境外
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元
192.6629
歐元
+0.10 (0.05%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2947.7600 | +2.92 | +0.10% | -4.52% | -11.47% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 2012.8300 | +2.03 | +0.10% | -4.27% | -11.03% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1769.0100 | +1.74 | +0.10% | -4.64% | -11.69% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 192.6629 | +0.10 | +0.05% | -8.43% | -10.69% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.5531 | -0.03 | -0.17% | +2.73% | -3.91% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.1895 | -0.03 | -0.17% | +3.00% | -3.42% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 180.3889 | +0.14 | +0.08% | -8.56% | -10.91% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.5810 | -0.03 | -0.17% | +2.60% | -4.14% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 172.3204 | -0.33 | -0.19% | -4.87% | -8.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 11.9461 | +0.01 | +0.08% | -8.20% | -10.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 192.6629 | +0.0990 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 192.5639 | -1.0016 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 193.5655 | -1.9869 | -1.02% |
| 2025/07/04 | 195.5524 | -0.7209 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 196.2733 | +0.9289 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 195.3444 | -1.6423 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 196.9867 | -2.4659 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 199.4526 | +1.7754 | +0.90% |
| 2025/06/27 | 197.6772 | +2.2349 | +1.14% |
| 2025/06/26 | 195.4423 | +0.6274 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 194.8149 | +0.2786 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 194.5363 | +3.9932 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 190.5431 | -10.8695 | -5.40% |
| 2025/05/20 | 201.4126 | +1.5743 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 199.8383 | -1.9133 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 201.7516 | +0.9522 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 200.7994 | -1.2653 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 202.0647 | -1.0752 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 203.1399 | +3.7326 | +1.87% |
| 2025/05/12 | 199.4073 | -0.5000 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 199.9073 | +2.0396 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 197.8677 | +0.6625 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 197.2052 | +1.0564 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 196.1488 | +0.2846 | +0.15% |
| 2025/05/01 | 195.8642 | +0.3435 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 195.5207 | +1.2839 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 194.2368 | +0.5937 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 193.6431 | +1.8500 | +0.96% |
| 2025/04/24 | 191.7931 | +0.2368 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 191.5563 | +1.6129 | +0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
