境外
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元
17.1895
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2947.7600 | +2.92 | +0.10% | -4.52% | -11.47% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 2012.8300 | +2.03 | +0.10% | -4.27% | -11.03% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1769.0100 | +1.74 | +0.10% | -4.64% | -11.69% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 192.6629 | +0.10 | +0.05% | -8.43% | -10.69% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.5531 | -0.03 | -0.17% | +2.73% | -3.91% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.1895 | -0.03 | -0.17% | +3.00% | -3.42% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 180.3889 | +0.14 | +0.08% | -8.56% | -10.91% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.5810 | -0.03 | -0.17% | +2.60% | -4.14% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 172.3204 | -0.33 | -0.19% | -4.87% | -8.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 11.9461 | +0.01 | +0.08% | -8.20% | -10.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 17.1895 | -0.0285 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 17.218 | -0.0797 | -0.46% |
| 2025/07/07 | 17.2977 | -0.2482 | -1.41% |
| 2025/07/04 | 17.5459 | -0.0846 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 17.6305 | +0.1172 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 17.5133 | -0.2130 | -1.20% |
| 2025/07/01 | 17.7263 | -0.0774 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 17.8037 | +0.1750 | +0.99% |
| 2025/06/27 | 17.6287 | +0.1751 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 17.4536 | +0.2417 | +1.40% |
| 2025/06/25 | 17.2119 | +0.0130 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 17.1989 | +0.5506 | +3.31% |
| 2025/06/23 | 16.6483 | -0.6079 | -3.52% |
| 2025/05/20 | 17.2562 | +0.1001 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 17.1561 | -0.0368 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 17.1929 | +0.0714 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 17.1215 | -0.1846 | -1.07% |
| 2025/05/14 | 17.3061 | +0.1301 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 17.176 | +0.3037 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 16.8723 | -0.2386 | -1.39% |
| 2025/05/09 | 17.1109 | +0.1175 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 16.9934 | -0.0532 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 17.0466 | +0.1045 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 16.9421 | +0.0770 | +0.46% |
| 2025/05/01 | 16.8651 | -0.0431 | -0.25% |
| 2025/04/30 | 16.9082 | +0.1306 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 16.7776 | +0.0542 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 16.7234 | +0.1082 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 16.6152 | -0.0288 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 16.644 | +0.0378 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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