境外
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓
3034.4
日幣
-16.89 (-0.55%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | -16.89 | -0.55% | +3.68% | +6.99% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | -11.47 | -0.55% | +4.15% | +7.53% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | -10.16 | -0.55% | +3.45% | +6.73% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | -0.22 | -1.70% | -0.62% | +6.21% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | -3.58 | -1.70% | -1.07% | +5.67% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | -0.35 | -1.81% | -5.68% | +2.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | -0.31 | -1.81% | -5.28% | +2.75% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | -3.36 | -1.70% | -1.30% | +5.40% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | -0.35 | -1.81% | -5.90% | +2.01% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | -3.66 | -2.00% | -5.16% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3034.4 | -16.8900 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 3051.29 | +26.2500 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 3025.04 | -14.3200 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 3039.36 | +15.3500 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 3024.01 | -27.1100 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 3051.12 | -65.3900 | -2.10% |
| 2024/11/12 | 3116.51 | -8.4000 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 3124.91 | -29.3800 | -0.93% |
| 2024/11/08 | 3154.29 | +17.9700 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 3136.32 | -23.6800 | -0.75% |
| 2024/11/06 | 3160 | +37.4500 | +1.20% |
| 2024/11/05 | 3122.55 | +31.5200 | +1.02% |
| 2024/11/01 | 3091.03 | -68.7100 | -2.17% |
| 2024/10/31 | 3159.74 | -16.5400 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 3176.28 | +40.2900 | +1.28% |
| 2024/10/29 | 3135.99 | +76.1700 | +2.49% |
| 2024/10/25 | 3059.82 | -10.0000 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 3069.82 | -0.4200 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 3070.24 | -40.5800 | -1.30% |
| 2024/10/22 | 3110.82 | -49.0400 | -1.55% |
| 2024/10/21 | 3159.86 | +15.7700 | +0.50% |
| 2024/10/18 | 3144.09 | +15.1500 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 3128.94 | -25.3000 | -0.80% |
| 2024/10/16 | 3154.24 | -74.5600 | -2.31% |
| 2024/10/15 | 3228.8 | +14.4500 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 3214.35 | -8.5700 | -0.27% |
| 2024/10/10 | 3222.92 | -8.3400 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 3231.26 | +40.4400 | +1.27% |
| 2024/10/08 | 3190.82 | -52.0000 | -1.60% |
| 2024/10/07 | 3242.82 | +27.6100 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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