境外
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元
207.3077
歐元
-3.58 (-1.70%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | -16.89 | -0.55% | +3.68% | +6.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | -11.47 | -0.55% | +4.15% | +7.53% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | -10.16 | -0.55% | +3.45% | +6.73% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | -0.22 | -1.70% | -0.62% | +6.21% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | -3.58 | -1.70% | -1.07% | +5.67% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | -0.35 | -1.81% | -5.68% | +2.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | -0.31 | -1.81% | -5.28% | +2.75% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | -3.36 | -1.70% | -1.30% | +5.40% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | -0.35 | -1.81% | -5.90% | +2.01% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | -3.66 | -2.00% | -5.16% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 207.3077 | -3.5839 | -1.70% |
| 2024/11/19 | 210.8916 | +3.2004 | +1.54% |
| 2024/11/18 | 207.6912 | -0.0678 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 207.759 | +0.7766 | +0.38% |
| 2024/11/14 | 206.9824 | -1.2006 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 208.183 | -5.6683 | -2.65% |
| 2024/11/12 | 213.8513 | -0.0514 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 213.9027 | -1.9646 | -0.91% |
| 2024/11/08 | 215.8673 | +3.3568 | +1.58% |
| 2024/11/07 | 212.5105 | -1.8553 | -0.87% |
| 2024/11/06 | 214.3658 | +3.0626 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 211.3032 | +2.0512 | +0.98% |
| 2024/11/01 | 209.252 | -4.7297 | -2.21% |
| 2024/10/31 | 213.9817 | -1.2564 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 215.2381 | +2.7448 | +1.29% |
| 2024/10/29 | 212.4933 | +3.7070 | +1.78% |
| 2024/10/25 | 208.7863 | -1.2281 | -0.58% |
| 2024/10/24 | 210.0144 | +0.7419 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 209.2725 | -4.7219 | -2.21% |
| 2024/10/22 | 213.9944 | -3.9250 | -1.80% |
| 2024/10/21 | 217.9194 | +0.8207 | +0.38% |
| 2024/10/18 | 217.0987 | +0.9095 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 216.1892 | -1.5346 | -0.70% |
| 2024/10/16 | 217.7238 | -5.3430 | -2.40% |
| 2024/10/15 | 223.0668 | +1.6106 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 221.4562 | -0.7815 | -0.35% |
| 2024/10/10 | 222.2377 | -0.2828 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 222.5205 | +2.0075 | +0.91% |
| 2024/10/08 | 220.513 | -3.4119 | -1.52% |
| 2024/10/07 | 223.9249 | +0.4561 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
