境外
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元
21.9419
歐元
-0.58 (-2.57%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 綜合亞洲除日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 21.9419 | -0.5781 | -2.57% |
| 2025/03/28 | 22.52 | -0.1029 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 22.6229 | -0.0582 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 22.6811 | +0.1243 | +0.55% |
| 2025/03/25 | 22.5568 | -0.0983 | -0.43% |
| 2025/03/24 | 22.6551 | +0.0699 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 22.5852 | -0.2833 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 22.8685 | +0.0443 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 22.8242 | -0.0367 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 22.8609 | +0.5261 | +2.36% |
| 2025/03/14 | 22.3348 | +0.0943 | +0.42% |
| 2025/03/13 | 22.2405 | -0.0954 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 22.3359 | +0.0837 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 22.2522 | -0.2901 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 22.5423 | -0.2694 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 22.8117 | -0.3168 | -1.37% |
| 2025/03/06 | 23.1285 | +0.3929 | +1.73% |
| 2025/03/05 | 22.7356 | -0.0276 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 22.7632 | -0.3789 | -1.64% |
| 2025/03/03 | 23.1421 | -0.1106 | -0.48% |
| 2025/02/28 | 23.2527 | -0.4493 | -1.90% |
| 2025/02/27 | 23.702 | -0.0255 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 23.7275 | +0.3010 | +1.28% |
| 2025/02/25 | 23.4265 | -0.3381 | -1.42% |
| 2025/02/24 | 23.7646 | -0.2573 | -1.07% |
| 2025/02/21 | 24.0219 | +0.3876 | +1.64% |
| 2025/02/20 | 23.6343 | -0.2784 | -1.16% |
| 2025/02/19 | 23.9127 | +0.1190 | +0.50% |
| 2025/02/18 | 23.7937 | +0.2150 | +0.91% |
| 2025/02/17 | 23.5787 | +0.0935 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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