境外
聯博-歐洲股票基金A級別美元
24
美元
+0.23 (0.97%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元8,042萬 | 歐元 | 119.2100 | +1.37 | +1.16% | +7.57% | +7.21% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,239萬 | 美元 | 33.9500 | +0.32 | +0.95% | +11.90% | +6.86% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,291萬 | 歐元 | 29.0100 | +0.33 | +1.15% | +7.36% | +6.30% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,214萬 | 歐元 | 22.2400 | +0.25 | +1.14% | +7.13% | +5.40% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 149.1400 | +1.72 | +1.17% | +7.42% | +6.58% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 24.0000 | +0.23 | +0.97% | +11.63% | +5.68% | 本頁基金 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元745萬 | 美元 | 18.0900 | +0.21 | +1.17% | +7.66% | +7.35% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元335萬 | 澳幣 | 138.3400 | +1.59 | +1.16% | +7.72% | +7.24% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 16.7300 | +0.19 | +1.15% | +7.45% | +6.15% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元153萬 | 歐元 | 17.6400 | +0.20 | +1.15% | +7.10% | +5.45% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24 | +0.2300 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 23.77 | -0.3800 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 24.15 | -0.1700 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 24.32 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 24.37 | -0.2200 | -0.89% |
| 2025/03/25 | 24.59 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 24.4 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 24.41 | -0.2900 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 24.7 | -0.2200 | -0.88% |
| 2025/03/19 | 24.92 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 24.98 | +0.2600 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 24.72 | +0.3000 | +1.23% |
| 2025/03/14 | 24.42 | +0.4900 | +2.05% |
| 2025/03/13 | 23.93 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 24.09 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 23.95 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 24.05 | -0.3700 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 24.42 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 24.54 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 24.48 | +0.8400 | +3.55% |
| 2025/03/04 | 23.64 | -0.4100 | -1.70% |
| 2025/03/03 | 24.05 | +0.5700 | +2.43% |
| 2025/02/28 | 23.48 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/02/27 | 23.56 | -0.3100 | -1.30% |
| 2025/02/26 | 23.87 | +0.1600 | +0.67% |
| 2025/02/25 | 23.71 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/02/24 | 23.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 23.54 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/02/20 | 23.62 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 23.61 | -0.2400 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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