境外
GAM Star日本領先基金-A EUR
194.4179
歐元
-3.36 (-1.70%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.78億 | 日幣 | 3034.4000 | -16.89 | -0.55% | +3.68% | +6.99% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 日幣 | 2065.4300 | -11.47 | -0.55% | +4.15% | +7.53% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 日幣 | 1823.9000 | -10.16 | -0.55% | +3.45% | +6.73% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 歐元 | 12.8129 | -0.22 | -1.70% | -0.62% | +6.21% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 207.3077 | -3.58 | -1.70% | -1.07% | +5.67% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 18.9504 | -0.35 | -1.81% | -5.68% | +2.27% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元212萬 | 美元 | 16.6060 | -0.31 | -1.81% | -5.28% | +2.75% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 194.4179 | -3.36 | -1.70% | -1.30% | +5.40% | 本頁基金 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元97.99萬 | 美元 | 19.0061 | -0.35 | -1.81% | -5.90% | +2.01% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元32.32萬 | 英鎊 | 179.3738 | -3.66 | -2.00% | -5.16% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,188萬約台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 194.4179 | -3.3625 | -1.70% |
| 2024/11/19 | 197.7804 | +3.0003 | +1.54% |
| 2024/11/18 | 194.7801 | -0.0675 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 194.8476 | +0.7271 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 194.1205 | -1.1284 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 195.2489 | -5.3175 | -2.65% |
| 2024/11/12 | 200.5664 | -0.0496 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 200.616 | -1.8468 | -0.91% |
| 2024/11/08 | 202.4628 | +3.1471 | +1.58% |
| 2024/11/07 | 199.3157 | -1.7415 | -0.87% |
| 2024/11/06 | 201.0572 | +2.8709 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 198.1863 | +1.9185 | +0.98% |
| 2024/11/01 | 196.2678 | -4.4378 | -2.21% |
| 2024/10/31 | 200.7056 | -1.1798 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 201.8854 | +2.5729 | +1.29% |
| 2024/10/29 | 199.3125 | +3.4721 | +1.77% |
| 2024/10/25 | 195.8404 | -1.1534 | -0.59% |
| 2024/10/24 | 196.9938 | +0.6946 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 196.2992 | -4.4305 | -2.21% |
| 2024/10/22 | 200.7297 | -3.6833 | -1.80% |
| 2024/10/21 | 204.413 | +0.7658 | +0.38% |
| 2024/10/18 | 203.6472 | +0.8517 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 202.7955 | -1.4407 | -0.71% |
| 2024/10/16 | 204.2362 | -5.0131 | -2.40% |
| 2024/10/15 | 209.2493 | +1.5051 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 207.7442 | -0.7348 | -0.35% |
| 2024/10/10 | 208.479 | -0.2667 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 208.7457 | +1.8813 | +0.91% |
| 2024/10/08 | 206.8644 | -3.2020 | -1.52% |
| 2024/10/07 | 210.0664 | +0.4238 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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