境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元
18.0397
美元
+0.11 (0.64%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元10.4億 | 日幣 | 3330.2700 | +12.17 | +0.37% | +4.50% | +7.17% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 日幣 | 1995.8600 | +7.28 | +0.37% | +4.48% | +6.90% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 日幣 | 2280.2000 | +8.36 | +0.37% | +4.53% | +7.70% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元501萬 | 歐元 | 201.3520 | +0.60 | +0.30% | +3.30% | -6.63% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 18.0397 | +0.11 | +0.64% | +2.99% | +4.76% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 20.4740 | +0.13 | +0.64% | +2.95% | +4.30% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 188.2781 | +0.56 | +0.30% | +3.28% | -6.86% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 20.4744 | +0.13 | +0.64% | +2.93% | +4.04% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 181.3888 | +0.11 | +0.06% | +2.91% | -3.65% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 歐元 | 12.5069 | +0.04 | +0.30% | +3.34% | -6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,334萬約台幣10.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 18.0397 | +0.1150 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 17.9247 | +0.1150 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 17.8097 | -0.2668 | -1.48% |
| 2026/01/20 | 18.0765 | -0.1820 | -1.00% |
| 2026/01/19 | 18.2585 | -0.0229 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 18.2814 | +0.0150 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 18.2664 | +0.0682 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 18.1982 | +0.2056 | +1.14% |
| 2026/01/13 | 17.9926 | +0.1902 | +1.07% |
| 2026/01/09 | 17.8024 | +0.0766 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 17.7258 | -0.1481 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 17.8739 | -0.0447 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 17.9186 | +0.2691 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 17.6495 | +0.1327 | +0.76% |
| 2025/12/30 | 17.5168 | -0.0215 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 17.5383 | +0.0008 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 17.5375 | +0.2637 | +1.53% |
| 2025/12/22 | 17.2738 | +0.1229 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 17.1509 | -0.0801 | -0.46% |
| 2025/12/18 | 17.231 | -0.0246 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 17.2556 | -0.0354 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 17.291 | -0.3215 | -1.83% |
| 2025/12/15 | 17.6125 | +0.0961 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 17.5164 | +0.3341 | +1.94% |
| 2025/12/11 | 17.1823 | -0.0713 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 17.2536 | -0.0954 | -0.55% |
| 2025/12/09 | 17.349 | -0.0247 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 17.3737 | -0.0167 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 17.3904 | -0.2200 | -1.25% |
| 2025/12/04 | 17.6104 | +0.5161 | +3.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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