境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元
22.4482
歐元
+0.06 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 22.4482 | +0.0646 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 22.3836 | +0.1914 | +0.86% |
| 2025/07/07 | 22.1922 | +0.0364 | +0.16% |
| 2025/07/04 | 22.1558 | -0.0448 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 22.2006 | +0.0873 | +0.39% |
| 2025/07/02 | 22.1133 | +0.0499 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 22.0634 | -0.1738 | -0.78% |
| 2025/06/27 | 22.2372 | +0.1060 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 22.1312 | -0.3674 | -1.63% |
| 2025/06/25 | 22.4986 | +0.3126 | +1.41% |
| 2025/06/24 | 22.186 | +0.2060 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 21.98 | -0.2125 | -0.96% |
| 2025/05/20 | 22.1925 | +0.1848 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 22.0077 | -0.3380 | -1.51% |
| 2025/05/16 | 22.3457 | +0.0370 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 22.3087 | +0.0978 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 22.2109 | +0.0893 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 22.1216 | -0.0138 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 22.1354 | +0.6986 | +3.26% |
| 2025/05/09 | 21.4368 | +0.0796 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 21.3572 | +0.1324 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 21.2248 | -0.0796 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 21.3044 | +0.3416 | +1.63% |
| 2025/05/02 | 20.9628 | +0.4274 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 20.5354 | +0.2163 | +1.06% |
| 2025/04/29 | 20.3191 | +0.0356 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 20.2835 | +0.0363 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 20.2472 | +0.0915 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 20.1557 | -0.0677 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 20.2234 | +0.6016 | +3.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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