境外
GAM Star日本領先基金累積單位-美元
18.4704
美元
-0.18 (-0.96%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.49億 | 日幣 | 2783.6500 | -81.75 | -2.85% | -9.83% | -10.36% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 日幣 | 1898.2400 | -55.72 | -2.85% | -9.72% | -9.91% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 日幣 | 1671.6400 | -49.10 | -2.85% | -9.89% | -10.58% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 193.2567 | -5.93 | -2.98% | -8.15% | -9.02% | 看詳情 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 16.2159 | -0.16 | -0.96% | -2.83% | -6.96% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元197萬 | 歐元 | 181.0644 | -5.56 | -2.98% | -8.21% | -9.25% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 18.4704 | -0.18 | -0.96% | -2.96% | -7.42% | 本頁基金 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元84.9萬 | 美元 | 18.5090 | -0.18 | -0.96% | -3.01% | -7.64% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元24.18萬 | 英鎊 | 168.0845 | -4.53 | -2.63% | -7.21% | -11.18% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 歐元 | 11.9669 | -0.37 | -2.98% | -8.04% | -8.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,063萬約台幣13.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 18.4704 | -0.1793 | -0.96% |
| 2025/04/02 | 18.6497 | -0.0587 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 18.7084 | -0.0303 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 18.7387 | -0.4217 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 19.1604 | -0.2452 | -1.26% |
| 2025/03/27 | 19.4056 | -0.0205 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 19.4261 | +0.1152 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 19.3109 | +0.0509 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 19.26 | -0.2559 | -1.31% |
| 2025/03/21 | 19.5159 | +0.0876 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 19.4283 | -0.0873 | -0.45% |
| 2025/03/18 | 19.5156 | +0.2713 | +1.41% |
| 2025/03/14 | 19.2443 | -0.0138 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 19.2581 | +0.0459 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 19.2122 | -0.0044 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 19.2166 | -0.2901 | -1.49% |
| 2025/03/10 | 19.5067 | +0.2019 | +1.05% |
| 2025/03/07 | 19.3048 | -0.2606 | -1.33% |
| 2025/03/06 | 19.5654 | +0.4390 | +2.30% |
| 2025/03/05 | 19.1264 | -0.0927 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 19.2191 | +0.1510 | +0.79% |
| 2025/03/03 | 19.0681 | +0.1682 | +0.89% |
| 2025/02/28 | 18.8999 | -0.5861 | -3.01% |
| 2025/02/27 | 19.486 | -0.0420 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 19.528 | -0.2205 | -1.12% |
| 2025/02/25 | 19.7485 | -0.1609 | -0.81% |
| 2025/02/21 | 19.9094 | +0.1229 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 19.7865 | +0.0233 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 19.7632 | +0.1478 | +0.75% |
| 2025/02/18 | 19.6154 | +0.0853 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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