境外
瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)
207.58
美元
-1.29 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/06)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/03 | - | 不配息 | 美元5,673萬 | 美元 | 207.5800 | -1.29 | -0.62% | -6.28% | +6.02% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/06 | 207.58 | -1.2900 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 208.87 | -0.9800 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 209.85 | +7.4800 | +3.70% |
| 2025/04/30 | 202.37 | +0.5500 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 201.82 | +1.0100 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 200.81 | -0.2100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 201.02 | +2.5500 | +1.28% |
| 2025/04/24 | 198.47 | +6.5900 | +3.43% |
| 2025/04/23 | 191.88 | +5.7300 | +3.08% |
| 2025/04/22 | 186.15 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 186.52 | -0.6000 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 187.12 | -5.2100 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 192.33 | +1.1200 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 191.21 | +0.9000 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 190.31 | +2.4900 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 187.82 | -7.4400 | -3.81% |
| 2025/04/09 | 195.26 | +19.8200 | +11.30% |
| 2025/04/08 | 175.44 | -2.2800 | -1.28% |
| 2025/04/07 | 177.72 | -0.4400 | -0.25% |
| 2025/04/04 | 178.16 | -11.9400 | -6.28% |
| 2025/04/03 | 190.1 | -13.2700 | -6.53% |
| 2025/04/02 | 203.37 | +1.5500 | +0.77% |
| 2025/04/01 | 201.82 | +2.2600 | +1.13% |
| 2025/03/31 | 199.56 | -1.4200 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 200.98 | -4.9500 | -2.40% |
| 2025/03/27 | 205.93 | -2.6700 | -1.28% |
| 2025/03/26 | 208.6 | -5.0200 | -2.35% |
| 2025/03/25 | 213.62 | +0.7700 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 212.85 | +4.7400 | +2.28% |
| 2025/03/21 | 208.11 | +0.3600 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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