境外
聯博-歐洲股票基金A級別歐元
22.24
歐元
+0.25 (1.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元8,042萬 | 歐元 | 119.2100 | +1.37 | +1.16% | +7.57% | +7.21% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,239萬 | 美元 | 33.9500 | +0.32 | +0.95% | +11.90% | +6.86% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,291萬 | 歐元 | 29.0100 | +0.33 | +1.15% | +7.36% | +6.30% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,214萬 | 歐元 | 22.2400 | +0.25 | +1.14% | +7.13% | +5.40% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 149.1400 | +1.72 | +1.17% | +7.42% | +6.58% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 24.0000 | +0.23 | +0.97% | +11.63% | +5.68% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元745萬 | 美元 | 18.0900 | +0.21 | +1.17% | +7.66% | +7.35% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元335萬 | 澳幣 | 138.3400 | +1.59 | +1.16% | +7.72% | +7.24% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 16.7300 | +0.19 | +1.15% | +7.45% | +6.15% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元153萬 | 歐元 | 17.6400 | +0.20 | +1.15% | +7.10% | +5.45% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.24 | +0.2500 | +1.14% |
| 2025/03/31 | 21.99 | -0.3200 | -1.43% |
| 2025/03/28 | 22.31 | -0.2200 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 22.53 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 22.67 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 22.79 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/03/24 | 22.59 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 22.57 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 22.76 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 22.87 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 22.82 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 22.63 | +0.1900 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 22.44 | +0.3800 | +1.72% |
| 2025/03/13 | 22.06 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 22.12 | +0.1900 | +0.87% |
| 2025/03/11 | 21.93 | -0.2800 | -1.26% |
| 2025/03/10 | 22.21 | -0.3100 | -1.38% |
| 2025/03/07 | 22.52 | -0.2400 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 22.76 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/03/05 | 22.68 | +0.4000 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 22.28 | -0.6700 | -2.92% |
| 2025/03/03 | 22.95 | +0.3100 | +1.37% |
| 2025/02/28 | 22.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 22.64 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 22.76 | +0.2100 | +0.93% |
| 2025/02/25 | 22.55 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 22.5 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 22.51 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 22.49 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/02/19 | 22.65 | -0.1800 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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