境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元
19.6774
美元
+0.12 (0.63%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 19.6774 | +0.1240 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 19.5534 | -0.1551 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 19.7085 | +0.0212 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 19.6873 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 19.6884 | +0.3292 | +1.70% |
| 2025/05/13 | 19.3592 | -0.0261 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 19.3853 | +0.3932 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 18.9921 | +0.0065 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 18.9856 | -0.0051 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 18.9907 | +0.0076 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 18.9831 | +0.2400 | +1.28% |
| 2025/05/02 | 18.7431 | +0.3595 | +1.96% |
| 2025/04/30 | 18.3836 | +0.1649 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 18.2187 | +0.0814 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 18.1373 | +0.0349 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 18.1024 | +0.0254 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 18.077 | -0.1149 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 18.1919 | +0.4315 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 17.7604 | +0.0681 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 17.6923 | +0.0823 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 17.61 | -0.2277 | -1.28% |
| 2025/04/15 | 17.8377 | +0.1091 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 17.7286 | +0.2505 | +1.43% |
| 2025/04/11 | 17.4781 | +0.0694 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 17.4087 | +0.7593 | +4.56% |
| 2025/04/09 | 16.6494 | -0.2543 | -1.50% |
| 2025/04/08 | 16.9037 | -0.0228 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 16.9265 | -1.8469 | -9.84% |
| 2025/04/03 | 18.7734 | -0.0815 | -0.43% |
| 2025/04/02 | 18.8549 | +0.0520 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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