境外
瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)
232.76
美元
+3.52 (1.54%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI AC World
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/03 | - | 不配息 | 美元6,226萬 | 美元 | 232.7600 | +3.52 | +1.54% | +5.08% | +22.54% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.12億約台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 232.76 | +3.5200 | +1.54% |
| 2025/01/21 | 229.24 | +2.8600 | +1.26% |
| 2025/01/17 | 226.38 | +2.4700 | +1.10% |
| 2025/01/16 | 223.91 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/01/15 | 223.96 | +4.8900 | +2.23% |
| 2025/01/14 | 219.07 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/01/13 | 218.88 | -1.5800 | -0.72% |
| 2025/01/10 | 220.46 | -4.0200 | -1.79% |
| 2025/01/08 | 224.48 | -0.3600 | -0.16% |
| 2025/01/07 | 224.84 | -4.5700 | -1.99% |
| 2025/01/06 | 229.41 | +3.5800 | +1.59% |
| 2025/01/03 | 225.83 | +3.4500 | +1.55% |
| 2025/01/02 | 222.38 | +0.8800 | +0.40% |
| 2024/12/31 | 221.5 | -1.7500 | -0.78% |
| 2024/12/30 | 223.25 | -2.6500 | -1.17% |
| 2024/12/27 | 225.9 | -3.0300 | -1.32% |
| 2024/12/24 | 228.93 | +2.3800 | +1.05% |
| 2024/12/23 | 226.55 | +1.8200 | +0.81% |
| 2024/12/20 | 224.73 | +2.4000 | +1.08% |
| 2024/12/19 | 222.33 | -0.7300 | -0.33% |
| 2024/12/18 | 223.06 | -7.7400 | -3.35% |
| 2024/12/17 | 230.8 | -1.7400 | -0.75% |
| 2024/12/16 | 232.54 | +2.7100 | +1.18% |
| 2024/12/13 | 229.83 | -0.3000 | -0.13% |
| 2024/12/12 | 230.13 | -0.5200 | -0.23% |
| 2024/12/11 | 230.65 | +3.6300 | +1.60% |
| 2024/12/10 | 227.02 | -2.7600 | -1.20% |
| 2024/12/09 | 229.78 | -2.4800 | -1.07% |
| 2024/12/06 | 232.26 | +1.6700 | +0.72% |
| 2024/12/05 | 230.59 | -1.1100 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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