境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元
17.0534
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.31億 | 日幣 | 3107.3300 | +13.15 | +0.42% | +0.65% | -1.02% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 日幣 | 1862.9100 | +7.87 | +0.42% | +0.42% | -1.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 日幣 | 2126.0500 | +9.03 | +0.43% | +1.12% | -0.53% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元535萬 | 歐元 | 192.5822 | +0.22 | +0.11% | -8.47% | -13.44% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.0534 | -0.01 | -0.08% | +2.19% | -3.88% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 19.3686 | -0.01 | -0.08% | +1.76% | -4.32% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元148萬 | 歐元 | 180.1438 | +0.20 | +0.11% | -8.68% | -13.65% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元80.4萬 | 美元 | 19.3768 | -0.02 | -0.08% | +1.53% | -4.54% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 175.9123 | +0.30 | +0.17% | -2.89% | -8.14% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.57萬 | 歐元 | 11.9535 | +0.01 | +0.11% | -8.15% | -13.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,488萬約台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 17.0534 | -0.0130 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 17.0664 | -0.0664 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 17.1328 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 17.1282 | -0.0325 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 17.1607 | +0.2506 | +1.48% |
| 2025/11/25 | 16.9101 | +0.0285 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 16.8816 | +0.2629 | +1.58% |
| 2025/11/20 | 16.6187 | +0.0662 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 16.5525 | -0.1741 | -1.04% |
| 2025/11/18 | 16.7266 | -0.5417 | -3.14% |
| 2025/11/17 | 17.2683 | -0.0576 | -0.33% |
| 2025/11/14 | 17.3259 | +0.0520 | +0.30% |
| 2025/11/13 | 17.2739 | +0.2809 | +1.65% |
| 2025/11/12 | 16.993 | +0.0639 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 16.9291 | -0.0933 | -0.55% |
| 2025/11/10 | 17.0224 | +0.0246 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 16.9978 | +0.1376 | +0.82% |
| 2025/11/06 | 16.8602 | +0.0697 | +0.42% |
| 2025/11/05 | 16.7905 | -0.1826 | -1.08% |
| 2025/11/04 | 16.9731 | -0.0099 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 16.983 | +0.1084 | +0.64% |
| 2025/10/30 | 16.8746 | -0.2142 | -1.25% |
| 2025/10/29 | 17.0888 | -0.2009 | -1.16% |
| 2025/10/28 | 17.2897 | +0.0453 | +0.26% |
| 2025/10/24 | 17.2444 | +0.0410 | +0.24% |
| 2025/10/23 | 17.2034 | -0.2565 | -1.47% |
| 2025/10/22 | 17.4599 | +0.0921 | +0.53% |
| 2025/10/21 | 17.3678 | -0.0080 | -0.05% |
| 2025/10/20 | 17.3758 | +0.3212 | +1.88% |
| 2025/10/17 | 17.0546 | -0.0267 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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