境外
GAM Star日本領先基金-A EUR
180.3889
歐元
+0.14 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2947.7600 | +2.92 | +0.10% | -4.52% | -11.47% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 2012.8300 | +2.03 | +0.10% | -4.27% | -11.03% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1769.0100 | +1.74 | +0.10% | -4.64% | -11.69% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 192.6629 | +0.10 | +0.05% | -8.43% | -10.69% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.5531 | -0.03 | -0.17% | +2.73% | -3.91% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.1895 | -0.03 | -0.17% | +3.00% | -3.42% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 180.3889 | +0.14 | +0.08% | -8.56% | -10.91% | 本頁基金 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.5810 | -0.03 | -0.17% | +2.60% | -4.14% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 172.3204 | -0.33 | -0.19% | -4.87% | -8.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 11.9461 | +0.01 | +0.08% | -8.20% | -10.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 180.3889 | +0.1358 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 180.2531 | -0.9386 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 181.1917 | -1.9088 | -1.04% |
| 2025/07/04 | 183.1005 | -0.6763 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 183.7768 | +0.8685 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 182.9083 | -1.5389 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 184.4472 | -2.3103 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 186.7575 | +1.6587 | +0.90% |
| 2025/06/27 | 185.0988 | +2.0919 | +1.14% |
| 2025/06/26 | 183.0069 | +0.5863 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 182.4206 | +0.2595 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 182.1611 | +3.7379 | +2.09% |
| 2025/06/23 | 178.4232 | -10.2230 | -5.42% |
| 2025/05/20 | 188.6462 | +1.4733 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 187.1729 | -1.7959 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 188.9688 | +0.8906 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 188.0782 | -1.1865 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 189.2647 | -1.0083 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 190.273 | +3.4953 | +1.87% |
| 2025/05/12 | 186.7777 | -0.4722 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 187.2499 | +1.9091 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 185.3408 | +0.6192 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 184.7216 | +0.9832 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 183.7384 | +0.2654 | +0.14% |
| 2025/05/01 | 183.473 | +0.3206 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 183.1524 | +1.2002 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 181.9522 | +0.5525 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 181.3997 | +1.7319 | +0.96% |
| 2025/04/24 | 179.6678 | +0.2207 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 179.4471 | +1.5101 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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