境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元
17.2562
美元
+0.10 (0.58%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2917.8100 | +9.86 | +0.34% | -5.49% | -10.26% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 1991.0100 | +6.76 | +0.34% | -5.30% | -9.81% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1751.6400 | +5.91 | +0.34% | -5.58% | -10.48% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 201.4126 | +1.57 | +0.79% | -4.27% | -6.18% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.6427 | +0.11 | +0.58% | +3.20% | -2.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.2562 | +0.10 | +0.58% | +3.40% | -2.01% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 188.6462 | +1.47 | +0.79% | -4.37% | -6.42% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.6774 | +0.11 | +0.58% | +3.11% | -2.72% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 176.0163 | +1.33 | +0.76% | -2.83% | -7.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 12.4800 | +0.10 | +0.79% | -4.10% | -5.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 17.2562 | +0.1001 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 17.1561 | -0.0368 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 17.1929 | +0.0714 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 17.1215 | -0.1846 | -1.07% |
| 2025/05/14 | 17.3061 | +0.1301 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 17.176 | +0.3037 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 16.8723 | -0.2386 | -1.39% |
| 2025/05/09 | 17.1109 | +0.1175 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 16.9934 | -0.0532 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 17.0466 | +0.1045 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 16.9421 | +0.0770 | +0.46% |
| 2025/05/01 | 16.8651 | -0.0431 | -0.25% |
| 2025/04/30 | 16.9082 | +0.1306 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 16.7776 | +0.0542 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 16.7234 | +0.1082 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 16.6152 | -0.0288 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 16.644 | +0.0378 | +0.23% |
| 2025/04/22 | 16.6062 | +0.2125 | +1.30% |
| 2025/04/17 | 16.3937 | +0.1746 | +1.08% |
| 2025/04/16 | 16.2191 | -0.0723 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 16.2914 | +0.1907 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 16.1007 | +0.1639 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 15.9368 | -0.1637 | -1.02% |
| 2025/04/10 | 16.1005 | +1.0800 | +7.19% |
| 2025/04/09 | 15.0205 | -0.3212 | -2.09% |
| 2025/04/08 | 15.3417 | +0.6090 | +4.13% |
| 2025/04/07 | 14.7327 | -1.1230 | -7.08% |
| 2025/04/04 | 15.8557 | -0.3602 | -2.22% |
| 2025/04/03 | 16.2159 | -0.1571 | -0.96% |
| 2025/04/02 | 16.373 | -0.0513 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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