境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元
16.4507
美元
-0.37 (-2.20%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.49億 | 日幣 | 2874.2600 | -95.01 | -3.20% | -6.90% | -8.86% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 日幣 | 1959.9500 | -64.70 | -3.20% | -6.78% | -8.41% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 日幣 | 1726.0900 | -57.10 | -3.20% | -6.96% | -9.09% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 199.9333 | -5.39 | -2.63% | -4.98% | -7.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 16.4507 | -0.37 | -2.20% | -1.42% | -6.90% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元197萬 | 歐元 | 187.3236 | -5.06 | -2.63% | -5.04% | -8.23% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 18.7387 | -0.42 | -2.20% | -1.55% | -7.35% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元84.9萬 | 美元 | 18.7782 | -0.42 | -2.20% | -1.60% | -7.58% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元24.18萬 | 英鎊 | 173.6814 | -3.81 | -2.14% | -4.12% | -9.94% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 歐元 | 12.3798 | -0.33 | -2.62% | -4.87% | -7.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣13.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 16.4507 | -0.3695 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 16.8202 | -0.2150 | -1.26% |
| 2025/03/27 | 17.0352 | -0.0178 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 17.053 | +0.1014 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 16.9516 | +0.0448 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 16.9068 | -0.2238 | -1.31% |
| 2025/03/21 | 17.1306 | +0.0762 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 17.0544 | -0.0765 | -0.45% |
| 2025/03/18 | 17.1309 | +0.2392 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 16.8917 | -0.0119 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 16.9036 | +0.0405 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 16.8631 | -0.0037 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 16.8668 | -0.2543 | -1.49% |
| 2025/03/10 | 17.1211 | +0.1779 | +1.05% |
| 2025/03/07 | 16.9432 | -0.2284 | -1.33% |
| 2025/03/06 | 17.1716 | +0.3854 | +2.30% |
| 2025/03/05 | 16.7862 | -0.0811 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 16.8673 | +0.1328 | +0.79% |
| 2025/03/03 | 16.7345 | +0.1483 | +0.89% |
| 2025/02/28 | 16.5862 | -0.5141 | -3.01% |
| 2025/02/27 | 17.1003 | -0.0366 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 17.1369 | -0.1932 | -1.11% |
| 2025/02/25 | 17.3301 | -0.1403 | -0.80% |
| 2025/02/21 | 17.4704 | +0.1080 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 17.3624 | +0.0207 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 17.3417 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/02/18 | 17.2117 | +0.0751 | +0.44% |
| 2025/02/17 | 17.1366 | +0.0961 | +0.56% |
| 2025/02/14 | 17.0405 | -0.0250 | -0.15% |
| 2025/02/13 | 17.0655 | -0.0064 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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