境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元
11.9535
歐元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.31億 | 日幣 | 3107.3300 | +13.15 | +0.42% | +0.65% | -1.02% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 日幣 | 1862.9100 | +7.87 | +0.42% | +0.42% | -1.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 日幣 | 2126.0500 | +9.03 | +0.43% | +1.12% | -0.53% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元535萬 | 歐元 | 192.5822 | +0.22 | +0.11% | -8.47% | -13.44% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.0534 | -0.01 | -0.08% | +2.19% | -3.88% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 19.3686 | -0.01 | -0.08% | +1.76% | -4.32% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元148萬 | 歐元 | 180.1438 | +0.20 | +0.11% | -8.68% | -13.65% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元80.4萬 | 美元 | 19.3768 | -0.02 | -0.08% | +1.53% | -4.54% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 175.9123 | +0.30 | +0.17% | -2.89% | -8.14% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.57萬 | 歐元 | 11.9535 | +0.01 | +0.11% | -8.15% | -13.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,488萬約台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 11.9535 | +0.0136 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 11.9399 | -0.1170 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 12.0569 | +0.0287 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 12.0282 | -0.0348 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 12.063 | +0.1411 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 11.9219 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 11.9203 | +0.1933 | +1.65% |
| 2025/11/20 | 11.727 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/11/19 | 11.637 | -0.1097 | -0.93% |
| 2025/11/18 | 11.7467 | -0.3657 | -3.02% |
| 2025/11/17 | 12.1124 | -0.0206 | -0.17% |
| 2025/11/14 | 12.133 | +0.0375 | +0.31% |
| 2025/11/13 | 12.0955 | +0.1494 | +1.25% |
| 2025/11/12 | 11.9461 | +0.0539 | +0.45% |
| 2025/11/11 | 11.8922 | -0.0790 | -0.66% |
| 2025/11/10 | 11.9712 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/07 | 11.9663 | +0.0566 | +0.48% |
| 2025/11/06 | 11.9097 | +0.0208 | +0.17% |
| 2025/11/05 | 11.8889 | -0.1084 | -0.90% |
| 2025/11/04 | 11.9973 | +0.0636 | +0.53% |
| 2025/10/31 | 11.9337 | +0.1120 | +0.95% |
| 2025/10/30 | 11.8217 | -0.1080 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 11.9297 | -0.1226 | -1.02% |
| 2025/10/28 | 12.0523 | -0.0233 | -0.19% |
| 2025/10/24 | 12.0756 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/10/23 | 12.0656 | -0.1789 | -1.46% |
| 2025/10/22 | 12.2445 | +0.0930 | +0.77% |
| 2025/10/21 | 12.1515 | +0.0360 | +0.30% |
| 2025/10/20 | 12.1155 | +0.2626 | +2.22% |
| 2025/10/17 | 11.8529 | -0.0598 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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