境外
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
15.98
歐元
-1.06 (-6.22%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元8,042萬 | 歐元 | 108.0200 | -7.13 | -6.19% | -2.53% | -2.70% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,239萬 | 美元 | 31.2000 | -2.30 | -6.87% | +2.83% | -2.26% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,291萬 | 歐元 | 26.2800 | -1.74 | -6.21% | -2.74% | -3.56% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,214萬 | 歐元 | 20.1500 | -1.33 | -6.19% | -2.94% | -4.32% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 135.1300 | -8.92 | -6.19% | -2.67% | -3.27% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 22.0500 | -1.63 | -6.88% | +2.56% | -3.33% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元745萬 | 美元 | 16.3900 | -1.08 | -6.18% | -2.46% | -2.57% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元335萬 | 澳幣 | 124.8000 | -8.81 | -6.59% | -2.83% | -3.11% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 15.0900 | -1.06 | -6.56% | -3.08% | -4.08% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元153萬 | 歐元 | 15.9800 | -1.06 | -6.22% | -2.98% | -4.31% | 本頁基金 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 15.98 | -1.0600 | -6.22% |
| 2025/04/03 | 17.04 | -0.4800 | -2.74% |
| 2025/04/02 | 17.52 | -0.1200 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 17.64 | +0.2000 | +1.15% |
| 2025/03/31 | 17.44 | -0.3000 | -1.69% |
| 2025/03/28 | 17.74 | -0.1800 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 17.92 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 18.03 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 18.12 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/03/24 | 17.97 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 17.95 | -0.1500 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 18.1 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 18.19 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 18.15 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/03/17 | 18 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 17.85 | +0.3000 | +1.71% |
| 2025/03/13 | 17.55 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 17.59 | +0.1500 | +0.86% |
| 2025/03/11 | 17.44 | -0.2200 | -1.25% |
| 2025/03/10 | 17.66 | -0.2500 | -1.40% |
| 2025/03/07 | 17.91 | -0.1900 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 18.1 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/03/05 | 18.04 | +0.3200 | +1.81% |
| 2025/03/04 | 17.72 | -0.5300 | -2.90% |
| 2025/03/03 | 18.25 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/02/28 | 18.01 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/02/27 | 18.06 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/02/26 | 18.15 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/02/25 | 17.98 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 17.94 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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