境外
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
18.64
歐元
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,003萬 | 歐元 | 126.0700 | +0.30 | +0.24% | +14.72% | +11.34% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元4,131萬 | 美元 | 39.3500 | +0.02 | +0.05% | +29.70% | +19.28% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元1,630萬 | 歐元 | 30.9800 | +0.08 | +0.26% | +14.66% | +10.80% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 歐元 | 23.7000 | +0.05 | +0.21% | +14.16% | +9.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元929萬 | 美元 | 27.7200 | +0.01 | +0.04% | +28.93% | +17.91% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元737萬 | 美元 | 19.2100 | +0.05 | +0.26% | +15.31% | +11.91% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元295萬 | 澳幣 | 147.3700 | +0.36 | +0.24% | +14.75% | +11.34% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元249萬 | 澳幣 | 17.5400 | +0.04 | +0.23% | +13.58% | +9.63% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元177萬 | 歐元 | 159.4400 | +0.38 | +0.24% | +14.84% | +11.15% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元146萬 | 歐元 | 18.6400 | +0.04 | +0.22% | +13.81% | +9.63% | 本頁基金 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.64 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 18.6 | +0.1800 | +0.98% |
| 2025/07/08 | 18.42 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 18.39 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 18.43 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 18.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 18.32 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/06/30 | 18.42 | -0.1200 | -0.65% |
| 2025/06/27 | 18.54 | +0.1700 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 18.37 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 18.26 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 18.35 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/05/21 | 18.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 18.42 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 18.29 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 18.21 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 18.16 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 18.04 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 18.06 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 18.03 | +0.2500 | +1.41% |
| 2025/05/08 | 17.78 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/05/07 | 17.64 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/05/06 | 17.71 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 17.83 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 17.74 | +0.3600 | +2.07% |
| 2025/04/30 | 17.38 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 17.3 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 17.18 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 17.07 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 17 | +0.0500 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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