境外
GAM Star日本領先基金-A EUR
187.3236
歐元
-5.06 (-2.63%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.49億 | 日幣 | 2874.2600 | -95.01 | -3.20% | -6.90% | -8.86% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 日幣 | 1959.9500 | -64.70 | -3.20% | -6.78% | -8.41% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 日幣 | 1726.0900 | -57.10 | -3.20% | -6.96% | -9.09% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 199.9333 | -5.39 | -2.63% | -4.98% | -7.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 16.4507 | -0.37 | -2.20% | -1.42% | -6.90% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元197萬 | 歐元 | 187.3236 | -5.06 | -2.63% | -5.04% | -8.23% | 本頁基金 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 18.7387 | -0.42 | -2.20% | -1.55% | -7.35% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元84.9萬 | 美元 | 18.7782 | -0.42 | -2.20% | -1.60% | -7.58% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元24.18萬 | 英鎊 | 173.6814 | -3.81 | -2.14% | -4.12% | -9.94% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 歐元 | 12.3798 | -0.33 | -2.62% | -4.87% | -7.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣13.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 187.3236 | -5.0554 | -2.63% |
| 2025/03/28 | 192.379 | -2.2647 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 194.6437 | +0.0094 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 194.6343 | +1.6361 | +0.85% |
| 2025/03/25 | 192.9982 | +1.0037 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 191.9945 | -2.7163 | -1.40% |
| 2025/03/21 | 194.7108 | +1.9626 | +1.02% |
| 2025/03/19 | 192.7482 | -0.2481 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 192.9963 | +2.0154 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 190.9809 | -0.6307 | -0.33% |
| 2025/03/13 | 191.6116 | +1.1214 | +0.59% |
| 2025/03/12 | 190.4902 | -0.3793 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 190.8695 | -3.3815 | -1.74% |
| 2025/03/10 | 194.251 | +1.9801 | +1.03% |
| 2025/03/07 | 192.2709 | -3.8156 | -1.95% |
| 2025/03/06 | 196.0865 | +2.6953 | +1.39% |
| 2025/03/05 | 193.3912 | -4.3590 | -2.20% |
| 2025/03/04 | 197.7502 | +0.2473 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 197.5029 | +0.9478 | +0.48% |
| 2025/02/28 | 196.5551 | -4.5212 | -2.25% |
| 2025/02/27 | 201.0763 | -0.1086 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 201.1849 | -2.7683 | -1.36% |
| 2025/02/25 | 203.9532 | -1.8153 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 205.7685 | +0.8377 | +0.41% |
| 2025/02/20 | 204.9308 | -0.1336 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 205.0644 | +2.2328 | +1.10% |
| 2025/02/18 | 202.8316 | +1.4199 | +0.70% |
| 2025/02/17 | 201.4117 | +0.6678 | +0.33% |
| 2025/02/14 | 200.7439 | -1.2154 | -0.60% |
| 2025/02/13 | 201.9593 | -0.9074 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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