境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元
12.5069
歐元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元10.4億 | 日幣 | 3330.2700 | +12.17 | +0.37% | +4.50% | +7.17% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 日幣 | 1995.8600 | +7.28 | +0.37% | +4.48% | +6.90% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 日幣 | 2280.2000 | +8.36 | +0.37% | +4.53% | +7.70% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元501萬 | 歐元 | 201.3520 | +0.60 | +0.30% | +3.30% | -6.63% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 18.0397 | +0.11 | +0.64% | +2.99% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 20.4740 | +0.13 | +0.64% | +2.95% | +4.30% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 188.2781 | +0.56 | +0.30% | +3.28% | -6.86% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 20.4744 | +0.13 | +0.64% | +2.93% | +4.04% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 181.3888 | +0.11 | +0.06% | +2.91% | -3.65% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 歐元 | 12.5069 | +0.04 | +0.30% | +3.34% | -6.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,266萬約台幣10.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 12.5069 | +0.0377 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 12.4692 | +0.0933 | +0.75% |
| 2026/01/21 | 12.3759 | -0.1602 | -1.28% |
| 2026/01/20 | 12.5361 | -0.2412 | -1.89% |
| 2026/01/19 | 12.7773 | -0.0287 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 12.806 | +0.0358 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 12.7702 | +0.0684 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 12.7018 | +0.1543 | +1.23% |
| 2026/01/13 | 12.5475 | +0.1124 | +0.90% |
| 2026/01/09 | 12.4351 | +0.0890 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 12.3461 | -0.0946 | -0.76% |
| 2026/01/07 | 12.4407 | -0.0051 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 12.4458 | +0.1618 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 12.284 | +0.1809 | +1.49% |
| 2025/12/30 | 12.1031 | -0.0241 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 12.1272 | +0.0355 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 12.0917 | +0.1128 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 11.9789 | +0.0704 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 11.9085 | -0.0474 | -0.40% |
| 2025/12/18 | 11.9559 | -0.0161 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 11.972 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 11.9638 | -0.2381 | -1.95% |
| 2025/12/15 | 12.2019 | +0.0506 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 12.1513 | +0.2119 | +1.77% |
| 2025/12/11 | 11.9394 | -0.1243 | -1.03% |
| 2025/12/10 | 12.0637 | -0.0568 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 12.1205 | -0.0105 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 12.131 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 12.1432 | -0.1367 | -1.11% |
| 2025/12/04 | 12.2799 | +0.3538 | +2.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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