境外
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
175.9123
英鎊
+0.30 (0.17%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.31億 | 日幣 | 3107.3300 | +13.15 | +0.42% | +0.65% | -1.02% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 日幣 | 1862.9100 | +7.87 | +0.42% | +0.42% | -1.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 日幣 | 2126.0500 | +9.03 | +0.43% | +1.12% | -0.53% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元535萬 | 歐元 | 192.5822 | +0.22 | +0.11% | -8.47% | -13.44% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.0534 | -0.01 | -0.08% | +2.19% | -3.88% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 19.3686 | -0.01 | -0.08% | +1.76% | -4.32% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元148萬 | 歐元 | 180.1438 | +0.20 | +0.11% | -8.68% | -13.65% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元80.4萬 | 美元 | 19.3768 | -0.02 | -0.08% | +1.53% | -4.54% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 175.9123 | +0.30 | +0.17% | -2.89% | -8.14% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.57萬 | 歐元 | 11.9535 | +0.01 | +0.11% | -8.15% | -13.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,488萬約台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 175.9123 | +0.3036 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 175.6087 | -0.9513 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 176.56 | +0.2848 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 176.2752 | -1.2021 | -0.68% |
| 2025/11/26 | 177.4773 | +2.1992 | +1.25% |
| 2025/11/25 | 175.2781 | -0.6111 | -0.35% |
| 2025/11/21 | 175.8892 | +2.8628 | +1.65% |
| 2025/11/20 | 173.0264 | +1.1003 | +0.64% |
| 2025/11/19 | 171.9261 | -1.2289 | -0.71% |
| 2025/11/18 | 173.155 | -5.5283 | -3.09% |
| 2025/11/17 | 178.6833 | -0.7744 | -0.43% |
| 2025/11/14 | 179.4577 | +0.7332 | +0.41% |
| 2025/11/13 | 178.7245 | +2.4754 | +1.40% |
| 2025/11/12 | 176.2491 | +0.9457 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 175.3034 | -0.7011 | -0.40% |
| 2025/11/10 | 176.0045 | -0.4364 | -0.25% |
| 2025/11/07 | 176.4409 | +1.0309 | +0.59% |
| 2025/11/06 | 175.41 | -0.0014 | 0.00% |
| 2025/11/05 | 175.4114 | -1.2594 | -0.71% |
| 2025/11/04 | 176.6708 | +0.6552 | +0.37% |
| 2025/10/31 | 176.0156 | +1.7184 | +0.99% |
| 2025/10/30 | 174.2972 | -1.6407 | -0.93% |
| 2025/10/29 | 175.9379 | -0.6615 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 176.5994 | +0.4331 | +0.25% |
| 2025/10/24 | 176.1663 | +0.7724 | +0.44% |
| 2025/10/23 | 175.3939 | -3.0257 | -1.70% |
| 2025/10/22 | 178.4196 | +1.8144 | +1.03% |
| 2025/10/21 | 176.6052 | +0.4813 | +0.27% |
| 2025/10/20 | 176.1239 | +3.3195 | +1.92% |
| 2025/10/17 | 172.8044 | -0.2464 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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