境外
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元
201.4126
歐元
+1.57 (0.79%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2917.8100 | +9.86 | +0.34% | -5.49% | -10.26% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 1991.0100 | +6.76 | +0.34% | -5.30% | -9.81% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1751.6400 | +5.91 | +0.34% | -5.58% | -10.48% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 201.4126 | +1.57 | +0.79% | -4.27% | -6.18% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.6427 | +0.11 | +0.58% | +3.20% | -2.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.2562 | +0.10 | +0.58% | +3.40% | -2.01% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 188.6462 | +1.47 | +0.79% | -4.37% | -6.42% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.6774 | +0.11 | +0.58% | +3.11% | -2.72% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 176.0163 | +1.33 | +0.76% | -2.83% | -7.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 12.4800 | +0.10 | +0.79% | -4.10% | -5.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 201.4126 | +1.5743 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 199.8383 | -1.9133 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 201.7516 | +0.9522 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 200.7994 | -1.2653 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 202.0647 | -1.0752 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 203.1399 | +3.7326 | +1.87% |
| 2025/05/12 | 199.4073 | -0.5000 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 199.9073 | +2.0396 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 197.8677 | +0.6625 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 197.2052 | +1.0564 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 196.1488 | +0.2846 | +0.15% |
| 2025/05/01 | 195.8642 | +0.3435 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 195.5207 | +1.2839 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 194.2368 | +0.5937 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 193.6431 | +1.8500 | +0.96% |
| 2025/04/24 | 191.7931 | +0.2368 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 191.5563 | +1.6129 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 189.9434 | +0.4972 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 189.4462 | +1.7836 | +0.95% |
| 2025/04/16 | 187.6626 | -1.1125 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 188.7751 | +2.9439 | +1.58% |
| 2025/04/14 | 185.8312 | +1.6017 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 184.2295 | -7.1119 | -3.72% |
| 2025/04/10 | 191.3414 | +12.6061 | +7.05% |
| 2025/04/09 | 178.7353 | -5.9232 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 184.6585 | +8.0156 | +4.54% |
| 2025/04/07 | 176.6429 | -13.0841 | -6.90% |
| 2025/04/04 | 189.727 | -3.5297 | -1.83% |
| 2025/04/03 | 193.2567 | -5.9295 | -2.98% |
| 2025/04/02 | 199.1862 | -0.4146 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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