境外
GAM Star日本領先基金累積單位-美元
19.6427
美元
+0.11 (0.58%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2917.8100 | +9.86 | +0.34% | -5.49% | -10.26% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 1991.0100 | +6.76 | +0.34% | -5.30% | -9.81% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1751.6400 | +5.91 | +0.34% | -5.58% | -10.48% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 201.4126 | +1.57 | +0.79% | -4.27% | -6.18% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.6427 | +0.11 | +0.58% | +3.20% | -2.48% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.2562 | +0.10 | +0.58% | +3.40% | -2.01% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 188.6462 | +1.47 | +0.79% | -4.37% | -6.42% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.6774 | +0.11 | +0.58% | +3.11% | -2.72% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 176.0163 | +1.33 | +0.76% | -2.83% | -7.33% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 12.4800 | +0.10 | +0.79% | -4.10% | -5.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 19.6427 | +0.1137 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 19.529 | -0.0427 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 19.5717 | +0.0810 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 19.4907 | -0.2103 | -1.07% |
| 2025/05/14 | 19.701 | +0.1477 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 19.5533 | +0.3455 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 19.2078 | -0.2725 | -1.40% |
| 2025/05/09 | 19.4803 | +0.1336 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 19.3467 | -0.0608 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 19.4075 | +0.1176 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 19.2899 | +0.0874 | +0.46% |
| 2025/05/01 | 19.2025 | -0.0494 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 19.2519 | +0.1483 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 19.1036 | +0.0609 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 19.0427 | +0.1230 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 18.9197 | -0.0331 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 18.9528 | +0.0428 | +0.23% |
| 2025/04/22 | 18.91 | +0.2407 | +1.29% |
| 2025/04/17 | 18.6693 | +0.1985 | +1.07% |
| 2025/04/16 | 18.4708 | -0.0825 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 18.5533 | +0.2169 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 18.3364 | +0.1859 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 18.1505 | -0.1866 | -1.02% |
| 2025/04/10 | 18.3371 | +1.2298 | +7.19% |
| 2025/04/09 | 17.1073 | -0.3662 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 17.4735 | +0.6935 | +4.13% |
| 2025/04/07 | 16.78 | -1.2799 | -7.09% |
| 2025/04/04 | 18.0599 | -0.4105 | -2.22% |
| 2025/04/03 | 18.4704 | -0.1793 | -0.96% |
| 2025/04/02 | 18.6497 | -0.0587 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
