境外
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
14.44
澳幣
-0.44 (-2.96%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元8,042萬 | 歐元 | 103.7000 | -3.01 | -2.82% | -6.43% | -6.71% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元6,239萬 | 美元 | 29.9300 | -0.93 | -3.01% | -1.35% | -5.55% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元2,291萬 | 歐元 | 25.2300 | -0.73 | -2.81% | -6.62% | -7.51% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,249萬 | 歐元 | 19.3400 | -0.56 | -2.81% | -6.84% | -8.25% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 21.1500 | -0.66 | -3.03% | -1.63% | -6.58% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 15.7300 | -0.46 | -2.84% | -6.38% | -6.60% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元313萬 | 澳幣 | 119.4400 | -3.68 | -2.99% | -7.00% | -7.38% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 14.4400 | -0.44 | -2.96% | -7.26% | -8.33% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元181萬 | 歐元 | 129.7100 | -3.77 | -2.82% | -6.58% | -7.26% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元151萬 | 歐元 | 15.3400 | -0.44 | -2.79% | -6.86% | -8.25% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.44 | -0.4400 | -2.96% |
| 2025/04/08 | 14.88 | +0.3900 | +2.69% |
| 2025/04/07 | 14.49 | -0.6000 | -3.98% |
| 2025/04/04 | 15.09 | -1.0600 | -6.56% |
| 2025/04/03 | 16.15 | -0.4700 | -2.83% |
| 2025/04/02 | 16.62 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/04/01 | 16.73 | +0.1900 | +1.15% |
| 2025/03/31 | 16.54 | -0.3000 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 16.84 | -0.1700 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 17.01 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 17.11 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 17.19 | +0.1400 | +0.82% |
| 2025/03/24 | 17.05 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 17.03 | -0.1500 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 17.18 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 17.25 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 17.22 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/03/17 | 17.07 | +0.1400 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 16.93 | +0.2900 | +1.74% |
| 2025/03/13 | 16.64 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 16.68 | +0.1500 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 16.53 | -0.2200 | -1.31% |
| 2025/03/10 | 16.75 | -0.2400 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 16.99 | -0.1800 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 17.17 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/03/05 | 17.11 | +0.3000 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 16.81 | -0.5100 | -2.94% |
| 2025/03/03 | 17.32 | +0.2400 | +1.41% |
| 2025/02/28 | 17.08 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/02/27 | 17.15 | -0.0900 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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