境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元
12.8129
歐元
-0.22 (-1.70%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | -16.89 | -0.55% | +3.68% | +6.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | -11.47 | -0.55% | +4.15% | +7.53% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | -10.16 | -0.55% | +3.45% | +6.73% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | -0.22 | -1.70% | -0.62% | +6.21% | 本頁基金 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | -3.58 | -1.70% | -1.07% | +5.67% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | -0.35 | -1.81% | -5.68% | +2.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | -0.31 | -1.81% | -5.28% | +2.75% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | -3.36 | -1.70% | -1.30% | +5.40% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | -0.35 | -1.81% | -5.90% | +2.01% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | -3.66 | -2.00% | -5.16% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.8129 | -0.2214 | -1.70% |
| 2024/11/19 | 13.0343 | +0.1980 | +1.54% |
| 2024/11/18 | 12.8363 | -0.0036 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 12.8399 | +0.0481 | +0.38% |
| 2024/11/14 | 12.7918 | -0.0740 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 12.8658 | -0.3501 | -2.65% |
| 2024/11/12 | 13.2159 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 13.2189 | -0.1209 | -0.91% |
| 2024/11/08 | 13.3398 | +0.2077 | +1.58% |
| 2024/11/07 | 13.1321 | -0.1145 | -0.86% |
| 2024/11/06 | 13.2466 | +0.1894 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 13.0572 | +0.1275 | +0.99% |
| 2024/11/01 | 12.9297 | -0.2920 | -2.21% |
| 2024/10/31 | 13.2217 | -0.0775 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 13.2992 | +0.1698 | +1.29% |
| 2024/10/29 | 13.1294 | +0.2297 | +1.78% |
| 2024/10/25 | 12.8997 | -0.0757 | -0.58% |
| 2024/10/24 | 12.9754 | +0.0461 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 12.9293 | -0.2916 | -2.21% |
| 2024/10/22 | 13.2209 | -0.2423 | -1.80% |
| 2024/10/21 | 13.4632 | +0.0513 | +0.38% |
| 2024/10/18 | 13.4119 | +0.0563 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 13.3556 | -0.0946 | -0.70% |
| 2024/10/16 | 13.4502 | -0.3298 | -2.39% |
| 2024/10/15 | 13.78 | +0.1002 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 13.6798 | -0.0481 | -0.35% |
| 2024/10/10 | 13.7279 | -0.0173 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 13.7452 | +0.1243 | +0.91% |
| 2024/10/08 | 13.6209 | -0.2106 | -1.52% |
| 2024/10/07 | 13.8315 | +0.0288 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
