境外
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊
172.3204
英鎊
-0.33 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2947.7600 | +2.92 | +0.10% | -4.52% | -11.47% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 2012.8300 | +2.03 | +0.10% | -4.27% | -11.03% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1769.0100 | +1.74 | +0.10% | -4.64% | -11.69% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 192.6629 | +0.10 | +0.05% | -8.43% | -10.69% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.5531 | -0.03 | -0.17% | +2.73% | -3.91% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.1895 | -0.03 | -0.17% | +3.00% | -3.42% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 180.3889 | +0.14 | +0.08% | -8.56% | -10.91% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.5810 | -0.03 | -0.17% | +2.60% | -4.14% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 172.3204 | -0.33 | -0.19% | -4.87% | -8.48% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 11.9461 | +0.01 | +0.08% | -8.20% | -10.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 172.3204 | -0.3327 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 172.6531 | -0.5849 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 173.238 | -1.8816 | -1.07% |
| 2025/07/04 | 175.1196 | -0.8726 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 175.9922 | +1.6141 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 174.3781 | -1.0088 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 175.3869 | -1.8417 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 177.2286 | +2.3224 | +1.33% |
| 2025/06/27 | 174.9062 | +1.7785 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 173.1277 | +0.7398 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 172.3879 | +0.0899 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 172.298 | +2.7227 | +1.61% |
| 2025/06/23 | 169.5753 | -6.4410 | -3.66% |
| 2025/05/20 | 176.0163 | +1.3323 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 174.684 | -1.7255 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 176.4095 | +0.6317 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 175.7778 | -1.0523 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 176.8301 | -0.4730 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 177.3031 | +2.9019 | +1.66% |
| 2025/05/12 | 174.4012 | -1.5278 | -0.87% |
| 2025/05/09 | 175.929 | +1.2857 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 174.6433 | +0.2392 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 174.4041 | +0.7243 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 173.6798 | +0.8647 | +0.50% |
| 2025/05/01 | 172.8151 | +0.1397 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 172.6754 | +1.1310 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 171.5444 | -0.0252 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 171.5696 | +1.1462 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 170.4234 | -0.0160 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 170.4394 | +0.9251 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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