境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元
24.4301
歐元
-0.68 (-2.71%)
最新淨值(2025/11/21)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 24.4301 | -0.6803 | -2.71% |
| 2025/11/20 | 25.1104 | -0.2346 | -0.93% |
| 2025/11/19 | 25.345 | -0.1059 | -0.42% |
| 2025/11/18 | 25.4509 | -0.2846 | -1.11% |
| 2025/11/17 | 25.7355 | -0.1634 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 25.8989 | -0.6113 | -2.31% |
| 2025/11/13 | 26.5102 | -0.0765 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 26.5867 | +0.0666 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 26.5201 | +0.0258 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 26.4943 | +0.3112 | +1.19% |
| 2025/11/07 | 26.1831 | -0.4020 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 26.5851 | +0.1722 | +0.65% |
| 2025/11/05 | 26.4129 | -0.3038 | -1.14% |
| 2025/11/04 | 26.7167 | -0.2638 | -0.98% |
| 2025/11/03 | 26.9805 | +0.3080 | +1.15% |
| 2025/10/31 | 26.6725 | -0.1520 | -0.57% |
| 2025/10/30 | 26.8245 | +0.2469 | +0.93% |
| 2025/10/28 | 26.5776 | +0.3068 | +1.17% |
| 2025/10/24 | 26.2708 | +0.1414 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 26.1294 | -0.0757 | -0.29% |
| 2025/10/22 | 26.2051 | -0.0662 | -0.25% |
| 2025/10/21 | 26.2713 | +0.2312 | +0.89% |
| 2025/10/20 | 26.0401 | +0.5158 | +2.02% |
| 2025/10/17 | 25.5243 | -0.4919 | -1.89% |
| 2025/10/16 | 26.0162 | +0.1013 | +0.39% |
| 2025/10/15 | 25.9149 | +0.2232 | +0.87% |
| 2025/10/14 | 25.6917 | -0.0798 | -0.31% |
| 2025/10/13 | 25.7715 | -0.5640 | -2.14% |
| 2025/10/10 | 26.3355 | -0.0097 | -0.04% |
| 2025/10/09 | 26.3452 | +0.0824 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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