境外
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
181.3888
英鎊
+0.11 (0.06%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元10.4億 | 日幣 | 3330.2700 | +12.17 | +0.37% | +4.50% | +7.17% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 日幣 | 1995.8600 | +7.28 | +0.37% | +4.48% | +6.90% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 日幣 | 2280.2000 | +8.36 | +0.37% | +4.53% | +7.70% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元501萬 | 歐元 | 201.3520 | +0.60 | +0.30% | +3.30% | -6.63% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 18.0397 | +0.11 | +0.64% | +2.99% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 20.4740 | +0.13 | +0.64% | +2.95% | +4.30% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 188.2781 | +0.56 | +0.30% | +3.28% | -6.86% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 20.4744 | +0.13 | +0.64% | +2.93% | +4.04% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 181.3888 | +0.11 | +0.06% | +2.91% | -3.65% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 歐元 | 12.5069 | +0.04 | +0.30% | +3.34% | -6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,266萬約台幣10.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 181.3888 | +0.1078 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 181.281 | +0.5963 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 180.6847 | -1.7018 | -0.93% |
| 2026/01/20 | 182.3865 | -2.7736 | -1.50% |
| 2026/01/19 | 185.1601 | -0.3222 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 185.4823 | +0.3636 | +0.20% |
| 2026/01/15 | 185.1187 | +1.1340 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 183.9847 | +2.3254 | +1.28% |
| 2026/01/13 | 181.6593 | +1.0398 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 180.6195 | +1.3025 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 179.317 | -0.8173 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 180.1343 | +0.0205 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 180.1138 | +1.7605 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 178.3533 | +2.0988 | +1.19% |
| 2025/12/30 | 176.2545 | -0.4859 | -0.27% |
| 2025/12/29 | 176.7404 | +0.1693 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 176.5711 | +1.6237 | +0.93% |
| 2025/12/22 | 174.9474 | +0.5425 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 174.4049 | -1.1910 | -0.68% |
| 2025/12/18 | 175.5959 | -0.4770 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 176.0729 | +0.7675 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 175.3054 | -3.8168 | -2.13% |
| 2025/12/15 | 179.1222 | +0.9042 | +0.51% |
| 2025/12/12 | 178.218 | +3.4615 | +1.98% |
| 2025/12/11 | 174.7565 | -1.6098 | -0.91% |
| 2025/12/10 | 176.3663 | -0.6791 | -0.38% |
| 2025/12/09 | 177.0454 | -0.4806 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 177.526 | +0.0681 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 177.4579 | -2.1463 | -1.20% |
| 2025/12/04 | 179.6042 | +4.4482 | +2.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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