境外
GAM Star日本領先基金-A JPY
1726.09
日幣
-57.10 (-3.20%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.49億 | 日幣 | 2874.2600 | -95.01 | -3.20% | -6.90% | -7.44% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 日幣 | 1959.9500 | -64.70 | -3.20% | -6.78% | -6.98% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 日幣 | 1726.0900 | -57.10 | -3.20% | -6.96% | -7.67% | 本頁基金 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 199.9333 | -5.39 | -2.63% | -4.98% | -5.88% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 16.4507 | -0.37 | -2.20% | -1.42% | -5.62% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元197萬 | 歐元 | 187.3236 | -5.06 | -2.63% | -5.04% | -6.11% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 18.7387 | -0.42 | -2.20% | -1.55% | -6.07% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元84.9萬 | 美元 | 18.7782 | -0.42 | -2.20% | -1.60% | -6.30% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元24.18萬 | 英鎊 | 173.6814 | -3.81 | -2.14% | -4.12% | -8.23% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 歐元 | 12.3798 | -0.33 | -2.62% | -4.87% | -5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣13.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1726.09 | -57.1000 | -3.20% |
| 2025/03/28 | 1783.19 | -25.3500 | -1.40% |
| 2025/03/27 | 1808.54 | +6.9500 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 1801.59 | +10.8000 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 1790.79 | +11.4800 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 1779.31 | -18.7300 | -1.04% |
| 2025/03/21 | 1798.04 | +1.0200 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 1797.02 | -6.2200 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 1803.24 | +35.0200 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 1768.22 | +6.3800 | +0.36% |
| 2025/03/13 | 1761.84 | -2.1000 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 1763.94 | +13.2300 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 1750.71 | -19.3300 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 1770.04 | +11.0700 | +0.63% |
| 2025/03/07 | 1758.97 | -27.5600 | -1.54% |
| 2025/03/06 | 1786.53 | +22.6500 | +1.28% |
| 2025/03/05 | 1763.88 | -2.1500 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 1766.03 | -10.2700 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 1776.3 | +21.1800 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 1755.12 | -48.1300 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 1803.25 | +0.2100 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 1803.04 | -23.4200 | -1.28% |
| 2025/02/25 | 1826.46 | -22.5000 | -1.22% |
| 2025/02/21 | 1848.96 | +14.8200 | +0.81% |
| 2025/02/20 | 1834.14 | -18.4800 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 1852.62 | +14.1500 | +0.77% |
| 2025/02/18 | 1838.47 | +9.5500 | +0.52% |
| 2025/02/17 | 1828.92 | -0.7100 | -0.04% |
| 2025/02/14 | 1829.63 | -17.8000 | -0.96% |
| 2025/02/13 | 1847.43 | +1.9200 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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