境外
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
17.54
澳幣
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元5,003萬 | 歐元 | 126.0700 | +0.30 | +0.24% | +14.72% | +11.34% | 看詳情 |
| S1X級別美元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元4,131萬 | 美元 | 39.3500 | +0.02 | +0.05% | +29.70% | +19.28% | 看詳情 |
| I級別歐元 | 2001/08/29 | - | 不配息 | 美元1,630萬 | 歐元 | 30.9800 | +0.08 | +0.26% | +14.66% | +10.80% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 歐元 | 23.7000 | +0.05 | +0.21% | +14.16% | +9.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2001/05/29 | - | 不配息 | 美元929萬 | 美元 | 27.7200 | +0.01 | +0.04% | +28.93% | +17.91% | 看詳情 |
| AD月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元737萬 | 美元 | 19.2100 | +0.05 | +0.26% | +15.31% | +11.91% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元295萬 | 澳幣 | 147.3700 | +0.36 | +0.24% | +14.75% | +11.34% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/20 | - | 月配 | 美元249萬 | 澳幣 | 17.5400 | +0.04 | +0.23% | +13.58% | +9.63% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2016/09/14 | - | 不配息 | 美元177萬 | 歐元 | 159.4400 | +0.38 | +0.24% | +14.84% | +11.15% | 看詳情 |
| AD月配級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元146萬 | 歐元 | 18.6400 | +0.04 | +0.22% | +13.81% | +9.63% | 看詳情 |
| S1X級別歐元 | 2006/04/03 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 29.1600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.54 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 17.5 | +0.1700 | +0.98% |
| 2025/07/08 | 17.33 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 17.3 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 17.33 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 17.23 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 17.22 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/06/30 | 17.32 | -0.1400 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 17.46 | +0.1600 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 17.3 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/06/25 | 17.18 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/06/24 | 17.27 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/05/21 | 17.33 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 17.32 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 17.2 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 17.13 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 17.08 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 16.98 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 16.99 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 16.96 | +0.2300 | +1.37% |
| 2025/05/08 | 16.73 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 16.61 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 16.67 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 16.78 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 16.69 | +0.3300 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 16.36 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 16.31 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 16.2 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 16.1 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 16.02 | +0.0400 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
