境外
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
176.0163
英鎊
+1.33 (0.76%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2917.8100 | +9.86 | +0.34% | -5.49% | -10.26% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 1991.0100 | +6.76 | +0.34% | -5.30% | -9.81% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1751.6400 | +5.91 | +0.34% | -5.58% | -10.48% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 201.4126 | +1.57 | +0.79% | -4.27% | -6.18% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.6427 | +0.11 | +0.58% | +3.20% | -2.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.2562 | +0.10 | +0.58% | +3.40% | -2.01% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 188.6462 | +1.47 | +0.79% | -4.37% | -6.42% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.6774 | +0.11 | +0.58% | +3.11% | -2.72% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 176.0163 | +1.33 | +0.76% | -2.83% | -7.33% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 12.4800 | +0.10 | +0.79% | -4.10% | -5.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 176.0163 | +1.3323 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 174.684 | -1.7255 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 176.4095 | +0.6317 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 175.7778 | -1.0523 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 176.8301 | -0.4730 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 177.3031 | +2.9019 | +1.66% |
| 2025/05/12 | 174.4012 | -1.5278 | -0.87% |
| 2025/05/09 | 175.929 | +1.2857 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 174.6433 | +0.2392 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 174.4041 | +0.7243 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 173.6798 | +0.8647 | +0.50% |
| 2025/05/01 | 172.8151 | +0.1397 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 172.6754 | +1.1310 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 171.5444 | -0.0252 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 171.5696 | +1.1462 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 170.4234 | -0.0160 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 170.4394 | +0.9251 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 169.5143 | +0.5782 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 168.9361 | +2.1240 | +1.27% |
| 2025/04/16 | 166.8121 | -1.1502 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 167.9623 | +1.2455 | +0.75% |
| 2025/04/14 | 166.7168 | +0.8603 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 165.8565 | -4.6047 | -2.70% |
| 2025/04/10 | 170.4612 | +10.5888 | +6.62% |
| 2025/04/09 | 159.8724 | -4.3951 | -2.68% |
| 2025/04/08 | 164.2675 | +7.6287 | +4.87% |
| 2025/04/07 | 156.6388 | -9.9812 | -5.99% |
| 2025/04/04 | 166.62 | -1.4645 | -0.87% |
| 2025/04/03 | 168.0845 | -4.5346 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 172.6191 | -0.6909 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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