境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元
22.2941
歐元
+0.17 (0.76%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 22.2941 | +0.1681 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 22.126 | +0.1345 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 21.9915 | -0.2243 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 22.2158 | +0.0099 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 22.2059 | -0.1808 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 22.3867 | -0.2595 | -1.15% |
| 2024/11/11 | 22.6462 | -0.0537 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 22.6999 | -0.0168 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 22.7167 | +0.1468 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 22.5699 | +0.1230 | +0.55% |
| 2024/11/05 | 22.4469 | +0.2220 | +1.00% |
| 2024/11/04 | 22.2249 | +0.0608 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 22.1641 | +0.0408 | +0.18% |
| 2024/10/31 | 22.1233 | -0.2680 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 22.3913 | -0.3254 | -1.43% |
| 2024/10/29 | 22.7167 | +0.0727 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 22.644 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 22.664 | -0.2667 | -1.16% |
| 2024/10/23 | 22.9307 | +0.2478 | +1.09% |
| 2024/10/22 | 22.6829 | +0.0313 | +0.14% |
| 2024/10/21 | 22.6516 | -0.1149 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 22.7665 | +0.4574 | +2.05% |
| 2024/10/17 | 22.3091 | -0.0225 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 22.3316 | -0.2245 | -1.00% |
| 2024/10/15 | 22.5561 | -0.2518 | -1.10% |
| 2024/10/14 | 22.8079 | +0.0813 | +0.36% |
| 2024/10/10 | 22.7266 | +0.3744 | +1.68% |
| 2024/10/09 | 22.3522 | -0.1211 | -0.54% |
| 2024/10/08 | 22.4733 | -1.0658 | -4.53% |
| 2024/10/07 | 23.5391 | +0.2784 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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