境外
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
16.67
歐元
+0.09 (0.54%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元7,379萬 | 歐元 | 112.7800 | +0.59 | +0.53% | +2.10% | +6.94% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,753萬 | 美元 | 30.5800 | -0.01 | -0.03% | -3.56% | +2.34% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 歐元 | 26.9400 | +0.14 | +0.52% | +1.32% | +6.02% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 歐元 | 20.7200 | +0.11 | +0.53% | +0.63% | +5.23% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元988萬 | 美元 | 21.7100 | +0.00 | +0.00% | -4.49% | +1.26% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元944萬 | 歐元 | 138.3600 | +0.73 | +0.53% | +1.58% | +6.32% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元837萬 | 美元 | 17.0700 | +0.09 | +0.53% | +2.14% | +7.05% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元365萬 | 澳幣 | 127.8400 | +0.68 | +0.53% | +1.78% | +6.51% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元351萬 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | +1.53% | +6.27% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元316萬 | 澳幣 | 15.8200 | +0.09 | +0.57% | +0.89% | +5.44% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元141萬 | 歐元 | 16.6700 | +0.09 | +0.54% | +0.60% | +5.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.44億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.67 | +0.0900 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 16.58 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 16.6 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 16.65 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 16.66 | -0.0900 | -0.54% |
| 2024/11/14 | 16.75 | +0.0900 | +0.54% |
| 2024/11/13 | 16.66 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 16.71 | -0.3000 | -1.76% |
| 2024/11/11 | 17.01 | +0.2000 | +1.19% |
| 2024/11/08 | 16.81 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 16.88 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 16.83 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 16.8 | +0.1200 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 16.68 | +0.0900 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 16.59 | -0.2700 | -1.60% |
| 2024/10/30 | 16.86 | -0.1200 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 16.98 | -0.1200 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 17.1 | +0.1000 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 17 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 17.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 17.05 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 17.12 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 17.14 | -0.1000 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 17.24 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 17.26 | +0.2100 | +1.23% |
| 2024/10/16 | 17.05 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 17 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 16.96 | +0.1000 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 16.86 | -0.0300 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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