境外
聯博-歐洲收益基金S1股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金S1股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金 I2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金S1股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-歐洲收益基金 I股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金I2澳幣避險級別聯博-歐洲收益基金 A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-歐洲收益基金I2股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-歐洲收益基金 AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金IT級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金 I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
24.42
歐元
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博歐洲綜合債券指數(Bloomberg Euro Aggregate Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元4.2億 | 美元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | +5.40% | +10.84% | 看詳情 |
| S1股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 美元 | 28.3900 | +0.03 | +0.11% | +6.09% | +11.64% | 看詳情 |
| AT股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 13.2600 | +0.02 | +0.15% | +5.42% | +10.89% | 看詳情 |
| I2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/10/03 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 14.8100 | +0.01 | +0.07% | +4.37% | +9.62% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 83.2300 | +0.11 | +0.13% | +6.55% | +12.23% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元9,711萬 | 澳幣 | 10.2500 | +0.02 | +0.20% | +4.33% | +9.51% | 看詳情 |
| AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/10/09 | - | 月配 | 美元7,992萬 | 歐元 | 5.9700 | +0.00 | +0.00% | +3.87% | +8.92% | 看詳情 |
| A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元5,303萬 | 歐元 | 21.7100 | +0.02 | +0.09% | +3.88% | +9.04% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/10/06 | - | 月配 | 美元4,196萬 | 澳幣 | 12.7000 | +0.01 | +0.08% | +4.35% | +9.49% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元2,131萬 | 歐元 | 10.5200 | +0.02 | +0.19% | +3.89% | +9.10% | 看詳情 |
| S1股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/04/19 | - | 不配息 | 美元1,325萬 | 歐元 | 24.4200 | +0.03 | +0.12% | +4.58% | +9.85% | 本頁基金 |
| I股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1999/02/26 | - | 配息 | 美元1,084萬 | 歐元 | 5.9400 | +0.00 | +0.00% | +4.41% | +9.62% | 看詳情 |
| I2澳幣避險級別 | 1999/02/26 | - | 不配息 | 美元879萬 | 澳幣 | 32.5200 | +0.04 | +0.12% | +4.87% | +10.13% | 看詳情 |
| A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1999/03/02 | - | 不配息 | 美元817萬 | 美元 | 22.7600 | -0.10 | -0.44% | -1.39% | +4.98% | 看詳情 |
| I2股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/09/08 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 30.1000 | +0.04 | +0.13% | +5.91% | +11.44% | 看詳情 |
| AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/09/14 | - | 月配 | 美元304萬 | 美元 | 6.1900 | -0.03 | -0.48% | -1.33% | +5.03% | 看詳情 |
| IT級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/29 | - | 月配 | 美元260萬 | 歐元 | 12.6200 | +0.01 | +0.08% | +4.41% | +9.64% | 看詳情 |
| I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/10/03 | - | 不配息 | 美元234萬 | 美元 | 15.5300 | -0.07 | -0.45% | -0.89% | +5.57% | 看詳情 |
| IT美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/11/24 | - | 月配 | 美元181萬 | 美元 | 12.5700 | +0.01 | +0.08% | +5.87% | +11.45% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/29 | - | 月配 | 美元83.11萬 | 歐元 | 11.7600 | +0.02 | +0.17% | +4.46% | +9.72% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015/12/29 | - | 月配 | 美元1.45萬 | 美元 | 12.0000 | +0.02 | +0.17% | +5.93% | +11.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.79億約台幣468億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 24.42 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 24.39 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 24.43 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 24.4 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 24.42 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 24.41 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 24.36 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 24.39 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 24.41 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 24.35 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 24.28 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 24.29 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 24.27 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 24.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 24.3 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 24.32 | -0.0600 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 24.38 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 24.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 24.42 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 24.45 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 24.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 24.39 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 24.43 | -0.1000 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 24.53 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 24.47 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 24.5 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 24.41 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 24.32 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 24.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 24.3 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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