境外
瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)
266.24
美元
+1.94 (0.73%)
最新淨值(2025/11/28)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/03 | - | 不配息 | 美元7,743萬 | 美元 | 266.2400 | +1.94 | +0.73% | +20.20% | +18.05% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.86億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 266.24 | +1.9400 | +0.73% |
| 2025/11/26 | 264.3 | +2.2300 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 262.07 | +1.7400 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 260.33 | +6.5100 | +2.56% |
| 2025/11/21 | 253.82 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 254.2 | -6.0400 | -2.32% |
| 2025/11/19 | 260.24 | +1.0600 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 259.18 | -3.9000 | -1.48% |
| 2025/11/17 | 263.08 | -3.8500 | -1.44% |
| 2025/11/14 | 266.93 | -0.5100 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 267.44 | -6.0600 | -2.22% |
| 2025/11/12 | 273.5 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 273.42 | -1.4200 | -0.52% |
| 2025/11/10 | 274.84 | +5.4800 | +2.03% |
| 2025/11/07 | 269.36 | -1.5000 | -0.55% |
| 2025/11/06 | 270.86 | -4.3100 | -1.57% |
| 2025/11/05 | 275.17 | -0.5700 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 275.74 | -6.0400 | -2.14% |
| 2025/11/03 | 281.78 | +1.0200 | +0.36% |
| 2025/10/31 | 280.76 | +1.8100 | +0.65% |
| 2025/10/30 | 278.95 | -3.4700 | -1.23% |
| 2025/10/29 | 282.42 | +1.1300 | +0.40% |
| 2025/10/28 | 281.29 | +0.2800 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 281.01 | +4.4400 | +1.61% |
| 2025/10/24 | 276.57 | +4.0700 | +1.49% |
| 2025/10/23 | 272.5 | +3.4100 | +1.27% |
| 2025/10/22 | 269.09 | -2.0500 | -0.76% |
| 2025/10/21 | 271.14 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/10/20 | 271.11 | +3.1300 | +1.17% |
| 2025/10/17 | 267.98 | -0.3700 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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