境外
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
179.3738
英鎊
-3.66 (-2.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | -16.89 | -0.55% | +3.68% | +6.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | -11.47 | -0.55% | +4.15% | +7.53% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | -10.16 | -0.55% | +3.45% | +6.73% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | -0.22 | -1.70% | -0.62% | +6.21% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | -3.58 | -1.70% | -1.07% | +5.67% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | -0.35 | -1.81% | -5.68% | +2.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | -0.31 | -1.81% | -5.28% | +2.75% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | -3.36 | -1.70% | -1.30% | +5.40% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | -0.35 | -1.81% | -5.90% | +2.01% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | -3.66 | -2.00% | -5.16% | +1.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 179.3738 | -3.6554 | -2.00% |
| 2024/11/19 | 183.0292 | +2.9083 | +1.61% |
| 2024/11/18 | 180.1209 | +0.1212 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 179.9997 | +1.3002 | +0.73% |
| 2024/11/14 | 178.6995 | -1.4133 | -0.78% |
| 2024/11/13 | 180.1128 | -3.8347 | -2.08% |
| 2024/11/12 | 183.9475 | -0.0239 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 183.9714 | -2.4170 | -1.30% |
| 2024/11/08 | 186.3884 | +2.4587 | +1.34% |
| 2024/11/07 | 183.9297 | -1.6766 | -0.90% |
| 2024/11/06 | 185.6063 | +1.4483 | +0.79% |
| 2024/11/05 | 184.158 | +1.3982 | +0.77% |
| 2024/11/01 | 182.7598 | -3.1971 | -1.72% |
| 2024/10/31 | 185.9569 | -0.6949 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 186.6518 | +3.0745 | +1.67% |
| 2024/10/29 | 183.5773 | +2.8159 | +1.56% |
| 2024/10/25 | 180.7614 | -0.8643 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 181.6257 | +1.0518 | +0.58% |
| 2024/10/23 | 180.5739 | -4.7336 | -2.55% |
| 2024/10/22 | 185.3075 | -3.2190 | -1.71% |
| 2024/10/21 | 188.5265 | +1.0414 | +0.56% |
| 2024/10/18 | 187.4851 | -0.1330 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 187.6181 | -1.6248 | -0.86% |
| 2024/10/16 | 189.2429 | -3.9901 | -2.06% |
| 2024/10/15 | 193.233 | +0.7601 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 192.4729 | -0.4655 | -0.24% |
| 2024/10/10 | 192.9384 | -0.6890 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 193.6274 | +1.5058 | +0.78% |
| 2024/10/08 | 192.1216 | -2.8459 | -1.46% |
| 2024/10/07 | 194.9675 | +0.6189 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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