境外
GAM Star日本領先基金累積單位-美元
20.474
美元
+0.13 (0.64%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元10.4億 | 日幣 | 3330.2700 | +12.17 | +0.37% | +4.50% | +7.17% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 日幣 | 1995.8600 | +7.28 | +0.37% | +4.48% | +6.90% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 日幣 | 2280.2000 | +8.36 | +0.37% | +4.53% | +7.70% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元501萬 | 歐元 | 201.3520 | +0.60 | +0.30% | +3.30% | -6.63% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 18.0397 | +0.11 | +0.64% | +2.99% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 20.4740 | +0.13 | +0.64% | +2.95% | +4.30% | 本頁基金 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 188.2781 | +0.56 | +0.30% | +3.28% | -6.86% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 20.4744 | +0.13 | +0.64% | +2.93% | +4.04% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元20.34萬 | 英鎊 | 181.3888 | +0.11 | +0.06% | +2.91% | -3.65% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 歐元 | 12.5069 | +0.04 | +0.30% | +3.34% | -6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,334萬約台幣10.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 20.474 | +0.1301 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 20.3439 | +0.1303 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 20.2136 | -0.3030 | -1.48% |
| 2026/01/20 | 20.5166 | -0.2070 | -1.00% |
| 2026/01/19 | 20.7236 | -0.0267 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 20.7503 | +0.0167 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 20.7336 | +0.0771 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 20.6565 | +0.2330 | +1.14% |
| 2026/01/13 | 20.4235 | +0.2149 | +1.06% |
| 2026/01/09 | 20.2086 | +0.0866 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 20.122 | -0.1685 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 20.2905 | -0.0510 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 20.3415 | +0.3053 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 20.0362 | +0.1489 | +0.75% |
| 2025/12/30 | 19.8873 | -0.0246 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 19.9119 | -0.0007 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 19.9126 | +0.2991 | +1.52% |
| 2025/12/22 | 19.6135 | +0.1387 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 19.4748 | -0.0912 | -0.47% |
| 2025/12/18 | 19.566 | -0.0282 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 19.5942 | -0.0404 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 19.6346 | -0.3654 | -1.83% |
| 2025/12/15 | 20 | +0.1084 | +0.54% |
| 2025/12/12 | 19.8916 | +0.3790 | +1.94% |
| 2025/12/11 | 19.5126 | -0.0811 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 19.5937 | -0.1087 | -0.55% |
| 2025/12/09 | 19.7024 | -0.0283 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 19.7307 | -0.0198 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 19.7505 | -0.2502 | -1.25% |
| 2025/12/04 | 20.0007 | +0.5860 | +3.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
