境外
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
17.33
澳幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,003萬 | 歐元 | 124.5900 | +0.01 | +0.01% | +12.92% | +8.93% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元4,131萬 | 美元 | 37.3500 | +0.12 | +0.32% | +23.10% | +13.01% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元1,630萬 | 歐元 | 30.4000 | +0.00 | +0.00% | +12.51% | +7.95% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 歐元 | 23.2900 | +0.00 | +0.00% | +12.19% | +7.13% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元929萬 | 美元 | 26.3600 | +0.09 | +0.34% | +22.60% | +11.79% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元737萬 | 美元 | 18.9600 | +0.00 | +0.00% | +13.34% | +9.41% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元295萬 | 澳幣 | 144.1500 | +0.03 | +0.02% | +12.24% | +8.22% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元249萬 | 澳幣 | 17.3300 | +0.01 | +0.06% | +11.77% | +7.09% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元177萬 | 歐元 | 156.4100 | +0.01 | +0.01% | +12.65% | +8.29% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元146萬 | 歐元 | 18.4200 | +0.00 | +0.00% | +12.16% | +7.14% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.33 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 17.32 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 17.2 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 17.13 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 17.08 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 16.98 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 16.99 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 16.96 | +0.2300 | +1.37% |
| 2025/05/08 | 16.73 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 16.61 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 16.67 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 16.78 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 16.69 | +0.3300 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 16.36 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 16.31 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 16.2 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 16.1 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 16.02 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 15.98 | +0.2700 | +1.72% |
| 2025/04/22 | 15.71 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 15.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 15.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 15.69 | +0.2300 | +1.49% |
| 2025/04/14 | 15.46 | +0.4500 | +3.00% |
| 2025/04/11 | 15.01 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 15.02 | +0.5800 | +4.02% |
| 2025/04/09 | 14.44 | -0.4400 | -2.96% |
| 2025/04/08 | 14.88 | +0.3900 | +2.69% |
| 2025/04/07 | 14.49 | -0.6000 | -3.98% |
| 2025/04/04 | 15.09 | -1.0600 | -6.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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