境外
GAM Star日本領先基金累積單位-美元
19.5531
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
東京證券交易所第一市場指數 (Tokyo Stock Exchange (TOPIX) 1st section Index) / MSCI 日本指數 (MSCI Japan Index)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 日幣 | 2947.7600 | +2.92 | +0.10% | -4.52% | -11.47% | 看詳情 |
| -機構累積單位-日圓 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 日幣 | 2012.8300 | +2.03 | +0.10% | -4.27% | -11.03% | 看詳情 |
| -A JPY | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 日幣 | 1769.0100 | +1.74 | +0.10% | -4.64% | -11.69% | 看詳情 |
| 累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元592萬 | 歐元 | 192.6629 | +0.10 | +0.05% | -8.43% | -10.69% | 看詳情 |
| 累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 19.5531 | -0.03 | -0.17% | +2.73% | -3.91% | 本頁基金 |
| -機構累積單位-美元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元168萬 | 美元 | 17.1895 | -0.03 | -0.17% | +3.00% | -3.42% | 看詳情 |
| -A EUR | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元161萬 | 歐元 | 180.3889 | +0.14 | +0.08% | -8.56% | -10.91% | 看詳情 |
| -A USD | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元85.83萬 | 美元 | 19.5810 | -0.03 | -0.17% | +2.60% | -4.14% | 看詳情 |
| 累積單位-英鎊 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元21.76萬 | 英鎊 | 172.3204 | -0.33 | -0.19% | -4.87% | -8.48% | 看詳情 |
| -機構累積單位-歐元 | 1992/03/04 | - | 不配息 | 美元12.45萬 | 歐元 | 11.9461 | +0.01 | +0.08% | -8.20% | -10.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,881萬約台幣12.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 19.5531 | -0.0327 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 19.5858 | -0.0909 | -0.46% |
| 2025/07/07 | 19.6767 | -0.2831 | -1.42% |
| 2025/07/04 | 19.9598 | -0.0966 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 20.0564 | +0.1330 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 19.9234 | -0.2426 | -1.20% |
| 2025/07/01 | 20.166 | -0.0882 | -0.44% |
| 2025/06/30 | 20.2542 | +0.1983 | +0.99% |
| 2025/06/27 | 20.0559 | +0.1988 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 19.8571 | +0.2748 | +1.40% |
| 2025/06/25 | 19.5823 | +0.0145 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 19.5678 | +0.6262 | +3.31% |
| 2025/06/23 | 18.9416 | -0.7011 | -3.57% |
| 2025/05/20 | 19.6427 | +0.1137 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 19.529 | -0.0427 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 19.5717 | +0.0810 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 19.4907 | -0.2103 | -1.07% |
| 2025/05/14 | 19.701 | +0.1477 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 19.5533 | +0.3455 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 19.2078 | -0.2725 | -1.40% |
| 2025/05/09 | 19.4803 | +0.1336 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 19.3467 | -0.0608 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 19.4075 | +0.1176 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 19.2899 | +0.0874 | +0.46% |
| 2025/05/01 | 19.2025 | -0.0494 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 19.2519 | +0.1483 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 19.1036 | +0.0609 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 19.0427 | +0.1230 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 18.9197 | -0.0331 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 18.9528 | +0.0428 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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