境外
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別
18.23
澳幣
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元5,628萬 | 美元 | 41.8200 | +0.06 | +0.14% | +37.84% | +36.22% | 看詳情 |
| SD月配級別歐元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,413萬 | 歐元 | 131.1900 | +0.29 | +0.22% | +21.78% | +20.50% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,103萬 | 歐元 | 32.7400 | +0.07 | +0.21% | +21.17% | +19.84% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 歐元 | 24.9700 | +0.06 | +0.24% | +20.28% | +18.90% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,061萬 | 美元 | 29.3000 | +0.04 | +0.14% | +36.28% | +34.59% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元757萬 | 美元 | 20.0000 | +0.05 | +0.25% | +22.68% | +21.41% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元520萬 | 澳幣 | 18.2300 | +0.04 | +0.22% | +20.37% | +19.13% | 本頁基金 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元451萬 | 澳幣 | 157.0500 | +0.37 | +0.24% | +22.28% | +21.04% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元310萬 | 歐元 | 168.8000 | +0.38 | +0.23% | +21.58% | +20.27% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元183萬 | 歐元 | 19.3800 | +0.05 | +0.26% | +19.90% | +18.63% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.25億約台幣68.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.23 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 18.19 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 18.32 | +0.1800 | +0.99% |
| 2025/12/12 | 18.14 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 18.22 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 18.13 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 18.1 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 18.15 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/05 | 18.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 18.1 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 18.01 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 17.95 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 17.98 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 18.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 18.05 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 17.88 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 17.74 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 17.71 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/11/20 | 17.77 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/11/19 | 17.72 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 17.7 | -0.2700 | -1.50% |
| 2025/11/17 | 17.97 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/11/14 | 18.05 | -0.1900 | -1.04% |
| 2025/11/13 | 18.24 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/11/12 | 18.34 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/11/11 | 18.23 | +0.1700 | +0.94% |
| 2025/11/10 | 18.06 | +0.2600 | +1.46% |
| 2025/11/07 | 17.8 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/11/06 | 17.87 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/11/05 | 17.99 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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