境外
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
168.0845
英鎊
-4.53 (-2.63%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.49億 | 日幣 | 2783.6500 | -81.75 | -2.85% | -9.83% | -10.36% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 日幣 | 1898.2400 | -55.72 | -2.85% | -9.72% | -9.91% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 日幣 | 1671.6400 | -49.10 | -2.85% | -9.89% | -10.58% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 193.2567 | -5.93 | -2.98% | -8.15% | -9.02% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 16.2159 | -0.16 | -0.96% | -2.83% | -6.96% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元197萬 | 歐元 | 181.0644 | -5.56 | -2.98% | -8.21% | -9.25% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 18.4704 | -0.18 | -0.96% | -2.96% | -7.42% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元84.9萬 | 美元 | 18.5090 | -0.18 | -0.96% | -3.01% | -7.64% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元24.18萬 | 英鎊 | 168.0845 | -4.53 | -2.63% | -7.21% | -11.18% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 歐元 | 11.9669 | -0.37 | -2.98% | -8.04% | -8.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣13.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 168.0845 | -4.5346 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 172.6191 | -0.6909 | -0.40% |
| 2025/04/01 | 173.31 | -0.3714 | -0.21% |
| 2025/03/31 | 173.6814 | -3.8054 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 177.4868 | -2.3548 | -1.31% |
| 2025/03/27 | 179.8416 | -0.5112 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 180.3528 | +1.6651 | +0.93% |
| 2025/03/25 | 178.6877 | +0.6835 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 178.0042 | -2.6712 | -1.48% |
| 2025/03/21 | 180.6754 | +1.1020 | +0.61% |
| 2025/03/19 | 179.5734 | -0.4531 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 180.0265 | +1.8389 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 178.1876 | +0.0509 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 178.1367 | +0.1222 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 178.0145 | -0.1379 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 178.1524 | -2.7655 | -1.53% |
| 2025/03/10 | 180.9179 | +1.8586 | +1.04% |
| 2025/03/07 | 179.0593 | -3.0726 | -1.69% |
| 2025/03/06 | 182.1319 | +3.5104 | +1.97% |
| 2025/03/05 | 178.6215 | -2.3680 | -1.31% |
| 2025/03/04 | 180.9895 | +0.3224 | +0.18% |
| 2025/03/03 | 180.6671 | +0.8190 | +0.46% |
| 2025/02/28 | 179.8481 | -4.3269 | -2.35% |
| 2025/02/27 | 184.175 | -0.8855 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 185.0605 | -2.3711 | -1.27% |
| 2025/02/25 | 187.4316 | -1.2211 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 188.6527 | +0.7187 | +0.38% |
| 2025/02/20 | 187.934 | -0.1514 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 188.0854 | +1.4660 | +0.79% |
| 2025/02/18 | 186.6194 | +0.9149 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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