境外
聯博-歐洲股票基金A級別美元
26.36
美元
+0.09 (0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,003萬 | 歐元 | 124.5900 | +0.01 | +0.01% | +12.92% | +8.93% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元4,131萬 | 美元 | 37.3500 | +0.12 | +0.32% | +23.10% | +13.01% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元1,630萬 | 歐元 | 30.4000 | +0.00 | +0.00% | +12.51% | +7.95% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 歐元 | 23.2900 | +0.00 | +0.00% | +12.19% | +7.13% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元929萬 | 美元 | 26.3600 | +0.09 | +0.34% | +22.60% | +11.79% | 本頁基金 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元737萬 | 美元 | 18.9600 | +0.00 | +0.00% | +13.34% | +9.41% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元295萬 | 澳幣 | 144.1500 | +0.03 | +0.02% | +12.24% | +8.22% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元249萬 | 澳幣 | 17.3300 | +0.01 | +0.06% | +11.77% | +7.09% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元177萬 | 歐元 | 156.4100 | +0.01 | +0.01% | +12.65% | +8.29% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元146萬 | 歐元 | 18.4200 | +0.00 | +0.00% | +12.16% | +7.14% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.36 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 26.27 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 26 | +0.3300 | +1.29% |
| 2025/05/16 | 25.67 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 25.68 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/05/14 | 25.48 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 25.55 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 25.28 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 25.24 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 25.22 | -0.2600 | -1.02% |
| 2025/05/06 | 25.48 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 25.52 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 25.35 | +0.4500 | +1.81% |
| 2025/04/30 | 24.9 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 24.82 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 24.74 | +0.2900 | +1.19% |
| 2025/04/25 | 24.45 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 24.4 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/04/23 | 24.21 | +0.2100 | +0.87% |
| 2025/04/22 | 24 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/04/17 | 23.87 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 23.9 | +0.2100 | +0.89% |
| 2025/04/15 | 23.69 | +0.2400 | +1.02% |
| 2025/04/14 | 23.45 | +0.7000 | +3.08% |
| 2025/04/11 | 22.75 | +0.2700 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 22.48 | +1.3300 | +6.29% |
| 2025/04/09 | 21.15 | -0.6600 | -3.03% |
| 2025/04/08 | 21.81 | +0.6300 | +2.97% |
| 2025/04/07 | 21.18 | -0.8700 | -3.95% |
| 2025/04/04 | 22.05 | -1.6300 | -6.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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