境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元
12.48
歐元
+0.10 (0.79%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2917.8100 | +9.86 | +0.34% | -5.49% | -10.26% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 1991.0100 | +6.76 | +0.34% | -5.30% | -9.81% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1751.6400 | +5.91 | +0.34% | -5.58% | -10.48% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 201.4126 | +1.57 | +0.79% | -4.27% | -6.18% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.6427 | +0.11 | +0.58% | +3.20% | -2.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.2562 | +0.10 | +0.58% | +3.40% | -2.01% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 188.6462 | +1.47 | +0.79% | -4.37% | -6.42% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.6774 | +0.11 | +0.58% | +3.11% | -2.72% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 176.0163 | +1.33 | +0.76% | -2.83% | -7.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 12.4800 | +0.10 | +0.79% | -4.10% | -5.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 12.48 | +0.0978 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 12.3822 | -0.1181 | -0.94% |
| 2025/05/16 | 12.5003 | +0.0592 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 12.4411 | -0.0782 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 12.5193 | -0.0665 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 12.5858 | +0.2315 | +1.87% |
| 2025/05/12 | 12.3543 | -0.0305 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 12.3848 | +0.1265 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 12.2583 | +0.0412 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 12.2171 | +0.0662 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 12.1509 | +0.0178 | +0.15% |
| 2025/05/01 | 12.1331 | +0.0215 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 12.1116 | +0.0798 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 12.0318 | +0.0373 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 11.9945 | +0.1148 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 11.8797 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 11.8649 | +0.1001 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 11.7648 | +0.0316 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 11.7332 | +0.1106 | +0.95% |
| 2025/04/16 | 11.6226 | -0.0687 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 11.6913 | +0.1824 | +1.58% |
| 2025/04/14 | 11.5089 | +0.0997 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 11.4092 | -0.4403 | -3.72% |
| 2025/04/10 | 11.8495 | +0.7809 | +7.06% |
| 2025/04/09 | 11.0686 | -0.3667 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 11.4353 | +0.4965 | +4.54% |
| 2025/04/07 | 10.9388 | -0.8097 | -6.89% |
| 2025/04/04 | 11.7485 | -0.2184 | -1.83% |
| 2025/04/03 | 11.9669 | -0.3670 | -2.98% |
| 2025/04/02 | 12.3339 | -0.0255 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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