -1.06 | -6.22% | -2.98% | -4.31% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 26.28 | -1.7400 | -6.21% |
| 2025/04/03 | 28.02 | -0.7900 | -2.74% |
| 2025/04/02 | 28.81 | -0.2000 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 29.01 | +0.3300 | +1.15% |
| 2025/03/31 | 28.68 | -0.4100 | -1.41% |
| 2025/03/28 | 29.09 | -0.2900 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 29.38 | -0.1800 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 29.56 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 29.71 | +0.2500 | +0.85% |
| 2025/03/24 | 29.46 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 29.42 | -0.2600 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 29.68 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 29.82 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 29.76 | +0.2500 | +0.85% |
| 2025/03/17 | 29.51 | +0.2500 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 29.26 | +0.5000 | +1.74% |
| 2025/03/13 | 28.76 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 28.84 | +0.2500 | +0.87% |
| 2025/03/11 | 28.59 | -0.3600 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 28.95 | -0.4000 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 29.35 | -0.3100 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 29.66 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/03/05 | 29.56 | +0.5200 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 29.04 | -0.8700 | -2.91% |
| 2025/03/03 | 29.91 | +0.4000 | +1.36% |
| 2025/02/28 | 29.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 29.51 | -0.1500 | -0.51% |
| 2025/02/26 | 29.66 | +0.2800 | +0.95% |
| 2025/02/25 | 29.38 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/02/24 | 29.31 | -0.0200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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