境外
GAM Star日本領先基金-A JPY
1823.9
日幣
-10.16 (-0.55%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | -16.89 | -0.55% | +3.68% | +6.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | -11.47 | -0.55% | +4.15% | +7.53% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | -10.16 | -0.55% | +3.45% | +6.73% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | -0.22 | -1.70% | -0.62% | +6.21% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | -3.58 | -1.70% | -1.07% | +5.67% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | -0.35 | -1.81% | -5.68% | +2.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | -0.31 | -1.81% | -5.28% | +2.75% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | -3.36 | -1.70% | -1.30% | +5.40% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | -0.35 | -1.81% | -5.90% | +2.01% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | -3.66 | -2.00% | -5.16% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1823.9 | -10.1600 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 1834.06 | +15.7700 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 1818.29 | -8.6400 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 1826.93 | +9.2100 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 1817.72 | -16.3100 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 1834.03 | -39.3200 | -2.10% |
| 2024/11/12 | 1873.35 | -5.0600 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 1878.41 | -17.7000 | -0.93% |
| 2024/11/08 | 1896.11 | +10.7900 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 1885.32 | -14.2500 | -0.75% |
| 2024/11/06 | 1899.57 | +22.5000 | +1.20% |
| 2024/11/05 | 1877.07 | +18.9000 | +1.02% |
| 2024/11/01 | 1858.17 | -41.3200 | -2.18% |
| 2024/10/31 | 1899.49 | -9.9600 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 1909.45 | +24.2100 | +1.28% |
| 2024/10/29 | 1885.24 | +45.7400 | +2.49% |
| 2024/10/25 | 1839.5 | -6.0300 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 1845.53 | -0.2600 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 1845.79 | -24.4100 | -1.31% |
| 2024/10/22 | 1870.2 | -29.5000 | -1.55% |
| 2024/10/21 | 1899.7 | +9.4500 | +0.50% |
| 2024/10/18 | 1890.25 | +9.1000 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 1881.15 | -15.2300 | -0.80% |
| 2024/10/16 | 1896.38 | -44.8400 | -2.31% |
| 2024/10/15 | 1941.22 | +8.6300 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 1932.59 | -5.1600 | -0.27% |
| 2024/10/10 | 1937.75 | -5.0300 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 1942.78 | +24.3000 | +1.27% |
| 2024/10/08 | 1918.48 | -31.2800 | -1.60% |
| 2024/10/07 | 1949.76 | +16.5700 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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