境外
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元
192.5822
歐元
+0.22 (0.11%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.31億 | 日幣 | 3107.3300 | +13.15 | +0.42% | +0.65% | -1.02% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 日幣 | 1862.9100 | +7.87 | +0.42% | +0.42% | -1.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 日幣 | 2126.0500 | +9.03 | +0.43% | +1.12% | -0.53% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元535萬 | 歐元 | 192.5822 | +0.22 | +0.11% | -8.47% | -13.44% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 17.0534 | -0.01 | -0.08% | +2.19% | -3.88% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 19.3686 | -0.01 | -0.08% | +1.76% | -4.32% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元148萬 | 歐元 | 180.1438 | +0.20 | +0.11% | -8.68% | -13.65% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元80.4萬 | 美元 | 19.3768 | -0.02 | -0.08% | +1.53% | -4.54% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 175.9123 | +0.30 | +0.17% | -2.89% | -8.14% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.57萬 | 歐元 | 11.9535 | +0.01 | +0.11% | -8.15% | -13.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,488萬約台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 192.5822 | +0.2161 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 192.3661 | -1.8928 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 194.2589 | +0.4598 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 193.7991 | -0.5631 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 194.3622 | +2.2712 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 192.091 | +0.0143 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 192.0767 | +3.1120 | +1.65% |
| 2025/11/20 | 188.9647 | +1.4486 | +0.77% |
| 2025/11/19 | 187.5161 | -1.7698 | -0.93% |
| 2025/11/18 | 189.2859 | -5.8966 | -3.02% |
| 2025/11/17 | 195.1825 | -0.3393 | -0.17% |
| 2025/11/14 | 195.5218 | +0.6008 | +0.31% |
| 2025/11/13 | 194.921 | +2.4049 | +1.25% |
| 2025/11/12 | 192.5161 | +0.8667 | +0.45% |
| 2025/11/11 | 191.6494 | -1.2757 | -0.66% |
| 2025/11/10 | 192.9251 | +0.0708 | +0.04% |
| 2025/11/07 | 192.8543 | +0.9101 | +0.47% |
| 2025/11/06 | 191.9442 | +0.3329 | +0.17% |
| 2025/11/05 | 191.6113 | -1.7552 | -0.91% |
| 2025/11/04 | 193.3665 | +1.0144 | +0.53% |
| 2025/10/31 | 192.3521 | +1.8016 | +0.95% |
| 2025/10/30 | 190.5505 | -1.7423 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 192.2928 | -1.9801 | -1.02% |
| 2025/10/28 | 194.2729 | -0.3861 | -0.20% |
| 2025/10/24 | 194.659 | +0.1592 | +0.08% |
| 2025/10/23 | 194.4998 | -2.8867 | -1.46% |
| 2025/10/22 | 197.3865 | +1.4950 | +0.76% |
| 2025/10/21 | 195.8915 | +0.5785 | +0.30% |
| 2025/10/20 | 195.313 | +4.2254 | +2.21% |
| 2025/10/17 | 191.0876 | -0.9658 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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